南方宝元债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148032480.51元 |
| 本期利润 |
-131137535.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3588389964.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
8022505264.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
598.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57325496.25元 |
| 本期利润 |
121394564.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4574243216.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
10756389467.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236905405.65元 |
| 本期利润 |
-551549577.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5383611269.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
12676405006.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
612.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171212331.49元 |
| 本期利润 |
-179556856.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5982259580.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
14605619346.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
630.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525667556.1元 |
| 本期利润 |
615415387.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6036303822.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
15256453286.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
636.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218320683.17元 |
| 本期利润 |
205036161.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6537396670.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9807元 |
| 期末基金资产净值 |
16909113428.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
617.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390146299.49元 |
| 本期利润 |
1067212628.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4500644150.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9655元 |
| 期末基金资产净值 |
11713158930.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
605.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157929465.66元 |
| 本期利润 |
255045596.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2956189618.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8992元 |
| 期末基金资产净值 |
7537707032.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
543.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92100107.7元 |
| 本期利润 |
312264121.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081757647.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8696元 |
| 期末基金资产净值 |
5326293327.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
519.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43086650.84元 |
| 本期利润 |
143382254.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650565760.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8278元 |
| 期末基金资产净值 |
1657467632.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308569.99元 |
| 本期利润 |
-48414602.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649272844.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7947元 |
| 期末基金资产净值 |
1593978656.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13020278.3元 |
| 本期利润 |
-5923725.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758018931.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8064元 |
| 期末基金资产净值 |
1878991485.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111842961.02元 |
| 本期利润 |
137023405.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671834665.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8106元 |
| 期末基金资产净值 |
1674968539.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61634865.06元 |
| 本期利润 |
82230929.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609569991.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7498元 |
| 期末基金资产净值 |
1589221471.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15212965.07元 |
| 本期利润 |
-61339413.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543230732.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6942元 |
| 期末基金资产净值 |
1466248784.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46692455.86元 |
| 本期利润 |
-98868694.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512071881.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6187元 |
| 期末基金资产净值 |
1514223404.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358921153.44元 |
| 本期利润 |
401311026.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
765678136.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6844元 |
| 期末基金资产净值 |
2153959978.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337472891.21元 |
| 本期利润 |
281520709.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741195445.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.671元 |
| 期末基金资产净值 |
1993280032.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194405270.06元 |
| 本期利润 |
235103453.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351522542.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
1451697155.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73419251.39元 |
| 本期利润 |
67317169.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208448435.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
1177058125.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107436561.69元 |
| 本期利润 |
84966352.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161464475.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
1175533291.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51471028.75元 |
| 本期利润 |
58220188.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114124204.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
1219967645.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35848648.55元 |
| 本期利润 |
107638812.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86160441.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
1226603364.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18868816.78元 |
| 本期利润 |
92112911.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80360291.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
1378126148.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13332105.16元 |
| 本期利润 |
-56594092.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89443663.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
1381259169.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10692610.39元 |
| 本期利润 |
-4450489.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120497647.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
1523009045.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104906753.71元 |
| 本期利润 |
82141944.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145675511.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1058元 |
| 期末基金资产净值 |
1657430488.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17962143.77元 |
| 本期利润 |
-50310320.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80879591.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
1819182531.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358997114.94元 |
| 本期利润 |
357042907.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96693480.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
1918138766.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140632680.13元 |
| 本期利润 |
321449382.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70236755.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
2615262914.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337309868.37元 |
| 本期利润 |
-472336893.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187290219.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
1916744583.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9142154.54元 |
| 本期利润 |
-341575950.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100196607.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
2440364891.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
852275961.16元 |
| 本期利润 |
781373023.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258440512.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
2869635663.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590240007.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5514030.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2554116547.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233825429.68元 |
| 本期利润 |
446493238.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178140870.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
1130497639.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110216406.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60736019.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
914647228.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48736774.75元 |
| 本期利润 |
97480987.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7068668.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
934642673.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7085660.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48689711.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1007869391.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153602747.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29743566.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
1160946154.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139903252.85元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.001% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1696864574.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107303270.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15475321.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
2280206901.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104666464.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105632455.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2854110215.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17362034.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3983685569.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
