| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-31 | 57.76% | 58.36% | 4.19% | 531960.24 |
| 2005-12-31 | 32.55% | 88.85% | 4.96% | 270760.17 |
| 2005-09-30 | 22.22% | 107.67% | 6.05% | 280681.78 |
| 2005-06-30 | 17.93% | 117.35% | 1.64% | 300015.84 |
| 2005-03-31 | 26.14% | 101.78% | 1.2% | 321269.22 |
| 2004-12-31 | 22.31% | 103.72% | 6.67% | 331782.80 |
| 2004-09-30 | 18.73% | 116.33% | 1.34% | 447210.06 |
| 2004-06-30 | 25.87% | 83.88% | 6.44% | 468260.42 |
| 2004-03-31 | 29.38% | 71.8% | 3.95% | 361370.40 |
| 2003-12-31 | 21.11% | 73.44% | 6.16% | 437109.14 |
| 2003-09-30 | 2.26% | 59.13% | 1.57% | 509376.50 |
