南方避险主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
232110745.37元 |
本期利润 |
345330742.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38904790.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
期末基金资产净值 |
2707601693.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0355元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55501722.98元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78738013.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
期末基金资产净值 |
3000158415.58元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
231151594.53元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18809497.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
3317828044.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
170532451.53元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
期末基金资产净值 |
4682604162.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9882元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17113342.0元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18112310.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
4371091433.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.86% |