南方中证100指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6922705.68 |
| 存出保证金 |
13110.96 |
| 交易性金融资产 |
147369992.98 |
| 股票投资 |
147369992.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108970.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326031.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163319537.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125861.55 |
| 应付管理人报酬 |
72484.54 |
| 应付托管费 |
14496.92 |
| 应付销售服务费 |
7423.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97508.68 |
| 负债合计 |
317774.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130537344.59 |
| 所有者权益合计 |
163001762.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
163319537.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11206461.49 |
| 结算备付金 |
7441253.23 |
| 存出保证金 |
7390.43 |
| 交易性金融资产 |
171838926.41 |
| 股票投资 |
171838926.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41272.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190535304.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294800.2 |
| 应付赎回款 |
46419.68 |
| 应付管理人报酬 |
80148.29 |
| 应付托管费 |
16029.64 |
| 应付销售服务费 |
8121.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138308.19 |
| 负债合计 |
583827.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139257514.25 |
| 所有者权益合计 |
189951476.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
190535304.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7425074.29 |
| 结算备付金 |
7660420.12 |
| 存出保证金 |
8993.16 |
| 交易性金融资产 |
176101344.77 |
| 股票投资 |
172530611.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3570733.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187801.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211615.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191595249.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71694.49 |
| 应付管理人报酬 |
81839.38 |
| 应付托管费 |
16367.88 |
| 应付销售服务费 |
8126.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83296.38 |
| 负债合计 |
261324.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141177370.35 |
| 所有者权益合计 |
191333925.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
191595249.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9470330.37 |
| 结算备付金 |
8103016.15 |
| 存出保证金 |
14450.13 |
| 交易性金融资产 |
190979318.39 |
| 股票投资 |
187440036.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3539281.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40919.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208608034.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
488854.66 |
| 应付管理人报酬 |
81316.56 |
| 应付托管费 |
16263.3 |
| 应付销售服务费 |
4742.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196885.52 |
| 负债合计 |
788062.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133604767.42 |
| 所有者权益合计 |
207819971.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
208608034.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7182932.35 |
| 结算备付金 |
8522004.37 |
| 存出保证金 |
17707.41 |
| 交易性金融资产 |
219900555.65 |
| 股票投资 |
213899355.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6001200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70184.68 |
| 应收利息 |
148788.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235910788.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52260.0 |
| 应付管理人报酬 |
101391.2 |
| 应付托管费 |
20278.25 |
| 应付销售服务费 |
5770.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215103.41 |
| 负债合计 |
403559.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141491381.27 |
| 所有者权益合计 |
235507228.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
235910788.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15074389.43 |
| 结算备付金 |
57572.07 |
| 存出保证金 |
33615.09 |
| 交易性金融资产 |
268642697.34 |
| 股票投资 |
255642697.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272035.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129939.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284210249.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.61 |
| 应付赎回款 |
2360612.72 |
| 应付管理人报酬 |
112487.72 |
| 应付托管费 |
22497.53 |
| 应付销售服务费 |
12019.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136213.6 |
| 负债合计 |
2652544.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162957228.99 |
| 所有者权益合计 |
281557704.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
284210249.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19996972.02 |
| 结算备付金 |
105753.65 |
| 存出保证金 |
38644.78 |
| 交易性金融资产 |
347691950.56 |
| 股票投资 |
334708850.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12983100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
656728.85 |
| 应收利息 |
134225.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192777.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368817052.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1122270.02 |
| 应付管理人报酬 |
148147.22 |
| 应付托管费 |
29629.45 |
| 应付销售服务费 |
30074.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220359.85 |
| 负债合计 |
1566899.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215993910.59 |
| 所有者权益合计 |
367250152.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
368817052.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12125545.07 |
| 结算备付金 |
29635.86 |
| 存出保证金 |
23534.08 |
| 交易性金融资产 |
192355093.21 |
| 股票投资 |
185344593.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7010500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26047.08 |
| 应收利息 |
227593.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417771.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205205220.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998326.43 |
| 应付管理人报酬 |
83281.34 |
| 应付托管费 |
16656.27 |
| 应付销售服务费 |
3802.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188111.2 |
| 负债合计 |
1294414.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161239135.82 |
| 所有者权益合计 |
203910805.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
205205220.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9988680.72 |
| 结算备付金 |
42354.73 |
| 存出保证金 |
29439.52 |
| 交易性金融资产 |
284685800.47 |
| 股票投资 |
270853737.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13832063.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929.22 |
| 应收利息 |
330440.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415131.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295492776.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513470.77 |
| 应付管理人报酬 |
122011.08 |
| 应付托管费 |
24402.2 |
| 应付销售服务费 |
25657.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225520.29 |
| 负债合计 |
914968.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238445419.71 |
| 所有者权益合计 |
294577807.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
295492776.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9619071.35 |
| 结算备付金 |
95836.99 |
| 存出保证金 |
7459.74 |
| 交易性金融资产 |
178618485.76 |
| 股票投资 |
169621685.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8996800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146790.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147849.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188635493.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321213.9 |
| 应付管理人报酬 |
74408.28 |
| 应付托管费 |
14881.69 |
| 应付销售服务费 |
692.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140195.43 |
| 负债合计 |
554489.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165578443.26 |
| 所有者权益合计 |
188081004.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
188635493.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4454637.98 |
| 结算备付金 |
5261.21 |
| 存出保证金 |
4093.41 |
| 交易性金融资产 |
142528771.44 |
| 股票投资 |
132504271.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10024500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433986.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41961.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147468711.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19890.19 |
| 应付管理人报酬 |
64354.91 |
| 应付托管费 |
12870.98 |
| 应付销售服务费 |
455.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440043.6 |
| 负债合计 |
539195.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164244963.27 |
| 所有者权益合计 |
146929515.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
147468711.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1253059.43 |
| 结算备付金 |
117042.0 |
| 存出保证金 |
64675.85 |
| 交易性金融资产 |
154520475.84 |
| 股票投资 |
144444975.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10075500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
661578.65 |
| 应收利息 |
297377.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154471.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160068680.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127754.3 |
| 应付赎回款 |
390692.56 |
| 应付管理人报酬 |
68815.31 |
| 应付托管费 |
13763.09 |
| 应付销售服务费 |
57.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225570.15 |
| 负债合计 |
829045.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161058939.22 |
| 所有者权益合计 |
159239634.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
160068680.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246464390.55 |
| 结算备付金 |
3898452.21 |
| 存出保证金 |
61843.59 |
| 交易性金融资产 |
8803162.65 |
| 股票投资 |
8803162.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96141.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259323990.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16966918.66 |
| 应付管理人报酬 |
43660.86 |
| 应付托管费 |
6717.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314548.05 |
| 负债合计 |
17463215.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210469783.2 |
| 所有者权益合计 |
241860774.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
259323990.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110295292.11 |
| 结算备付金 |
2005976.57 |
| 存出保证金 |
49970.32 |
| 交易性金融资产 |
8831358.26 |
| 股票投资 |
8831358.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49301691.8 |
| 应收利息 |
270872.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411755161.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1900053.66 |
| 应付管理人报酬 |
458639.42 |
| 应付托管费 |
70559.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359880.02 |
| 负债合计 |
2920731.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344778297.81 |
| 所有者权益合计 |
408834429.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
411755161.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121785574.11 |
| 结算备付金 |
5959856.87 |
| 存出保证金 |
46917.34 |
| 交易性金融资产 |
410248625.98 |
| 股票投资 |
190372770.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219875855.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
218011.4 |
| 应收利息 |
6425719.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564684704.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218655.42 |
| 应付管理人报酬 |
482568.83 |
| 应付托管费 |
74241.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59647.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180176.78 |
| 负债合计 |
109161765.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381467004.25 |
| 所有者权益合计 |
455522939.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
564684704.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148342423.18 |
| 结算备付金 |
815701.01 |
| 存出保证金 |
89367.94 |
| 交易性金融资产 |
365585674.41 |
| 股票投资 |
247561155.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118024518.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5006370.64 |
| 应收利息 |
2761621.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522601158.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142916.84 |
| 应付管理人报酬 |
553067.97 |
| 应付托管费 |
85087.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13621.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356082.7 |
| 负债合计 |
24776913.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407307233.52 |
| 所有者权益合计 |
497824245.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
522601158.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24619928.31 |
| 结算备付金 |
2059000.03 |
| 存出保证金 |
124516.56 |
| 交易性金融资产 |
465467317.08 |
| 股票投资 |
176041838.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289425478.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3506373.54 |
| 应收利息 |
7827963.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503605099.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4379810.75 |
| 应付赎回款 |
208065.93 |
| 应付管理人报酬 |
516096.15 |
| 应付托管费 |
79399.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2432.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180591.44 |
| 负债合计 |
15594041.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427108599.33 |
| 所有者权益合计 |
488011058.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
503605099.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4651743.77 |
| 结算备付金 |
3771338.89 |
| 存出保证金 |
200525.96 |
| 交易性金融资产 |
614462931.62 |
| 股票投资 |
192340893.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422122037.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5180142.69 |
| 应收利息 |
6311027.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634577710.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3988441.41 |
| 应付管理人报酬 |
611037.98 |
| 应付托管费 |
94005.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216047.57 |
| 负债合计 |
85151434.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446062771.82 |
| 所有者权益合计 |
549426276.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
634577710.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58659879.73 |
| 结算备付金 |
6239759.21 |
| 存出保证金 |
287973.9 |
| 交易性金融资产 |
635612882.87 |
| 股票投资 |
195078840.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440534042.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608826.42 |
| 应收利息 |
10646296.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712055618.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57500000.0 |
| 应付证券清算款 |
45688907.87 |
| 应付赎回款 |
6464643.63 |
| 应付管理人报酬 |
676887.75 |
| 应付托管费 |
104136.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2534.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292842.96 |
| 负债合计 |
112226420.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494681878.87 |
| 所有者权益合计 |
599829197.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
712055618.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38382704.19 |
| 结算备付金 |
10182684.27 |
| 存出保证金 |
337000.54 |
| 交易性金融资产 |
55648318.4 |
| 股票投资 |
25705318.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
569000668.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
313654.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673865029.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34980504.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030798.86 |
| 应付托管费 |
158584.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
37474426.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631732143.36 |
| 所有者权益合计 |
636390603.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
673865029.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10135985.61 |
| 结算备付金 |
2725867.51 |
| 存出保证金 |
238421.37 |
| 交易性金融资产 |
1899561791.59 |
| 股票投资 |
181887264.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1717674527.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40010449.79 |
| 应收利息 |
33089732.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985762248.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4776757.94 |
| 应付管理人报酬 |
2136828.92 |
| 应付托管费 |
328742.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239576.05 |
| 负债合计 |
7746392.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1851649047.82 |
| 所有者权益合计 |
1978015855.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985762248.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4982784.66 |
| 结算备付金 |
2152515.62 |
| 存出保证金 |
211912.01 |
| 交易性金融资产 |
2273047540.79 |
| 股票投资 |
322319313.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950728227.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1170045.33 |
| 应收利息 |
30215180.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325779978.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2708288.09 |
| 应付赎回款 |
10397327.97 |
| 应付管理人报酬 |
2614031.41 |
| 应付托管费 |
402158.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270767.52 |
| 负债合计 |
16653565.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2205472772.3 |
| 所有者权益合计 |
2309126413.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325779978.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12507084.18 |
| 结算备付金 |
1846849.86 |
| 存出保证金 |
299952.26 |
| 交易性金融资产 |
2846656710.76 |
| 股票投资 |
389604204.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2457052506.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43465213.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
2904790810.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8692719.05 |
| 应付管理人报酬 |
3179664.34 |
| 应付托管费 |
489179.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264209.93 |
| 负债合计 |
12952627.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2783910999.97 |
| 所有者权益合计 |
2891838183.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2904790810.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32229576.53 |
| 结算备付金 |
42770.36 |
| 存出保证金 |
405273.73 |
| 交易性金融资产 |
3120000755.54 |
| 股票投资 |
566805300.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2553195454.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149900349.85 |
| 应收证券清算款 |
80049403.74 |
| 应收利息 |
32222390.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3414850520.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12879369.68 |
| 应付管理人报酬 |
3733171.23 |
| 应付托管费 |
574334.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601633.13 |
| 负债合计 |
17941384.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3296484244.14 |
| 所有者权益合计 |
3396909136.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3414850520.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69089070.15 |
| 结算备付金 |
759403.9 |
| 存出保证金 |
554780.91 |
| 交易性金融资产 |
3609252811.04 |
| 股票投资 |
597470094.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3011782716.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65555134.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3745211200.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4374491.07 |
| 应付管理人报酬 |
4029630.42 |
| 应付托管费 |
619943.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266882.61 |
| 负债合计 |
9608943.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3625737362.67 |
| 所有者权益合计 |
3735602256.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3745211200.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31960264.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1347729.18 |
| 交易性金融资产 |
2674782568.98 |
| 股票投资 |
170359220.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504423348.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1164802987.2 |
| 应收证券清算款 |
10563797.0 |
| 应收利息 |
25747063.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909204410.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2502361.54 |
| 应付托管费 |
384978.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397500.0 |
| 负债合计 |
3887498.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3895100140.75 |
| 所有者权益合计 |
3905316911.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909204410.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62586347.51 |
| 结算备付金 |
619278.83 |
| 存出保证金 |
1170800.53 |
| 交易性金融资产 |
2148896366.83 |
| 股票投资 |
1424066217.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724830149.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32141092.48 |
| 应收利息 |
9686161.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2255100047.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4767543.57 |
| 应付管理人报酬 |
2353698.17 |
| 应付托管费 |
362107.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257469.53 |
| 负债合计 |
8422060.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826644357.26 |
| 所有者权益合计 |
2246677987.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2255100047.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13484913.77 |
| 结算备付金 |
2933760.14 |
| 存出保证金 |
1218884.19 |
| 交易性金融资产 |
2503769076.95 |
| 股票投资 |
1547332754.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956436322.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33902163.25 |
| 应收利息 |
11200414.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1510367.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2568019580.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18073730.25 |
| 应付赎回款 |
1477440.12 |
| 应付管理人报酬 |
2811931.3 |
| 应付托管费 |
432604.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213514.29 |
| 负债合计 |
25065720.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031209591.54 |
| 所有者权益合计 |
2542953859.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2568019580.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911722.79 |
| 结算备付金 |
4771385.74 |
| 存出保证金 |
1521464.49 |
| 交易性金融资产 |
2609477122.48 |
| 股票投资 |
1704372515.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905104607.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
43576000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4266558.28 |
| 应收利息 |
9283884.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3846356.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678654495.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4828159.57 |
| 应付管理人报酬 |
2974070.15 |
| 应付托管费 |
457549.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273264.86 |
| 负债合计 |
10136830.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2593882102.46 |
| 所有者权益合计 |
2668517664.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678654495.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21773525.06 |
| 结算备付金 |
6901358.88 |
| 存出保证金 |
2187638.52 |
| 交易性金融资产 |
3020991190.84 |
| 股票投资 |
2068518470.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952472720.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
45550000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7578369.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2809951.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3107792034.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8731052.65 |
| 应付管理人报酬 |
3440367.21 |
| 应付托管费 |
529287.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338138.41 |
| 负债合计 |
14019906.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2726893841.64 |
| 所有者权益合计 |
3093772128.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3107792034.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3152305.71 |
| 结算备付金 |
3147341.71 |
| 存出保证金 |
677714.45 |
| 交易性金融资产 |
2650458331.06 |
| 股票投资 |
1143175534.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1507282796.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
30988000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
20696782.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6779133.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250000.0 |
| 资产总计 |
2898309609.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999565.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14720478.44 |
| 应付管理人报酬 |
2848728.84 |
| 应付托管费 |
438265.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34140.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433128.71 |
| 负债合计 |
230769885.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2465134308.08 |
| 所有者权益合计 |
2667539723.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898309609.07 |
