南方中证100指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9941974.41元 |
| 本期利润 |
-13363417.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30376605.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
151512740.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417067.54元 |
| 本期利润 |
853998.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45688775.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
170157930.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5356570.85元 |
| 本期利润 |
-38446660.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44067773.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
166954696.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5636872.74元 |
| 本期利润 |
-14139848.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69030317.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5538元 |
| 期末基金资产净值 |
192870689.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43002609.11元 |
| 本期利润 |
-3124048.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87552749.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
218965098.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32777644.82元 |
| 本期利润 |
5771640.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94942148.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6701元 |
| 期末基金资产净值 |
243632081.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35190975.99元 |
| 本期利润 |
72419620.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72796577.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4478元 |
| 期末基金资产净值 |
275358555.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10566333.17元 |
| 本期利润 |
4171748.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40374657.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
192563738.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5581110.26元 |
| 本期利润 |
56430238.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40127334.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
218286731.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1681913.07元 |
| 本期利润 |
38742213.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22218537.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
185615179.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3313460.87元 |
| 本期利润 |
-40954670.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17143279.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
145509938.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2802891.49元 |
| 本期利润 |
-25796646.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1815238.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
158916139.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191839.56元 |
| 本期利润 |
173691.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31390991.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
241860774.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9315521.56元 |
| 本期利润 |
3964981.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64056131.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1846元 |
| 期末基金资产净值 |
408834429.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27024361.41元 |
| 本期利润 |
6685707.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74055934.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
455522939.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15471172.03元 |
| 本期利润 |
14400539.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90517011.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
497824245.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10937566.32元 |
| 本期利润 |
-19121760.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60902459.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
488011058.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123667372.36元 |
| 本期利润 |
127712504.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103363505.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
549426276.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115120123.12元 |
| 本期利润 |
120443567.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105147318.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
599829197.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170054221.59元 |
| 本期利润 |
179862301.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4658459.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
636390603.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67187192.07元 |
| 本期利润 |
63242390.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126366807.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
1978015855.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76313604.8元 |
| 本期利润 |
68457667.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103653640.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
2309126413.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69945270.56元 |
| 本期利润 |
47517139.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107927183.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
2891838183.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106550161.72元 |
| 本期利润 |
105941574.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100424891.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
3396909136.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72236327.91元 |
| 本期利润 |
107079543.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109864894.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
3735602256.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98364532.41元 |
| 本期利润 |
-164459649.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10216770.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
3905316911.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101547246.85元 |
| 本期利润 |
-8440814.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372816538.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
2246677987.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345582166.96元 |
| 本期利润 |
326699645.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338410924.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
2542953859.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62694658.47元 |
| 本期利润 |
-266512239.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74635562.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
2668517664.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131247065.94元 |
| 本期利润 |
375236221.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84874174.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
3093772128.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57138613.44元 |
| 本期利润 |
163376389.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59957632.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
2667539723.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
