名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-15 | 11747.95 | -- | -- | 965.02 | 8.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 61215.61 | -- | -- | 3515.59 | 5.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 32252.59 | -- | -- | 1185.37 | 3.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 90194.78 | -- | -- | 1518.68 | 1.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 44944.44 | -- | -- | 320.01 | 0.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 15239.17 | -- | -- | 158.96 | 1.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 3303.61 | -- | -- | 83.39 | 2.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 7651.48 | -- | -- | 1061.89 | 13.88% | -- | -- |
2016-06-30 | 3760.70 | -- | -- | 608.07 | 16.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 11292.88 | -- | -- | 1838.27 | 16.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 6888.71 | -- | -- | 1255.77 | 18.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 17716.84 | -- | -- | 2081.34 | 11.75% | -- | -- |
2014-06-30 | 8503.76 | -- | -- | 1224.16 | 14.40% | -- | -- |
2013-12-31 | 10589.55 | -- | -- | 1015.70 | 9.59% | -- | -- |
2013-06-30 | 4400.20 | -- | -- | 667.31 | 15.17% | -- | -- |
2012-12-31 | 3919.40 | -- | -- | 322.24 | 8.22% | -- | -- |