| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117479549.23 |
| 1.利息收入 | 107829384.47 |
| 存款利息收入 | 27660094.71 |
| 债券利息收入 | 63056622.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9650164.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9650164.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23236558.92 |
| 1.管理人报酬 | 9806351.78 |
| 2.托管费 | 2905585.62 |
| 3.销售服务费 | 899336.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9349792.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9349792.5 |
| 6.其他费用 | 221923.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94242990.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94242990.31 |
| 一、收入： | 612156090.01 |
| 1.利息收入 | 577000238.52 |
| 存款利息收入 | 132243929.69 |
| 债券利息收入 | 402028719.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 6454124.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35155851.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35155851.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94440913.29 |
| 1.管理人报酬 | 47509067.72 |
| 2.托管费 | 14076760.79 |
| 3.销售服务费 | 4054558.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27938083.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27938083.01 |
| 6.其他费用 | 414761.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517715176.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517715176.72 |
| 一、收入： | 322525944.8 |
| 1.利息收入 | 310672271.47 |
| 存款利息收入 | 65684725.05 |
| 债券利息收入 | 222644389.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2897865.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11853673.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11853673.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46791212.55 |
| 1.管理人报酬 | 24816882.13 |
| 2.托管费 | 7353150.22 |
| 3.销售服务费 | 2293977.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11874109.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11874109.24 |
| 6.其他费用 | 203395.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275734732.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275734732.25 |
| 一、收入： | 901947805.65 |
| 1.利息收入 | 884194237.38 |
| 存款利息收入 | 318894588.73 |
| 债券利息收入 | 521628025.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 3486005.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17752774.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15186808.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 2565966.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793.31 |
| 减：二、费用 | 130565678.71 |
| 1.管理人报酬 | 50964074.29 |
| 2.托管费 | 15100466.42 |
| 3.销售服务费 | 5619085.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58056022.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58056022.77 |
| 6.其他费用 | 585595.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771382126.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771382126.94 |
| 一、收入： | 449444378.75 |
| 1.利息收入 | 446244266.7 |
| 存款利息收入 | 208813268.04 |
| 债券利息收入 | 222296441.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 144875.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3200112.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3200112.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61263234.6 |
| 1.管理人报酬 | 23551633.42 |
| 2.托管费 | 6978261.72 |
| 3.销售服务费 | 2811766.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27613421.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27613421.61 |
| 6.其他费用 | 263609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388181144.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388181144.15 |
| 一、收入： | 152391693.68 |
| 1.利息收入 | 150797055.73 |
| 存款利息收入 | 67011168.17 |
| 债券利息收入 | 78329011.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589637.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1589637.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 28866952.64 |
| 1.管理人报酬 | 7837732.32 |
| 2.托管费 | 2322290.9 |
| 3.销售服务费 | 4077055.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14151091.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14151091.82 |
| 6.其他费用 | 478782.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123524741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123524741.04 |
| 一、收入： | 33036119.12 |
| 1.利息收入 | 32197222.45 |
| 存款利息收入 | 13338033.35 |
| 债券利息收入 | 17026914.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
833896.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833896.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 7604759.38 |
| 1.管理人报酬 | 1804160.14 |
| 2.托管费 | 534565.89 |
| 3.销售服务费 | 1503309.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3523133.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3523133.63 |
| 6.其他费用 | 239590.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25431359.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25431359.74 |
| 一、收入： | 76514810.58 |
| 1.利息收入 | 65895948.09 |
| 存款利息收入 | 19763625.89 |
| 债券利息收入 | 42331747.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10618862.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10618862.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20026496.15 |
| 1.管理人报酬 | 4982788.08 |
| 2.托管费 | 1476381.67 |
| 3.销售服务费 | 3737414.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9366912.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463000.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56488314.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56488314.43 |
| 一、收入： | 37606988.14 |
| 1.利息收入 | 31526315.69 |
| 存款利息收入 | 9932678.25 |
| 债券利息收入 | 19598083.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6080672.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6080672.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9448250.85 |
| 1.管理人报酬 | 2401464.61 |
| 2.托管费 | 711545.02 |
| 3.销售服务费 | 1889704.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4210567.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234969.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28158737.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28158737.29 |
| 一、收入： | 112928773.55 |
| 1.利息收入 | 94546076.22 |
| 存款利息收入 | 44230803.17 |
| 债券利息收入 | 46512226.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18382689.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18382689.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.76 |
| 减：二、费用 | 23641330.99 |
| 1.管理人报酬 | 5645431.02 |
| 2.托管费 | 1672720.13 |
| 3.销售服务费 | 5205924.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10648265.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10648265.09 |
| 6.其他费用 | 468990.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89287442.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89287442.56 |
| 一、收入： | 68887104.28 |
| 1.利息收入 | 56329425.32 |
| 存款利息收入 | 28090034.05 |
| 债券利息收入 | 25097622.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12557678.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12557678.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14098729.49 |
| 1.管理人报酬 | 2955517.0 |
| 2.托管费 | 875708.63 |
| 3.销售服务费 | 2916626.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7118746.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232130.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54788374.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54788374.79 |
| 一、收入： | 177168412.03 |
| 1.利息收入 | 156268479.22 |
| 存款利息收入 | 100865817.93 |
| 债券利息收入 | 40597416.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 270801.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20879932.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20813357.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 66575.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 34455073.19 |
| 1.管理人报酬 | 8037090.18 |
| 2.托管费 | 2381359.98 |
| 3.销售服务费 | 7909580.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15632589.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494453.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142713338.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142713338.84 |
| 一、收入： | 85037564.11 |
| 1.利息收入 | 72795923.91 |
| 存款利息收入 | 52228164.57 |
| 债券利息收入 | 12946966.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 215635.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12241640.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12241640.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13867076.29 |
| 1.管理人报酬 | 3751496.98 |
| 2.托管费 | 1111554.57 |
| 3.销售服务费 | 3691759.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5060183.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252081.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71170487.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71170487.82 |
| 一、收入： | 105895476.45 |
| 1.利息收入 | 95738501.17 |
| 存款利息收入 | 69037662.67 |
| 债券利息收入 | 23240567.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10156975.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10156975.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20274839.02 |
| 1.管理人报酬 | 5326121.77 |
| 2.托管费 | 1578109.91 |
| 3.销售服务费 | 4939159.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7920051.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7920051.33 |
| 6.其他费用 | 511396.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85620637.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85620637.43 |
| 一、收入： | 44002019.14 |
| 1.利息收入 | 37328944.27 |
| 存款利息收入 | 25964847.71 |
| 债券利息收入 | 9526895.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6673074.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6673074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8215487.78 |
| 1.管理人报酬 | 2520504.51 |
| 2.托管费 | 746815.95 |
| 3.销售服务费 | 2209175.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2488608.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2488608.89 |
| 6.其他费用 | 250383.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35786531.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35786531.36 |
| 一、收入： | 39194023.47 |
| 1.利息收入 | 35951598.4 |
| 存款利息收入 | 25854543.27 |
| 债券利息收入 | 8844612.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3222425.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3222425.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 8416295.86 |
| 1.管理人报酬 | 2672438.91 |
| 2.托管费 | 791833.77 |
| 3.销售服务费 | 2310082.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2392379.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392379.57 |
| 6.其他费用 | 249561.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30777727.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30777727.61 |
