南方理财60天债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
99553.31 |
| 结算备付金 |
2134947.0 |
| 存出保证金 |
2439.54 |
| 交易性金融资产 |
401454692.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400454692.7 |
| 资产支持证券投资 |
1000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998251.48 |
| 应收利息 |
5735048.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410424932.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10206511.64 |
| 应付赎回款 |
335059.79 |
| 应付管理人报酬 |
65570.73 |
| 应付托管费 |
19428.36 |
| 应付销售服务费 |
29437.82 |
| 应付税费 |
21009.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106309.1 |
| 负债合计 |
42789623.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358988798.95 |
| 所有者权益合计 |
367635308.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
410424932.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467367.41 |
| 结算备付金 |
221688.69 |
| 存出保证金 |
5867.74 |
| 交易性金融资产 |
419500953.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419500953.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6357.9 |
| 应收利息 |
5167779.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425370014.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12981.28 |
| 应付管理人报酬 |
84780.71 |
| 应付托管费 |
25120.19 |
| 应付销售服务费 |
40254.72 |
| 应付税费 |
32005.81 |
| 应付利息 |
5704.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81897.86 |
| 负债合计 |
44291106.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374413902.58 |
| 所有者权益合计 |
381078908.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
425370014.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1215888.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2458.25 |
| 交易性金融资产 |
482575900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482575900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
110584.3 |
| 应收利息 |
7015969.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83161.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541004156.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148109110.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44869.88 |
| 应付管理人报酬 |
90070.19 |
| 应付托管费 |
26687.48 |
| 应付销售服务费 |
45507.64 |
| 应付税费 |
7202.58 |
| 应付利息 |
28019.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199375.0 |
| 负债合计 |
148573871.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391800890.04 |
| 所有者权益合计 |
392430284.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
541004156.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21791213.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2458.25 |
| 交易性金融资产 |
219510888.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219510888.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150100545.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2862674.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394267780.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416935.56 |
| 应付管理人报酬 |
43672.34 |
| 应付托管费 |
12939.95 |
| 应付销售服务费 |
22179.97 |
| 应付税费 |
506.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208577.34 |
| 负债合计 |
720748.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393547032.83 |
| 所有者权益合计 |
393547032.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
394267780.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1026230.25 |
| 结算备付金 |
777777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
391803028.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391803028.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72046348.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182047.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467835431.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5039877.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103966.95 |
| 应付托管费 |
30805.04 |
| 应付销售服务费 |
63199.31 |
| 应付税费 |
10959.7 |
| 应付利息 |
812.93 |
| 应收利润 |
342923.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113801.14 |
| 负债合计 |
5722514.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462112917.9 |
| 所有者权益合计 |
462112917.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
467835431.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258869141.61 |
| 结算备付金 |
1105135.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1074454866.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074454866.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
446964190.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4184042.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785577376.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118759676.36 |
| 应付证券清算款 |
10632.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383004.68 |
| 应付托管费 |
113482.86 |
| 应付销售服务费 |
100595.98 |
| 应付税费 |
12202.67 |
| 应付利息 |
4661.62 |
| 应收利润 |
5468392.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214075.0 |
| 负债合计 |
125086152.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660491223.5 |
| 所有者权益合计 |
1660491223.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785577376.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300676684.61 |
| 结算备付金 |
635000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2253269688.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2247269688.5 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16532689.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581758.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571695820.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187007706.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529289.98 |
| 应付托管费 |
156826.68 |
| 应付销售服务费 |
157853.53 |
| 应付税费 |
31879.31 |
| 应付利息 |
29497.49 |
| 应收利润 |
7416180.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113623.2 |
| 负债合计 |
195469956.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2376225864.77 |
| 所有者权益合计 |
2376225864.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571695820.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825712562.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1737511137.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1731511137.0 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20780100.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584003800.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37089704.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
582222.02 |
| 应付托管费 |
172510.26 |
| 应付销售服务费 |
206239.27 |
| 应付税费 |
32607.61 |
| 应付利息 |
20102.41 |
| 应收利润 |
9253118.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394275.0 |
| 负债合计 |
47829147.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536174652.27 |
| 所有者权益合计 |
2536174652.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584003800.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701523393.3 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
3644.08 |
| 交易性金融资产 |
2307203399.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2307203399.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8053983.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297495.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017309187.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494549152.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557158.8 |
| 应付托管费 |
165084.07 |
| 应付销售服务费 |
199054.98 |
| 应付税费 |
39559.42 |
| 应付利息 |
161524.84 |
| 应收利润 |
11915123.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181373.91 |
| 负债合计 |
507860128.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509449059.41 |
| 所有者权益合计 |
2509449059.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017309187.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002723022.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.17 |
| 交易性金融资产 |
4495830195.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4495830195.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377600886.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29080267.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7905234372.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599998900.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1711487.24 |
| 应付托管费 |
507107.33 |
| 应付销售服务费 |
164776.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
354222.75 |
| 应收利润 |
20696876.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384275.0 |
| 负债合计 |
623922246.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7281312125.5 |
| 所有者权益合计 |
7281312125.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
7905234372.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6025399835.16 |
| 结算备付金 |
12051504.38 |
| 存出保证金 |
1130.35 |
| 交易性金融资产 |
4656865392.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4656865392.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52960905.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750231.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10748028999.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720998518.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2181684.01 |
| 应付托管费 |
646424.91 |
| 应付销售服务费 |
169893.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
172925.65 |
| 应收利润 |
21749032.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157531.09 |
| 负债合计 |
746206278.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001822721.1 |
| 所有者权益合计 |
10001822721.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10748028999.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333630380.69 |
| 结算备付金 |
8977688.7 |
| 存出保证金 |
31938.58 |
| 交易性金融资产 |
484267388.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484267388.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
527770031.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8138213.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362815641.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753891.39 |
| 应付托管费 |
223375.25 |
| 应付销售服务费 |
108925.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4238652.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256000.0 |
| 负债合计 |
5657427.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357158213.9 |
| 所有者权益合计 |
1357158213.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362815641.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2864271909.27 |
| 结算备付金 |
320720.99 |
| 存出保证金 |
4212.59 |
| 交易性金融资产 |
10974309327.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10974309327.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274300931.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15056259.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141331.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27000.0 |
| 资产总计 |
14128431692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3685676604.64 |
| 应付证券清算款 |
91135.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1939006.03 |
| 应付托管费 |
574520.3 |
| 应付销售服务费 |
168797.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
322003.16 |
| 应收利润 |
19536569.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140673.09 |
| 负债合计 |
3708528443.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10419903249.8 |
| 所有者权益合计 |
10419903249.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14128431692.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72492379.78 |
| 结算备付金 |
1297709.87 |
| 存出保证金 |
9748.8 |
| 交易性金融资产 |
313995950.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313995950.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81600362.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4269990.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27000.0 |
| 资产总计 |
473693142.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999752.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109718.74 |
| 应付托管费 |
32509.24 |
| 应付销售服务费 |
111241.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7147.83 |
| 应收利润 |
956261.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
71355969.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402337173.46 |
| 所有者权益合计 |
402337173.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
473693142.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221139477.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
505505310.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505505310.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128119112.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5765607.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1694324.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42000.0 |
| 资产总计 |
862265833.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175949222.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154953.04 |
| 应付托管费 |
45911.95 |
| 应付销售服务费 |
160376.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23245.18 |
| 应收利润 |
2207462.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141487.82 |
| 负债合计 |
178718444.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683547388.48 |
| 所有者权益合计 |
683547388.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
862265833.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274827003.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635393780.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635393780.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47019630.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11689715.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968930130.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235093247.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205834.51 |
| 应付托管费 |
60987.99 |
| 应付销售服务费 |
218808.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77768.64 |
| 应收利润 |
2464759.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227000.0 |
| 负债合计 |
238379216.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730550913.63 |
| 所有者权益合计 |
730550913.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
968930130.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483175413.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450623966.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435624272.79 |
| 资产支持证券投资 |
14999693.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175932023.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10728331.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15905609.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136365344.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173064194.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186594.87 |
| 应付托管费 |
55287.39 |
| 应付销售服务费 |
196287.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77244.41 |
| 应收利润 |
4057599.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231879.28 |
| 负债合计 |
177892630.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958472714.33 |
| 所有者权益合计 |
958472714.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136365344.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323128553.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184697322.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184697322.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4460903.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16146151.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528432930.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76121231.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123423.27 |
| 应付托管费 |
36569.89 |
| 应付销售服务费 |
123831.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26513.79 |
| 应收利润 |
1759819.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226800.0 |
| 负债合计 |
78439355.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449993575.14 |
| 所有者权益合计 |
449993575.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
528432930.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411796037.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200157410.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200157410.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62000213.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4188898.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8531759.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686674319.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101069248.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166793.11 |
| 应付托管费 |
49420.22 |
| 应付销售服务费 |
158797.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68465.33 |
| 应收利润 |
1994627.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247498.83 |
| 负债合计 |
103784984.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582889334.54 |
| 所有者权益合计 |
582889334.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
686674319.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502589300.42 |
| 结算备付金 |
2500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
515739802.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515739802.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9271001.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030100104.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212814280.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
819912.15 |
| 应付托管费 |
242936.94 |
| 应付销售服务费 |
812950.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103633.05 |
| 应收利润 |
1179134.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136120.0 |
| 负债合计 |
216145242.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813954862.33 |
| 所有者权益合计 |
813954862.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030100104.67 |
