南方理财60天债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4596264.68元 |
本期利润 |
5162035.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4839940.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
期末基金资产净值 |
227999219.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3511978.41元 |
本期利润 |
3734328.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3755654.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
期末基金资产净值 |
226571512.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
243675.82元 |
本期利润 |
369553.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
243675.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
期末基金资产净值 |
222837184.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10738334.36元 |
本期利润 |
10738334.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
222467630.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.8872% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8738508.52元 |
本期利润 |
8738508.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1347% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
220336917.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.6476% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49792068.06元 |
本期利润 |
49792068.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.0426% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1319802899.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.1151% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27640216.26元 |
本期利润 |
27640216.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.5433% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1802661114.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.1491% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
114937816.26元 |
本期利润 |
114937816.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.3857% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1787407369.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.1262% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79245756.55元 |
本期利润 |
79245756.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.3181% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1765121837.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.5289% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
318827879.7元 |
本期利润 |
318827879.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.3378% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6919221669.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.618% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154921450.48元 |
本期利润 |
154921450.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0999% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
9522116386.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.9245% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
151481205.8元 |
本期利润 |
151481205.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.2684% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1010056583.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.3963% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18961393.86元 |
本期利润 |
18961393.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.6554% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
10021063524.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.5158% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1749462.1元 |
本期利润 |
1749462.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.6105% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
23608399.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.5858% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
777826.82元 |
本期利润 |
777826.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.7443% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
78657808.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.506% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1688307.26元 |
本期利润 |
1688307.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
5.4803% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
40223107.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.4476% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
987993.34元 |
本期利润 |
987993.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.8049% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
55651991.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.6208% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4756990.79元 |
本期利润 |
4756990.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.8905% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
36080749.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.6572% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2642050.6元 |
本期利润 |
2642050.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.2172% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
60540095.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.9643% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3408686.88元 |
本期利润 |
3408686.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.7309% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
95591168.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.7309% |