南方收益宝货币市场基金2019年4季度末资产组合情况_基金公告

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南方收益宝货币B（202308）

基金类型：货币型成立日期：2013-01-22 基金规模：605.01亿份基金经理：董浩蔡奕奕

基金全称：南方收益宝货币市场基金基金管理人：南方基金管理股份有限公司

每万份基金净收益[

]

元

7日年化
14日年化
28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额500万元

定投100元起

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方中证国有企业改革…	1.0435	2.39%
南方中证国有企业改革…	1.0439	2.38%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币C	0.5288	2.34%
南方日添益货币F	0.5331	2.33%
南方日添益货币E	0.4954	2.19%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

南方收益宝货币市场基金2019年4季度末资产组合情况

南方收益宝货币市场基金 2019 年 4 季度末资产组合
情况

序号项目金额（元）占比%
1 固定收益投资 7,826,646,583.93 56.35%
其中：国债 171,966,456.51 1.24%
政策性金融债 657,920,722.03 4.74%
商业银行金融债 0.00 0.00%
同业存单 6,736,759,837.77 48.50%
其他债券 259,999,567.62 1.87%
2 买入返售金融资产 2,246,810,430.21 16.18%
其中：交易对手为银行 0.00 0.00%
交易对手为其他机构 2,246,810,430.21 16.18%
3 银行存款和结算备付金 3,773,509,189.37 27.17%
4 商业银行票据 0.00 0.00%
5 其他资产 43,406,267.81 0.31%
6 合计（6=1+2+3+4+5） 13,890,372,471.32 100.00%
各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全
部归入其他机构。
南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 8 日
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