名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 84389.13 | -- | -- | 36510.44 | 43.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 138354.13 | -- | -- | 69647.25 | 50.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 71465.17 | -- | -- | 39584.36 | 55.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 150390.30 | -- | -- | 517.65 | 0.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 79231.57 | -- | -- | 738.28 | 0.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 49893.13 | -- | -- | -131.42 | -0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 18946.41 | -- | -- | -1.55 | -0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 33936.26 | -- | -- | 646.18 | 1.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 18682.36 | -- | -- | 218.77 | 1.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 28346.72 | -- | -- | 887.58 | 3.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 15116.71 | -- | -- | 263.65 | 1.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 61676.23 | -- | -- | -553.66 | -0.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 31243.70 | -- | -- | -79.74 | -0.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 135282.25 | -- | -- | 620.68 | 0.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 55064.31 | -- | -- | 276.27 | 0.50% | -- | -- |
2015-12-31 | 18523.38 | -- | -- | 345.94 | 1.87% | -- | -- |
2015-06-30 | 534.58 | -- | -- | 103.92 | 19.44% | -- | -- |
2014-12-14 | 1479.53 | -- | -- | 276.05 | 18.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 698.58 | -- | -- | 103.82 | 14.86% | -- | -- |
2013-12-31 | 1787.49 | -- | -- | 41.86 | 2.34% | -- | -- |
2013-06-30 | 1250.07 | -- | -- | 37.77 | 3.02% | -- | -- |