| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1679929810.21 |
| 1.利息收入 | 901358065.45 |
| 存款利息收入 | 642336400.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778570109.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765884693.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 12685416.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.0 |
| 减：二、费用 | 183620747.43 |
| 1.管理人报酬 | 93732385.05 |
| 2.托管费 | 33475851.77 |
| 3.销售服务费 | 7873061.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48028281.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48028281.79 |
| 6.其他费用 | 439454.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1496309062.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1496309062.78 |
| 一、收入： | 843891337.85 |
| 1.利息收入 | 472787069.15 |
| 存款利息收入 | 324428894.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371103893.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365104387.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 5999506.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.0 |
| 减：二、费用 | 92958734.51 |
| 1.管理人报酬 | 46236455.79 |
| 2.托管费 | 16513019.88 |
| 3.销售服务费 | 3700798.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26248611.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26248611.45 |
| 6.其他费用 | 221261.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750932603.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750932603.34 |
| 一、收入： | 1383541264.39 |
| 1.利息收入 | 683398651.71 |
| 存款利息收入 | 399673397.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
700140862.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696472516.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 3668345.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.0 |
| 减：二、费用 | 153547387.75 |
| 1.管理人报酬 | 81126013.26 |
| 2.托管费 | 28973576.18 |
| 3.销售服务费 | 6542731.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36424729.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36424729.06 |
| 6.其他费用 | 413212.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229993876.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229993876.64 |
| 一、收入： | 714651717.79 |
| 1.利息收入 | 318808112.22 |
| 存款利息收入 | 191105383.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395843605.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395843605.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73694258.79 |
| 1.管理人报酬 | 39357731.84 |
| 2.托管费 | 14056332.76 |
| 3.销售服务费 | 3183289.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16867411.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16867411.7 |
| 6.其他费用 | 195646.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640957459.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640957459.0 |
| 一、收入： | 1503902986.98 |
| 1.利息收入 | 1498726479.07 |
| 存款利息收入 | 546639949.44 |
| 债券利息收入 | 616694198.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5176507.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176507.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132921532.0 |
| 1.管理人报酬 | 77100387.09 |
| 2.托管费 | 27535852.59 |
| 3.销售服务费 | 6518309.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21292045.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21292045.21 |
| 6.其他费用 | 442381.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370981454.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370981454.98 |
| 一、收入： | 792315669.2 |
| 1.利息收入 | 784932910.72 |
| 存款利息收入 | 289590080.13 |
| 债券利息收入 | 307096835.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7382758.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7382758.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65856708.76 |
| 1.管理人报酬 | 39245428.43 |
| 2.托管费 | 14016224.48 |
| 3.销售服务费 | 3362943.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9001142.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9001142.19 |
| 6.其他费用 | 219060.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726458960.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726458960.44 |
| 一、收入： | 498931254.32 |
| 1.利息收入 | 500245500.19 |
| 存款利息收入 | 170332457.86 |
| 债券利息收入 | 246954576.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314245.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1314245.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52647449.61 |
| 1.管理人报酬 | 24918861.65 |
| 2.托管费 | 8899593.39 |
| 3.销售服务费 | 2996432.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15386723.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15386723.03 |
| 6.其他费用 | 406187.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446283804.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446283804.71 |
| 一、收入： | 189464123.6 |
| 1.利息收入 | 189479622.17 |
| 存款利息收入 | 60109276.23 |
| 债券利息收入 | 93195359.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15498.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15498.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19438948.61 |
| 1.管理人报酬 | 10168421.74 |
| 2.托管费 | 3631579.15 |
| 3.销售服务费 | 1391670.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4018658.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4018658.65 |
| 6.其他费用 | 208343.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170025174.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170025174.99 |
| 一、收入： | 339362625.83 |
| 1.利息收入 | 332900871.72 |
| 存款利息收入 | 117152235.69 |
| 债券利息收入 | 191075869.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6461754.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6461754.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42297107.05 |
| 1.管理人报酬 | 14449229.1 |
| 2.托管费 | 5160439.02 |
| 3.销售服务费 | 2747775.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19481157.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19481157.9 |
| 6.其他费用 | 409434.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297065518.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297065518.78 |
| 一、收入： | 186823633.3 |
| 1.利息收入 | 184635932.52 |
| 存款利息收入 | 63960883.01 |
| 债券利息收入 | 109443961.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2187700.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2187700.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21461278.21 |
| 1.管理人报酬 | 7739001.24 |
| 2.托管费 | 2763929.06 |
| 3.销售服务费 | 1485611.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9237696.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9237696.33 |
| 6.其他费用 | 201619.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165362355.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165362355.09 |
| 一、收入： | 283467242.3 |
| 1.利息收入 | 274591422.89 |
| 存款利息收入 | 26501307.59 |
| 债券利息收入 | 218717172.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8875819.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8875819.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29148488.7 |
| 1.管理人报酬 | 9095088.04 |
| 2.托管费 | 3248245.76 |
| 3.销售服务费 | 2587449.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13536616.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13536616.18 |
| 6.其他费用 | 538344.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254318753.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254318753.6 |
| 一、收入： | 151167144.21 |
| 1.利息收入 | 148530644.41 |
| 存款利息收入 | 13199346.87 |
| 债券利息收入 | 121117579.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2636499.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2636499.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12420918.41 |
| 1.管理人报酬 | 4524139.36 |
| 2.托管费 | 1615764.1 |
| 3.销售服务费 | 1068444.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4858549.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4858549.09 |
| 6.其他费用 | 288462.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138746225.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138746225.8 |
| 一、收入： | 616762292.14 |
| 1.利息收入 | 622299432.72 |
| 存款利息收入 | 257528776.32 |
| 债券利息收入 | 249249708.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 266819.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5537140.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5536574.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -565.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46800030.68 |
| 1.管理人报酬 | 23084134.31 |
| 2.托管费 | 8244333.72 |
| 3.销售服务费 | 2118296.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12739925.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12739925.99 |
| 6.其他费用 | 613340.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569962261.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569962261.46 |
| 一、收入： | 312436985.58 |
| 1.利息收入 | 313234966.79 |
| 存款利息收入 | 161274787.63 |
| 债券利息收入 | 95216331.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 266819.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797981.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797415.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -565.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24905751.67 |
| 1.管理人报酬 | 12630110.04 |
| 2.托管费 | 4510753.63 |
| 3.销售服务费 | 1162114.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6297517.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6297517.93 |
| 6.其他费用 | 305255.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287531233.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287531233.91 |
| 一、收入： | 1352822526.57 |
| 1.利息收入 | 1346596777.52 |
| 存款利息收入 | 871384745.98 |
| 债券利息收入 | 367636535.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 288192.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6205946.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6206811.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -864.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19802.57 |
| 减：二、费用 | 121248042.41 |
| 1.管理人报酬 | 64251587.64 |
| 2.托管费 | 22946995.58 |
| 3.销售服务费 | 6269927.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27115674.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 663856.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231574484.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231574484.16 |
| 一、收入： | 550643078.17 |
| 1.利息收入 | 547880345.89 |
| 存款利息收入 | 368479250.55 |
| 债券利息收入 | 114208312.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2762732.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2762732.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47345684.33 |
| 1.管理人报酬 | 26363454.0 |
| 2.托管费 | 9415519.35 |
| 3.销售服务费 | 2778285.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8449415.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339009.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503297393.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503297393.84 |
| 一、收入： | 185233755.04 |
| 1.利息收入 | 181767892.57 |
| 存款利息收入 | 124097881.69 |
| 债券利息收入 | 23443987.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3459401.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3459401.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6460.67 |
| 减：二、费用 | 21716501.51 |
| 1.管理人报酬 | 8669296.8 |
| 2.托管费 | 3106117.56 |
| 3.销售服务费 | 3472989.38 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 5949394.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518553.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163517253.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163517253.53 |
| 一、收入： | 5345760.4 |
| 1.利息收入 | 4306560.75 |
| 存款利息收入 | 1652696.52 |
| 债券利息收入 | 2244034.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1039199.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039199.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1089328.16 |
| 1.管理人报酬 | 271596.47 |
| 2.托管费 | 100591.27 |
| 3.销售服务费 | 251478.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247515.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218147.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4256432.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4256432.24 |
| 一、收入： | 14795345.13 |
| 1.利息收入 | 12034879.42 |
| 存款利息收入 | 6411407.72 |
| 债券利息收入 | 2938795.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760465.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760465.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2787964.03 |
| 1.管理人报酬 | 717354.42 |
| 2.托管费 | 212549.5 |
| 3.销售服务费 | 667022.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742543.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742543.31 |
| 6.其他费用 | 448494.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12007381.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12007381.1 |
| 一、收入： | 6985786.6 |
| 1.利息收入 | 5947554.21 |
| 存款利息收入 | 3492812.73 |
| 债券利息收入 | 994761.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038232.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038232.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1245458.45 |
| 1.管理人报酬 | 344070.79 |
| 2.托管费 | 101946.89 |
| 3.销售服务费 | 328055.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255416.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255416.1 |
| 6.其他费用 | 215969.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5740328.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5740328.15 |
| 一、收入： | 17874865.05 |
| 1.利息收入 | 17415187.5 |
| 存款利息收入 | 12500492.25 |
| 债券利息收入 | 1795791.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418610.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418610.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41067.44 |
| 减：二、费用 | 3195229.92 |
| 1.管理人报酬 | 1137996.41 |
| 2.托管费 | 337184.15 |
| 3.销售服务费 | 1008716.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 313304.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313304.02 |
| 6.其他费用 | 398028.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14679635.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14679635.13 |
| 一、收入： | 12500699.16 |
| 1.利息收入 | 12081902.21 |
| 存款利息收入 | 8672889.22 |
| 债券利息收入 | 562848.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377729.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377729.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41067.44 |
| 减：二、费用 | 2184401.4 |
| 1.管理人报酬 | 876642.89 |
| 2.托管费 | 259746.02 |
| 3.销售服务费 | 823156.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21887.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21887.42 |
| 6.其他费用 | 202968.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10316297.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10316297.76 |
