南方全球精选配置股票(QDII-FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199788567.33元 |
| 本期利润 |
-41432041.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256966412.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
1541181959.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55670158.68元 |
| 本期利润 |
23457913.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198251578.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
1650109559.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170652399.9元 |
| 本期利润 |
-317371435.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231009493.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
1702062864.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66929656.76元 |
| 本期利润 |
-305168319.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219340791.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
1721249925.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521566063.35元 |
| 本期利润 |
-110674228.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210965473.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
2155242079.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311174110.44元 |
| 本期利润 |
205456891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388510916.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
2651240138.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323648382.49元 |
| 本期利润 |
516113797.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272076829.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
2925896498.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120460405.84元 |
| 本期利润 |
168558732.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114166557.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
3318094073.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194315104.59元 |
| 本期利润 |
955529444.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21785037.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
3749499031.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88905879.36元 |
| 本期利润 |
647578522.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90355755.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
4115551033.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181749730.35元 |
| 本期利润 |
-356879008.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-737755268.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
3765660367.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202698857.32元 |
| 本期利润 |
23349653.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371789764.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
4320410371.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277548516.11元 |
| 本期利润 |
705297491.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-422824177.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
4663460822.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5389225.86元 |
| 本期利润 |
155832929.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1028137838.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
4529896912.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118909156.75元 |
| 本期利润 |
-78318895.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1250523261.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
4659516420.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169260348.48元 |
| 本期利润 |
-177743731.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1408566951.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2271元 |
| 期末基金资产净值 |
4793672873.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1220269930.79元 |
| 本期利润 |
317443523.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1267303204.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
5076393604.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618313051.54元 |
| 本期利润 |
949302623.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-719550929.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
6114594175.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1133709108.99元 |
| 本期利润 |
717406953.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2535314304.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
9421252285.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453883885.13元 |
| 本期利润 |
179953932.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3712479964.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2759元 |
| 期末基金资产净值 |
10479815162.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328791741.01元 |
| 本期利润 |
1058830852.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4535494742.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3087元 |
| 期末基金资产净值 |
11239241367.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297798005.41元 |
| 本期利润 |
-400793652.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5266689619.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
10731005084.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431370839.47元 |
| 本期利润 |
1640286957.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5581647635.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
11805966914.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405641481.56元 |
| 本期利润 |
326849805.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6684159146.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3795元 |
| 期末基金资产净值 |
10926668121.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3220086.43元 |
| 本期利润 |
-2814038037.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7211073156.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3966元 |
| 期末基金资产净值 |
10968934761.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518984420.21元 |
| 本期利润 |
-130008194.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5213350435.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
14080373154.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
855621219.35元 |
| 本期利润 |
251558388.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6156058563.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
15299039906.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353680521.17元 |
| 本期利润 |
-1925728185.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7585716551.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
14370084914.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2084989803.97元 |
| 本期利润 |
5104775256.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7887754093.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
17013981966.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32246672.76元 |
| 本期利润 |
2642697750.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8902642164.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
15710468788.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10517341434.1元 |
| 本期利润 |
-11136510743.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11820545867.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4686元 |
| 期末基金资产净值 |
13406223824.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3929761059.43元 |
| 本期利润 |
-4426808537.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842786420.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
21314368762.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1297136190.25元 |
| 本期利润 |
-1880607204.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1888542205.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
28225153246.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
