| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 216301.07 |
| 1.利息收入 | 198.05 |
| 存款利息收入 | 198.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31018329.34 |
| 股票投资收益 | -413994.23 |
| 基金投资收益 | 31432323.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30802247.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.65 |
| 减：二、费用 | 146513.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146513.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69787.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69787.73 |
| 一、收入： | 21371273.1 |
| 1.利息收入 | 30854.92 |
| 存款利息收入 | 30854.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444368.85 |
| 股票投资收益 | 79426.43 |
| 基金投资收益 | 1364942.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19878128.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17920.63 |
| 减：二、费用 | 15900.76 |
| 1.管理人报酬 | 20218.63 |
| 2.托管费 | 4043.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16370.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -24732.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21355372.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21355372.34 |
| 一、收入： | 14363952.3 |
| 1.利息收入 | 15096.42 |
| 存款利息收入 | 15096.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627775.39 |
| 股票投资收益 | 30420.67 |
| 基金投资收益 | 597354.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13708873.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12206.79 |
| 减：二、费用 | 67788.0 |
| 1.管理人报酬 | 9395.02 |
| 2.托管费 | 1878.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7332.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49181.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14296164.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14296164.3 |
| 一、收入： | -21724886.33 |
| 1.利息收入 | 34620.51 |
| 存款利息收入 | 34620.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904942.21 |
| 股票投资收益 | 9850.98 |
| 基金投资收益 | 894720.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22672119.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7669.98 |
| 减：二、费用 | 297305.96 |
| 1.管理人报酬 | 21694.38 |
| 2.托管费 | 4338.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5889.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265274.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22022192.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22022192.29 |
| 一、收入： | -8525337.27 |
| 1.利息收入 | 16474.0 |
| 存款利息收入 | 16474.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577926.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 577926.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9122409.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2671.39 |
| 减：二、费用 | 163680.98 |
| 1.管理人报酬 | 10179.95 |
| 2.托管费 | 2036.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151275.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8689018.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8689018.25 |
| 一、收入： | 12454193.34 |
| 1.利息收入 | 32392.31 |
| 存款利息收入 | 32392.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434759.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1434759.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10982847.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4193.66 |
| 减：二、费用 | 369108.92 |
| 1.管理人报酬 | 19708.79 |
| 2.托管费 | 3941.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345226.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12085084.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12085084.42 |
| 一、收入： | 4669543.13 |
| 1.利息收入 | 15548.03 |
| 存款利息收入 | 15548.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436459.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 436459.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4215829.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706.12 |
| 减：二、费用 | 185128.09 |
| 1.管理人报酬 | 9464.22 |
| 2.托管费 | 1892.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173686.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4484415.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4484415.04 |
| 一、收入： | -11199353.25 |
| 1.利息收入 | 30676.26 |
| 存款利息收入 | 30676.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045446.04 |
| 股票投资收益 | -17047.0 |
| 基金投资收益 | 1062493.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12281941.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6466.1 |
| 减：二、费用 | 374820.74 |
| 1.管理人报酬 | 18968.31 |
| 2.托管费 | 3793.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11574173.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11574173.99 |
| 一、收入： | -14109109.66 |
| 1.利息收入 | 14978.46 |
| 存款利息收入 | 14978.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467579.62 |
| 股票投资收益 | -17047.0 |
| 基金投资收益 | 484626.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14595535.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867.5 |
| 减：二、费用 | 184459.62 |
| 1.管理人报酬 | 9225.3 |
| 2.托管费 | 1845.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171680.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14293569.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14293569.28 |
| 一、收入： | 36522383.25 |
| 1.利息收入 | 48666.33 |
| 存款利息收入 | 48666.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32570015.39 |
| 股票投资收益 | -183082.67 |
| 基金投资收益 | 32753098.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3858063.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45637.6 |
| 减：二、费用 | 439745.74 |
| 1.管理人报酬 | 28374.32 |
| 2.托管费 | 5674.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60428.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345268.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36082637.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36082637.51 |
| 一、收入： | 52555794.81 |
| 1.利息收入 | 29773.83 |
| 存款利息收入 | 29773.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29303551.69 |
| 股票投资收益 | -183082.67 |
| 基金投资收益 | 29486634.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23190343.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32125.73 |
| 减：二、费用 | 254172.75 |
| 1.管理人报酬 | 17114.72 |
| 2.托管费 | 3422.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59934.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173700.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52301622.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52301622.06 |
| 一、收入： | 41469490.74 |
| 1.利息收入 | 70784.09 |
| 存款利息收入 | 70784.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681808.14 |
| 股票投资收益 | -59301.11 |
| 基金投资收益 | -628357.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42061361.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19153.02 |
| 减：二、费用 | 458520.29 |
| 1.管理人报酬 | 44817.01 |
| 2.托管费 | 8963.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54443.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350296.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41010970.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41010970.45 |
| 一、收入： | -10028249.34 |
| 1.利息收入 | 36483.54 |
| 存款利息收入 | 36483.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2833091.53 |
| 股票投资收益 | 35258.83 |
| 基金投资收益 | -2874200.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7237591.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5950.19 |
| 减：二、费用 | 220525.23 |
| 1.管理人报酬 | 23990.3 |
| 2.托管费 | 4798.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18000.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173736.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10248774.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10248774.57 |
| 一、收入： | 38889169.38 |
| 1.利息收入 | 99787.25 |
| 存款利息收入 | 99787.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13811792.73 |
| 股票投资收益 | 114908.14 |
| 基金投资收益 | -13929267.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52519383.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81791.65 |
| 减：二、费用 | 571663.67 |
| 1.管理人报酬 | 64329.83 |
| 2.托管费 | 12865.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144154.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38317505.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38317505.71 |
| 一、收入： | 19592484.29 |
| 1.利息收入 | 53578.25 |
| 存款利息收入 | 53578.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10133847.76 |
| 股票投资收益 | 166420.35 |
| 基金投资收益 | -10302835.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29619040.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53713.79 |
| 减：二、费用 | 346984.75 |
| 1.管理人报酬 | 34658.84 |
| 2.托管费 | 6931.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131664.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173729.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19245499.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19245499.54 |
| 一、收入： | 15725564.08 |
| 1.利息收入 | 101391.64 |
| 存款利息收入 | 101391.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15269405.96 |
| 股票投资收益 | 253452.41 |
| 基金投资收益 | -15528393.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5535.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30860447.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33130.55 |
| 减：二、费用 | 490401.07 |
| 1.管理人报酬 | 68821.56 |
| 2.托管费 | 13764.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57481.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350333.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15235163.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15235163.01 |
| 一、收入： | 14043762.11 |
| 1.利息收入 | 53459.93 |
| 存款利息收入 | 53459.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6599198.34 |
| 股票投资收益 | 74428.04 |
| 基金投资收益 | -6677741.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4114.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20566337.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23163.19 |
| 减：二、费用 | 249534.5 |
| 1.管理人报酬 | 36079.62 |
| 2.托管费 | 7215.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29543.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176695.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13794227.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13794227.61 |
| 一、收入： | -94022420.49 |
| 1.利息收入 | 140632.42 |
| 存款利息收入 | 140632.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11042708.85 |
| 股票投资收益 | -2070864.7 |
| 基金投资收益 | -8998890.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27046.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83420502.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300158.92 |
| 减：二、费用 | 928871.88 |
| 1.管理人报酬 | 104623.34 |
| 2.托管费 | 20924.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447964.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355359.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94951292.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94951292.37 |
| 一、收入： | -17854665.92 |
| 1.利息收入 | 77505.31 |
| 存款利息收入 | 77505.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5265969.55 |
| 股票投资收益 | -1283178.54 |
| 基金投资收益 | -4008084.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25293.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12910858.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244657.27 |
| 减：二、费用 | 607966.62 |
| 1.管理人报酬 | 56905.35 |
| 2.托管费 | 11381.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365938.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173742.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18462632.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18462632.54 |
| 一、收入： | 67211941.83 |
| 1.利息收入 | 521921.69 |
| 存款利息收入 | 521921.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86078491.89 |
| 股票投资收益 | 84957645.08 |
| 基金投资收益 | 1082592.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38254.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19922385.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533914.1 |
| 减：二、费用 | 2547729.09 |
| 1.管理人报酬 | 718044.92 |
| 2.托管费 | 143608.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565453.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120622.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64664212.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64664212.74 |
