鹏华上证民企50ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3795520.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1049.48 |
| 交易性金融资产 |
75635000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75635000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3218764.24 |
| 应收利息 |
93.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82650427.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10350.0 |
| 应付赎回款 |
5110624.21 |
| 应付管理人报酬 |
1306.77 |
| 应付托管费 |
261.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53486.61 |
| 负债合计 |
5180657.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43264481.51 |
| 所有者权益合计 |
77469769.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
82650427.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4341412.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
726.78 |
| 交易性金融资产 |
71956743.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71956743.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4390.31 |
| 应收利息 |
898.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20960.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76325132.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
925006.47 |
| 应付赎回款 |
107814.0 |
| 应付管理人报酬 |
1903.33 |
| 应付托管费 |
380.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125395.17 |
| 负债合计 |
1163901.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48839550.43 |
| 所有者权益合计 |
75161231.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
76325132.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4430211.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
961.05 |
| 交易性金融资产 |
66778031.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
66778031.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
801.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28734.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71238740.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18816.59 |
| 应付管理人报酬 |
1704.13 |
| 应付托管费 |
340.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299108.92 |
| 负债合计 |
320800.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50734971.61 |
| 所有者权益合计 |
70917940.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
71238740.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7419271.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
341.69 |
| 交易性金融资产 |
55412714.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55412714.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24471.18 |
| 应收利息 |
1260.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309082.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63167141.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3967966.32 |
| 应付赎回款 |
12491.72 |
| 应付管理人报酬 |
2258.36 |
| 应付托管费 |
451.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345005.07 |
| 负债合计 |
4331788.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52673664.18 |
| 所有者权益合计 |
58835352.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
63167141.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4350472.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
456.6 |
| 交易性金融资产 |
66080485.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
66080485.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
795.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8537.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70440748.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
475378.06 |
| 应付管理人报酬 |
1677.73 |
| 应付托管费 |
335.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232851.21 |
| 负债合计 |
710242.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50496961.76 |
| 所有者权益合计 |
69730505.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
70440748.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4586416.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1106.86 |
| 交易性金融资产 |
76404797.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76404797.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93145.81 |
| 应收利息 |
922.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12677.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81099066.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38383.04 |
| 应付管理人报酬 |
1753.47 |
| 应付托管费 |
350.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545000.0 |
| 负债合计 |
585487.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51885212.17 |
| 所有者权益合计 |
80513579.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
81099066.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3988021.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
443.19 |
| 交易性金融资产 |
71930251.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71930251.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202445.89 |
| 应收利息 |
720.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1732.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76123615.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23387.2 |
| 应付管理人报酬 |
1503.22 |
| 应付托管费 |
300.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373567.7 |
| 负债合计 |
398758.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53735581.67 |
| 所有者权益合计 |
75724856.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
76123615.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4262639.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1221.49 |
| 交易性金融资产 |
69152910.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69152910.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3624.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73421250.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32531.7 |
| 应付管理人报酬 |
1658.15 |
| 应付托管费 |
331.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450030.99 |
| 负债合计 |
484552.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54973884.08 |
| 所有者权益合计 |
72936697.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
73421250.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3863150.38 |
| 结算备付金 |
3360.5 |
| 存出保证金 |
2196.04 |
| 交易性金融资产 |
68891028.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68891028.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88977.98 |
| 应收利息 |
695.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1203.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72850612.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22784.58 |
| 应付管理人报酬 |
1450.71 |
| 应付托管费 |
290.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271618.51 |
| 负债合计 |
296806.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56685571.09 |
| 所有者权益合计 |
72553805.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
72850612.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4754244.37 |
| 结算备付金 |
2356.65 |
| 存出保证金 |
6623.83 |
| 交易性金融资产 |
83109546.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
83109546.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27373.77 |
| 应收利息 |
970.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18031.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87919147.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30026.27 |
| 应付管理人报酬 |
1842.06 |
| 应付托管费 |
368.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345093.47 |
| 负债合计 |
377330.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57193023.23 |
| 所有者权益合计 |
87541817.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
87919147.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7761585.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31535.89 |
| 交易性金融资产 |
107970146.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107970146.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1135028.92 |
| 应收利息 |
1346.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52391.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116952034.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2736079.86 |
| 应付管理人报酬 |
2787.47 |
| 应付托管费 |
557.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476841.29 |
| 负债合计 |
3220680.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63826972.69 |
| 所有者权益合计 |
113731353.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
116952034.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9747174.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22274.93 |
| 交易性金融资产 |
136936518.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
136936518.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
508407.11 |
| 应收利息 |
1615.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210182.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147426172.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2845299.26 |
| 应付管理人报酬 |
3114.94 |
| 应付托管费 |
623.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352979.73 |
| 负债合计 |
3212350.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115956167.0 |
| 所有者权益合计 |
144213822.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
147426172.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9276385.14 |
| 结算备付金 |
1183.95 |
| 存出保证金 |
11133.68 |
| 交易性金融资产 |
169790487.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
169790487.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297346.62 |
| 应收利息 |
1627.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179380541.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399844.3 |
| 应付管理人报酬 |
3614.33 |
| 应付托管费 |
722.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173587.68 |
| 负债合计 |
584414.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195672778.96 |
| 所有者权益合计 |
178796127.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
179380541.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11413202.96 |
| 结算备付金 |
13805.3 |
| 存出保证金 |
31813.02 |
| 交易性金融资产 |
204913266.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
204913266.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2969064.21 |
| 应收利息 |
2297.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63642.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219407092.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3408779.13 |
| 应付管理人报酬 |
4712.32 |
| 应付托管费 |
942.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262587.31 |
| 负债合计 |
3681207.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223676765.49 |
| 所有者权益合计 |
215725884.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
219407092.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12036038.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45208.11 |
| 交易性金融资产 |
226388483.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
226388483.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2249.02 |
| 应收股利 |
1851.36 |
| 应收申购款 |
284445.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5288.0 |
| 资产总计 |
238763563.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76500.46 |
| 应付管理人报酬 |
5293.37 |
| 应付托管费 |
1058.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173651.82 |
| 负债合计 |
285683.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265954810.84 |
| 所有者权益合计 |
238477879.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
238763563.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13410253.16 |
| 结算备付金 |
55632.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253670796.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
253670796.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
307384.99 |
| 应收利息 |
2598.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58506.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5177.5 |
| 资产总计 |
267510350.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283337.54 |
| 应付管理人报酬 |
5569.95 |
| 应付托管费 |
1114.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50532.45 |
| 负债合计 |
355676.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315973657.29 |
| 所有者权益合计 |
267154673.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
267510350.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13761643.58 |
| 结算备付金 |
6113.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257267270.79 |
| 股票投资 |
296939.8 |
| 基金投资 |
256970330.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2538.66 |
| 应收股利 |
288.0 |
| 应收申购款 |
50231.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271088086.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108705.24 |
| 应付管理人报酬 |
5710.99 |
| 应付托管费 |
1142.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176790.61 |
| 负债合计 |
295745.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322489756.34 |
| 所有者权益合计 |
270792340.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
271088086.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14087332.69 |
| 结算备付金 |
9970.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257267592.47 |
| 股票投资 |
175345.0 |
| 基金投资 |
257092247.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3121408.62 |
| 应收利息 |
2940.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1980.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1272.0 |
| 资产总计 |
274492497.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3588685.8 |
| 应付管理人报酬 |
6647.06 |
| 应付托管费 |
1329.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62018.47 |
| 负债合计 |
3676741.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338252821.25 |
| 所有者权益合计 |
270815755.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
274492497.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17617858.13 |
| 结算备付金 |
147214.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329431357.17 |
| 股票投资 |
3071890.22 |
| 基金投资 |
326359466.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3164.9 |
| 应收股利 |
493.2 |
| 应收申购款 |
58883.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347258971.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1546.62 |
| 应付赎回款 |
235504.95 |
| 应付管理人报酬 |
8919.47 |
| 应付托管费 |
1783.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174450.17 |
| 负债合计 |
507804.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337484520.82 |
| 所有者权益合计 |
346751167.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
347258971.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20671427.2 |
| 结算备付金 |
355306.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387035221.25 |
| 股票投资 |
2683105.0 |
| 基金投资 |
384352116.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4953.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2900435.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410967344.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1464363.75 |
| 应付赎回款 |
1128965.52 |
| 应付管理人报酬 |
10130.21 |
| 应付托管费 |
2026.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49254.85 |
| 负债合计 |
3063281.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374414247.84 |
| 所有者权益合计 |
407904062.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
410967344.22 |
