| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85792091.56 |
| 1.利息收入 | 1341995.16 |
| 存款利息收入 | 469784.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62355350.77 |
| 股票投资收益 | -67200215.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144452.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4700412.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24838671.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59935.27 |
| 减：二、费用 | 9887843.13 |
| 1.管理人报酬 | 8303172.57 |
| 2.托管费 | 1383862.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200808.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95679934.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95679934.69 |
| 一、收入： | -63528683.77 |
| 1.利息收入 | 604127.61 |
| 存款利息收入 | 165646.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39738472.69 |
| 股票投资收益 | -42781824.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144452.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2898899.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24433956.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39617.8 |
| 减：二、费用 | 5810840.38 |
| 1.管理人报酬 | 4895359.74 |
| 2.托管费 | 815893.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99586.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69339524.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69339524.15 |
| 一、收入： | -198799953.72 |
| 1.利息收入 | 789348.17 |
| 存款利息收入 | 789348.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9888868.87 |
| 股票投资收益 | 4177170.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5711635.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209663630.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185460.09 |
| 减：二、费用 | 13788845.47 |
| 1.管理人报酬 | 11646852.7 |
| 2.托管费 | 1941142.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200850.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588799.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588799.19 |
| 一、收入： | -100553682.32 |
| 1.利息收入 | 556264.39 |
| 存款利息收入 | 556264.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24177172.53 |
| 股票投资收益 | 22065785.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111387.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125398109.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110990.45 |
| 减：二、费用 | 7253259.45 |
| 1.管理人报酬 | 6123174.08 |
| 2.托管费 | 1020529.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109556.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107806941.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107806941.77 |
| 一、收入： | -92431233.67 |
| 1.利息收入 | 695523.02 |
| 存款利息收入 | 665073.35 |
| 债券利息收入 | 552.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348252938.68 |
| 股票投资收益 | 343658640.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4594298.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442798505.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1418809.75 |
| 减：二、费用 | 20277868.08 |
| 1.管理人报酬 | 15532835.67 |
| 2.托管费 | 2588805.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935250.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220973.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112709101.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112709101.75 |
| 一、收入： | 48332321.13 |
| 1.利息收入 | 271289.4 |
| 存款利息收入 | 270737.0 |
| 债券利息收入 | 552.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155092806.0 |
| 股票投资收益 | 152310762.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2782043.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108100566.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068792.4 |
| 减：二、费用 | 10299978.49 |
| 1.管理人报酬 | 8124586.32 |
| 2.托管费 | 1354097.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715163.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106128.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38032342.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38032342.64 |
| 一、收入： | 593369497.45 |
| 1.利息收入 | 439246.54 |
| 存款利息收入 | 438356.3 |
| 债券利息收入 | 890.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204255280.61 |
| 股票投资收益 | 197534336.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6720944.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387053610.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621359.42 |
| 减：二、费用 | 20517703.75 |
| 1.管理人报酬 | 14790124.79 |
| 2.托管费 | 2465020.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3048533.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214021.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572851793.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572851793.7 |
| 一、收入： | 196417651.05 |
| 1.利息收入 | 216364.61 |
| 存款利息收入 | 216239.81 |
| 债券利息收入 | 124.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77544930.57 |
| 股票投资收益 | 72273970.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5270959.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118013329.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643026.09 |
| 减：二、费用 | 9199809.86 |
| 1.管理人报酬 | 6055734.09 |
| 2.托管费 | 1009289.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030359.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104427.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187217841.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187217841.19 |
| 一、收入： | 527521948.96 |
| 1.利息收入 | 682912.81 |
| 存款利息收入 | 682912.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184384208.13 |
| 股票投资收益 | 170721176.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13663031.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341284511.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170316.74 |
| 减：二、费用 | 19386950.82 |
| 1.管理人报酬 | 13172545.85 |
| 2.托管费 | 2195424.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3809062.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209917.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508134998.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508134998.14 |
| 一、收入： | 378845582.46 |
| 1.利息收入 | 366183.83 |
| 存款利息收入 | 366183.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30375835.32 |
| 股票投资收益 | 22689818.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7686016.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347562448.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541114.47 |
| 减：二、费用 | 10027642.07 |
| 1.管理人报酬 | 6693355.63 |
| 2.托管费 | 1115559.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2101381.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117345.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368817940.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368817940.39 |
| 一、收入： | -325358413.47 |
| 1.利息收入 | 808581.0 |
| 存款利息收入 | 808581.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96075440.81 |
| 股票投资收益 | -107586931.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11511490.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231116355.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024801.83 |
| 减：二、费用 | 17796987.13 |
| 1.管理人报酬 | 12844582.78 |
| 2.托管费 | 2140763.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2424718.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386922.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343155400.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343155400.6 |
| 一、收入： | -3474807.83 |
| 1.利息收入 | 272746.97 |
| 存款利息收入 | 272746.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15196996.62 |
| 股票投资收益 | -21316964.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6119968.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10718910.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730530.87 |
| 减：二、费用 | 8349208.67 |
| 1.管理人报酬 | 6018708.94 |
| 2.托管费 | 1003118.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1153330.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174050.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11824016.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11824016.5 |
| 一、收入： | 135836840.39 |
| 1.利息收入 | 241500.56 |
| 存款利息收入 | 241500.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24888821.38 |
| 股票投资收益 | 19457854.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5430967.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110193722.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512796.07 |
| 减：二、费用 | 10177554.0 |
| 1.管理人报酬 | 5331999.77 |
| 2.托管费 | 888666.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3606110.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350777.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125659286.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125659286.39 |
| 一、收入： | 64112778.29 |
| 1.利息收入 | 111007.31 |
| 存款利息收入 | 111007.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11199860.98 |
| 股票投资收益 | 8511942.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687918.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52669310.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132599.71 |
| 减：二、费用 | 5025680.1 |
| 1.管理人报酬 | 2108259.11 |
| 2.托管费 | 351376.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2392069.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173974.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59087098.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59087098.19 |
| 一、收入： | -44330427.73 |
| 1.利息收入 | 262468.34 |
| 存款利息收入 | 262468.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8188203.7 |
| 股票投资收益 | -9533555.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345351.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36485751.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81059.18 |
| 减：二、费用 | 9578492.69 |
| 1.管理人报酬 | 3255293.96 |
| 2.托管费 | 542548.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5423985.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356664.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53908920.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53908920.42 |
| 一、收入： | -40456444.0 |
| 1.利息收入 | 115321.54 |
| 存款利息收入 | 115321.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22208825.05 |
| 股票投资收益 | -23211022.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002197.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18422468.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59528.45 |
| 减：二、费用 | 5119785.77 |
| 1.管理人报酬 | 1596883.51 |
| 2.托管费 | 266147.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3076336.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180418.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45576229.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45576229.77 |
| 一、收入： | 118019035.11 |
| 1.利息收入 | 453658.15 |
| 存款利息收入 | 453614.38 |
| 债券利息收入 | 43.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126297354.71 |
| 股票投资收益 | 122854951.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174537.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3267866.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9592022.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860044.96 |
| 减：二、费用 | 19608331.84 |
| 1.管理人报酬 | 5557410.18 |
| 2.托管费 | 926234.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12755968.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98410703.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98410703.27 |
| 一、收入： | 201736008.49 |
| 1.利息收入 | 197828.92 |
| 存款利息收入 | 197796.94 |
| 债券利息收入 | 31.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247603250.15 |
| 股票投资收益 | 246487178.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116071.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46696859.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631789.12 |
| 减：二、费用 | 10781136.29 |
| 1.管理人报酬 | 3193142.79 |
| 2.托管费 | 532190.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6872917.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182885.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190954872.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190954872.2 |
| 一、收入： | 70128092.34 |
| 1.利息收入 | 279486.29 |
| 存款利息收入 | 279428.43 |
| 债券利息收入 | 57.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36265815.86 |
| 股票投资收益 | 33513484.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9281.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2743049.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33474725.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108064.73 |
| 减：二、费用 | 8906933.78 |
| 1.管理人报酬 | 3928940.42 |
| 2.托管费 | 654823.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3953947.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369222.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61221158.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61221158.56 |
| 一、收入： | -21786597.23 |
| 1.利息收入 | 168928.22 |
| 存款利息收入 | 168928.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13713223.99 |
| 股票投资收益 | -15518842.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805618.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8314842.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72541.02 |
| 减：二、费用 | 4670780.49 |
| 1.管理人报酬 | 2221257.07 |
| 2.托管费 | 370209.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890554.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188759.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26457377.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26457377.72 |
| 一、收入： | 127636421.94 |
| 1.利息收入 | 732048.47 |
| 存款利息收入 | 730742.42 |
| 债券利息收入 | 1306.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203739429.99 |
| 股票投资收益 | 200717709.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230102.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791617.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77288363.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453307.26 |
| 减：二、费用 | 19522732.81 |
| 1.管理人报酬 | 8451047.51 |
| 2.托管费 | 1408507.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9279795.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383381.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108113689.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108113689.13 |
| 一、收入： | 74779585.96 |
| 1.利息收入 | 446180.73 |
| 存款利息收入 | 444874.68 |
| 债券利息收入 | 1306.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113677515.16 |
| 股票投资收益 | 111074477.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230102.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372934.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39536713.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192603.53 |
| 减：二、费用 | 10977899.98 |
| 1.管理人报酬 | 4753892.88 |
| 2.托管费 | 792315.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5245108.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186583.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63801685.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63801685.98 |
| 一、收入： | 25103759.71 |
| 1.利息收入 | 883994.03 |
| 存款利息收入 | 883994.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208569820.8 |
| 股票投资收益 | -214452054.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5882234.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232411513.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378073.43 |
| 减：二、费用 | 22084701.85 |
| 1.管理人报酬 | 11108302.61 |
| 2.托管费 | 1851383.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8705388.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419626.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3019057.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3019057.86 |
| 一、收入： | -30806769.89 |
| 1.利息收入 | 406905.76 |
| 存款利息收入 | 406905.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189947989.6 |
| 股票投资收益 | -193970372.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022382.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158483301.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251012.58 |
| 减：二、费用 | 12809299.86 |
| 1.管理人报酬 | 5899937.77 |
| 2.托管费 | 983322.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5717307.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208731.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43616069.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43616069.75 |
| 一、收入： | -165538960.76 |
| 1.利息收入 | 1393928.69 |
| 存款利息收入 | 1393928.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10580140.85 |
| 股票投资收益 | -15769661.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5189520.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157447482.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094734.21 |
| 减：二、费用 | 31125921.53 |
| 1.管理人报酬 | 15514472.49 |
| 2.托管费 | 2585745.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12615165.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410538.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196664882.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196664882.29 |
| 一、收入： | -344890.31 |
| 1.利息收入 | 867346.12 |
| 存款利息收入 | 867346.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10739259.48 |
| 股票投资收益 | 7232150.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3507108.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12497223.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545727.62 |
| 减：二、费用 | 14950139.9 |
| 1.管理人报酬 | 8043573.54 |
| 2.托管费 | 1340595.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5366703.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199267.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15295030.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15295030.21 |
