名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -60576.05 | -81660.68 | 134.81% | -- | -- | 2846.98 | -4.70% |
2023-06-30 | -24217.50 | -32776.95 | 135.34% | -- | -- | 2535.56 | -10.47% |
2022-12-31 | -91172.60 | -37762.89 | 41.42% | -- | -- | 2070.21 | -2.27% |
2022-06-30 | -85979.76 | -43687.57 | 50.81% | -- | -- | 1111.46 | -1.29% |
2021-12-31 | -53749.38 | 143835.78 | -267.60% | -- | -- | 3780.79 | -7.03% |
2021-06-30 | -56947.23 | 109713.57 | -192.66% | -- | -- | 3112.14 | -5.46% |
2020-12-31 | 370121.74 | 156147.79 | 42.19% | 1011.19 | 0.27% | 4728.98 | 1.28% |
2020-06-30 | 263049.02 | 21360.88 | 8.12% | 327.17 | 0.12% | 3353.43 | 1.27% |
2019-12-31 | 98652.33 | 33123.21 | 33.58% | 13.97 | 0.01% | 1879.65 | 1.91% |
2019-06-30 | 48911.91 | 13772.15 | 28.16% | 13.97 | 0.03% | 1684.49 | 3.44% |
2018-12-31 | -34863.37 | -18445.91 | 52.91% | -- | -- | 752.96 | -2.16% |
2018-06-30 | -664.54 | -2093.55 | 315.04% | -- | -- | 703.65 | -105.88% |
2017-12-31 | 14849.97 | 4850.30 | 32.66% | -- | -- | 553.28 | 3.73% |
2017-06-30 | 8282.52 | 3819.83 | 46.12% | -- | -- | 468.25 | 5.65% |
2016-12-31 | -2580.35 | 3580.45 | -138.76% | -- | -- | 361.61 | -14.01% |
2016-06-30 | -7047.55 | -5050.14 | 71.66% | -- | -- | 308.49 | -4.38% |
2015-12-31 | 31261.01 | 24892.11 | 79.63% | -- | -- | 360.08 | 1.15% |
2015-06-30 | 33402.89 | 26961.99 | 80.72% | -- | -- | 318.21 | 0.95% |
2014-12-31 | 5087.09 | 8317.71 | 163.51% | -- | -- | 236.49 | 4.65% |
2014-06-30 | 1074.86 | 2656.49 | 247.15% | -- | -- | 214.81 | 19.98% |
2013-12-31 | 12790.82 | 11461.33 | 89.61% | 10.37 | 0.08% | 351.09 | 2.74% |
2013-06-30 | 5656.01 | 6689.19 | 118.27% | 10.37 | 0.18% | 290.99 | 5.14% |
2012-12-31 | 4667.85 | -4323.84 | -92.63% | 15.29 | 0.33% | 607.71 | 13.02% |
2012-06-30 | 2868.99 | -2857.58 | -99.60% | 15.29 | 0.53% | 411.40 | 14.34% |
2011-12-31 | -2856.96 | 958.77 | -33.56% | -- | -- | 12.24 | -0.43% |