名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -605760533.12 |
1.利息收入 | 1364382.49 |
存款利息收入 | 1364382.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-788136984.95 |
股票投资收益 | -816606759.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28469774.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180676232.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335837.22 |
减:二、费用 | 60560914.48 |
1.管理人报酬 | 51689228.18 |
2.托管费 | 8614871.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256814.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-666321447.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-666321447.6 |
一、收入: | -242174965.49 |
1.利息收入 | 730363.75 |
存款利息收入 | 730363.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-302413939.16 |
股票投资收益 | -327769508.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25355569.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59285029.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223580.52 |
减:二、费用 | 36115012.42 |
1.管理人报酬 | 30846051.63 |
2.托管费 | 5141008.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127952.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-278289977.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-278289977.91 |
一、收入: | -911725990.84 |
1.利息收入 | 1638718.04 |
存款利息收入 | 1638718.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356926802.02 |
股票投资收益 | -377628913.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20702111.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-557412552.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
974645.29 |
减:二、费用 | 79362875.32 |
1.管理人报酬 | 67797671.75 |
2.托管费 | 11299612.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265591.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-991088866.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-991088866.16 |
一、收入: | -859797609.49 |
1.利息收入 | 921245.08 |
存款利息收入 | 921245.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-425761053.1 |
股票投资收益 | -436875668.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11114615.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-435674134.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
716333.35 |
减:二、费用 | 40778579.12 |
1.管理人报酬 | 34839635.9 |
2.托管费 | 5806606.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132337.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-900576188.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-900576188.61 |
一、收入: | -537493830.4 |
1.利息收入 | 3641348.25 |
存款利息收入 | 3641348.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1476165665.76 |
股票投资收益 | 1438357806.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37807859.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2028669499.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11368655.07 |
减:二、费用 | 174117716.0 |
1.管理人报酬 | 121443018.56 |
2.托管费 | 20240503.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32148981.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285213.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-711611546.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-711611546.4 |
一、收入: | -569472332.9 |
1.利息收入 | 2090759.56 |
存款利息收入 | 2090759.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1128257063.26 |
股票投资收益 | 1097135713.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31121350.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1709011102.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9190946.95 |
减:二、费用 | 105728431.69 |
1.管理人报酬 | 73396232.7 |
2.托管费 | 12232705.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19953131.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146361.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-675200764.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-675200764.59 |
一、收入: | 3701217398.04 |
1.利息收入 | 7447944.0 |
存款利息收入 | 6990580.56 |
债券利息收入 | 15396.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1618879610.58 |
股票投资收益 | 1561477924.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10111874.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47289811.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2053139678.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21750165.41 |
减:二、费用 | 204277127.8 |
1.管理人报酬 | 152948693.06 |
2.托管费 | 25491448.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25556753.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280176.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3496940270.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3496940270.24 |
一、收入: | 2630490195.34 |
1.利息收入 | 3261285.63 |
存款利息收入 | 2808358.82 |
债券利息收入 | 10960.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250414790.55 |
股票投资收益 | 213608770.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3271724.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33534295.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2370323401.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6490718.05 |
减:二、费用 | 61287961.16 |
1.管理人报酬 | 44213243.24 |
2.托管费 | 7368873.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9578864.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126939.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2569202234.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2569202234.18 |
一、收入: | 986523257.81 |
1.利息收入 | 4378030.26 |
存款利息收入 | 4376048.77 |
债券利息收入 | 1981.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350168347.76 |
股票投资收益 | 331232108.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139738.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18796500.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
628824910.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3151969.28 |
减:二、费用 | 58967154.53 |
1.管理人报酬 | 41598695.96 |
2.托管费 | 6933115.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10189484.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245851.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
927556103.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
927556103.28 |
一、收入: | 489119121.2 |
1.利息收入 | 2415151.2 |
存款利息收入 | 2413976.91 |
债券利息收入 | 1174.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154706145.53 |
股票投资收益 | 137721475.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139738.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16844931.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330600726.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1397097.88 |
减:二、费用 | 29700171.29 |
1.管理人报酬 | 20432860.41 |
2.托管费 | 3405476.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5725495.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136334.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
459418949.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
459418949.91 |
一、收入: | -348633729.25 |
1.利息收入 | 3196088.06 |
存款利息收入 | 3193740.04 |
债券利息收入 | 2348.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176929441.43 |
股票投资收益 | -184459081.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7529640.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175408666.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508290.36 |
减:二、费用 | 36746576.9 |
1.管理人报酬 | 25588436.76 |
2.托管费 | 4264739.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6471159.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422232.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-385380306.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-385380306.15 |
一、收入: | -6645408.29 |
1.利息收入 | 1004557.97 |
存款利息收入 | 1003755.54 |
债券利息收入 | 802.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13899045.18 |
股票投资收益 | -20935526.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7036480.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5982452.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266626.6 |
减:二、费用 | 13049314.39 |
1.管理人报酬 | 9342006.33 |
2.托管费 | 1557001.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1942195.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208108.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19694722.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19694722.68 |
一、收入: | 148499680.57 |
1.利息收入 | 1516218.06 |
存款利息收入 | 1515994.46 |
债券利息收入 | 223.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54035807.24 |
股票投资收益 | 48503038.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5532768.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92355370.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592284.4 |
减:二、费用 | 25860282.52 |
1.管理人报酬 | 15646184.28 |
2.托管费 | 2607697.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7184264.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422136.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122639398.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122639398.05 |
一、收入: | 82825187.96 |
1.利息收入 | 853013.52 |
存款利息收入 | 853013.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42880854.57 |
股票投资收益 | 38198308.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4682546.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38791285.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300034.07 |
减:二、费用 | 12720088.76 |
1.管理人报酬 | 7799825.18 |
2.托管费 | 1299970.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3411460.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208832.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70105099.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70105099.2 |
一、收入: | -25803485.36 |
1.利息收入 | 1953021.1 |
存款利息收入 | 1913854.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39420606.81 |
股票投资收益 | 35804490.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3616116.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67889384.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
712271.08 |
减:二、费用 | 30756487.83 |
1.管理人报酬 | 15753364.82 |
2.托管费 | 2625560.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11954855.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422706.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56559973.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56559973.19 |
一、收入: | -70475519.94 |
1.利息收入 | 1027098.43 |
存款利息收入 | 987931.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47416548.87 |
股票投资收益 | -50501446.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3084897.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24331278.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245209.21 |
减:二、费用 | 14622971.95 |
1.管理人报酬 | 7293953.06 |
2.托管费 | 1215658.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5917906.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195453.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85098491.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85098491.89 |
一、收入: | 312610123.32 |
1.利息收入 | 1285258.74 |
存款利息收入 | 1285258.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252521974.46 |
股票投资收益 | 248921143.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3600831.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56608622.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2194267.38 |
减:二、费用 | 23355014.82 |
1.管理人报酬 | 11808956.07 |
2.托管费 | 1968159.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9176461.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401437.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289255108.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289255108.5 |
一、收入: | 334028852.81 |
1.利息收入 | 532416.49 |
存款利息收入 | 532416.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
272801925.18 |
股票投资收益 | 269619867.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3182057.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59181537.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1512973.39 |
减:二、费用 | 11260797.06 |
1.管理人报酬 | 5292082.78 |
2.托管费 | 882013.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4899787.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186912.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322768055.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322768055.75 |
一、收入: | 50870933.47 |
1.利息收入 | 529025.19 |
存款利息收入 | 529025.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85541942.23 |
股票投资收益 | 83177064.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2364878.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35492100.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292066.3 |
减:二、费用 | 9527839.63 |
1.管理人报酬 | 4796009.6 |
2.托管费 | 799334.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3569350.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363144.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41343093.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41343093.84 |
一、收入: | 10748646.48 |
1.利息收入 | 291667.91 |
存款利息收入 | 291667.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28712985.2 |
股票投资收益 | 26564877.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2148107.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18379706.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123699.44 |
减:二、费用 | 4146195.17 |
1.管理人报酬 | 2424887.62 |
2.托管费 | 404147.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1128506.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188653.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6602451.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6602451.31 |
一、收入: | 127908184.86 |
1.利息收入 | 868360.17 |
存款利息收入 | 867766.39 |
债券利息收入 | 593.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118227886.95 |
股票投资收益 | 114613295.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103654.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3510937.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8457133.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354803.76 |
减:二、费用 | 12443622.66 |
1.管理人报酬 | 6743588.46 |
2.托管费 | 1123931.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4191798.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384304.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115464562.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115464562.2 |
一、收入: | 56560083.79 |
1.利息收入 | 523488.87 |
存款利息收入 | 522895.09 |
债券利息收入 | 593.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69905467.92 |
股票投资收益 | 66891923.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103654.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2909889.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14145543.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276670.7 |
减:二、费用 | 6741752.72 |
1.管理人报酬 | 3934780.09 |
2.托管费 | 655796.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1960828.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190346.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49818331.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49818331.07 |
一、收入: | 46678475.46 |
1.利息收入 | 1536871.69 |
存款利息收入 | 1536494.27 |
债券利息收入 | 377.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37008427.74 |
股票投资收益 | -43238383.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152874.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6077081.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81764714.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385316.92 |
减:二、费用 | 19202590.12 |
1.管理人报酬 | 12150459.61 |
2.托管费 | 2025076.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4612247.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414806.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27475885.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27475885.34 |
一、收入: | 28689904.56 |
1.利息收入 | 816574.1 |
存款利息收入 | 816196.68 |
债券利息收入 | 377.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24308903.01 |
股票投资收益 | -28575821.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152874.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4114044.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51861091.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321141.75 |
减:二、费用 | 10746619.02 |
1.管理人报酬 | 6715154.33 |
2.托管费 | 1119192.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2704275.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207996.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17943285.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17943285.54 |
一、收入: | -28569604.2 |
1.利息收入 | 2957668.02 |
存款利息收入 | 2957668.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9710142.87 |
股票投资收益 | 9587742.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41931992.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
694577.24 |
减:二、费用 | 12500837.33 |
1.管理人报酬 | 8892062.14 |
2.托管费 | 1482010.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1862036.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264728.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41070441.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41070441.53 |