鹏华新兴产业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2818897.92 |
| 存出保证金 |
711231.54 |
| 交易性金融资产 |
2725561924.62 |
| 股票投资 |
2725561924.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34780918.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698322.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173509369.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4316542.09 |
| 应付管理人报酬 |
3234906.03 |
| 应付托管费 |
539150.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2218809.66 |
| 负债合计 |
10309408.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176052970.02 |
| 所有者权益合计 |
3163199960.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173509369.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383610630.85 |
| 结算备付金 |
5218770.61 |
| 存出保证金 |
1004468.38 |
| 交易性金融资产 |
3500645645.48 |
| 股票投资 |
3500645645.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761414.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3891240929.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72760931.48 |
| 应付赎回款 |
3105727.93 |
| 应付管理人报酬 |
4657785.2 |
| 应付托管费 |
776297.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4421402.36 |
| 负债合计 |
85722144.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267324677.12 |
| 所有者权益合计 |
3805518784.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3891240929.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230338315.17 |
| 结算备付金 |
5395264.71 |
| 存出保证金 |
1032971.56 |
| 交易性金融资产 |
4028987474.62 |
| 股票投资 |
4028987474.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101034573.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4366788599.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7053925.85 |
| 应付赎回款 |
1439510.77 |
| 应付管理人报酬 |
5416307.2 |
| 应付托管费 |
902717.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2755112.42 |
| 负债合计 |
17567574.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350578712.43 |
| 所有者权益合计 |
4349221025.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4366788599.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436997487.37 |
| 结算备付金 |
5277471.31 |
| 存出保证金 |
1078834.23 |
| 交易性金融资产 |
4045856405.3 |
| 股票投资 |
4045856405.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21189862.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836415.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4512236476.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17603654.29 |
| 应付管理人报酬 |
5393009.53 |
| 应付托管费 |
898834.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4200849.67 |
| 负债合计 |
28096348.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1363689462.15 |
| 所有者权益合计 |
4484140127.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4512236476.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622571144.14 |
| 结算备付金 |
5142917.34 |
| 存出保证金 |
1144103.32 |
| 交易性金融资产 |
5438062901.97 |
| 股票投资 |
5438062901.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30088676.85 |
| 应收利息 |
69039.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2556494.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6099635277.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30050264.98 |
| 应付赎回款 |
14529283.54 |
| 应付管理人报酬 |
7571695.48 |
| 应付托管费 |
1261949.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268143.36 |
| 负债合计 |
56934502.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564280738.6 |
| 所有者权益合计 |
6042700775.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6099635277.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867057241.73 |
| 结算备付金 |
3619526.71 |
| 存出保证金 |
2193075.64 |
| 交易性金融资产 |
6850487974.87 |
| 股票投资 |
6850487974.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8468285.54 |
| 应收利息 |
94243.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7794833.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7739715181.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13476360.75 |
| 应付赎回款 |
95835916.01 |
| 应付管理人报酬 |
9906216.02 |
| 应付托管费 |
1651036.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445761.65 |
| 负债合计 |
125297203.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978545837.31 |
| 所有者权益合计 |
7614417977.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7739715181.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531251368.34 |
| 结算备付金 |
11758309.98 |
| 存出保证金 |
2185964.78 |
| 交易性金融资产 |
12476595017.2 |
| 股票投资 |
12476595017.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82682438.76 |
| 应收利息 |
168997.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25432943.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14130075040.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139116259.27 |
| 应付管理人报酬 |
18141944.26 |
| 应付托管费 |
3023657.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753145.76 |
| 负债合计 |
166561448.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3353459370.86 |
| 所有者权益合计 |
13963513591.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14130075040.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694993563.79 |
| 结算备付金 |
15395105.23 |
| 存出保证金 |
1487841.29 |
| 交易性金融资产 |
8911421160.11 |
| 股票投资 |
8911421160.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340245249.91 |
| 应收利息 |
185155.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217662712.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11181390787.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307378948.47 |
| 应付管理人报酬 |
12239568.99 |
| 应付托管费 |
2039928.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245923.99 |
| 负债合计 |
327075593.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2841984731.89 |
| 所有者权益合计 |
10854315194.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11181390787.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575400073.64 |
| 结算备付金 |
1555504.45 |
| 存出保证金 |
616059.56 |
| 交易性金融资产 |
2574495130.23 |
| 股票投资 |
2559584730.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14910400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148605.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9561053.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3161776427.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23455051.66 |
| 应付管理人报酬 |
3883074.13 |
| 应付托管费 |
647179.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298034.7 |
| 负债合计 |
29401117.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240053707.85 |
| 所有者权益合计 |
3132375310.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161776427.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586735802.39 |
| 结算备付金 |
1527670.96 |
| 存出保证金 |
953072.76 |
| 交易性金融资产 |
2305569911.88 |
| 股票投资 |
2305569911.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131798.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1940962.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2896859219.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50246987.24 |
| 应付管理人报酬 |
3551755.73 |
| 应付托管费 |
591959.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426806.51 |
| 负债合计 |
56669273.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327927840.45 |
| 所有者权益合计 |
2840189946.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2896859219.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518780020.02 |
| 结算备付金 |
1319825.95 |
| 存出保证金 |
706292.7 |
| 交易性金融资产 |
1582226859.56 |
| 股票投资 |
1581124961.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101898.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117101.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430605.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103580705.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6200148.78 |
| 应付赎回款 |
618993.45 |
| 应付管理人报酬 |
2673022.65 |
| 应付托管费 |
445503.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402060.05 |
| 负债合计 |
11773811.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192743371.95 |
| 所有者权益合计 |
2091806894.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103580705.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469832254.81 |
| 结算备付金 |
1925791.71 |
| 存出保证金 |
270359.38 |
| 交易性金融资产 |
1243253461.02 |
| 股票投资 |
1241980838.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1272622.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11216592.66 |
| 应收利息 |
73288.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1050934.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727622682.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9926672.47 |
| 应付赎回款 |
935304.64 |
| 应付管理人报酬 |
1886649.89 |
| 应付托管费 |
314441.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201130.12 |
| 负债合计 |
13898026.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755540251.3 |
| 所有者权益合计 |
1713724656.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727622682.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153220077.08 |
| 结算备付金 |
2998718.1 |
| 存出保证金 |
447983.83 |
| 交易性金融资产 |
833419627.43 |
| 股票投资 |
832314293.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105333.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36950.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009243.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991132600.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4051840.66 |
| 应付管理人报酬 |
1271076.32 |
| 应付托管费 |
211846.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604319.82 |
| 负债合计 |
7127088.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427641331.61 |
| 所有者权益合计 |
984005512.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
991132600.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204958274.35 |
| 结算备付金 |
863870.42 |
| 存出保证金 |
507101.36 |
| 交易性金融资产 |
872876251.55 |
| 股票投资 |
872876251.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5243725.24 |
| 应收利息 |
45025.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502955.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084997204.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000.0 |
| 应付赎回款 |
2436884.4 |
| 应付管理人报酬 |
1295777.4 |
| 应付托管费 |
215962.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403309.56 |
| 负债合计 |
4975464.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492951206.97 |
| 所有者权益合计 |
1080021739.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084997204.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239664363.8 |
| 结算备付金 |
4254124.92 |
| 存出保证金 |
995107.08 |
| 交易性金融资产 |
796450333.14 |
| 股票投资 |
796450333.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3769769.82 |
| 应收利息 |
53060.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30342886.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075529646.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
666380.27 |
| 应付管理人报酬 |
1339204.12 |
| 应付托管费 |
223200.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501894.05 |
| 负债合计 |
4177591.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520947265.95 |
| 所有者权益合计 |
1071352055.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075529646.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82113278.02 |
| 结算备付金 |
3830962.53 |
| 存出保证金 |
748140.31 |
| 交易性金融资产 |
963294170.0 |
| 股票投资 |
963294170.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200039166.65 |
| 应收利息 |
60409.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1492641.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251578768.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4084635.92 |
| 应付赎回款 |
4214469.27 |
| 应付管理人报酬 |
1493339.7 |
| 应付托管费 |
248889.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400093.03 |
| 负债合计 |
12656583.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615238633.49 |
| 所有者权益合计 |
1238922185.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251578768.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182462185.01 |
| 结算备付金 |
2291556.64 |
| 存出保证金 |
744614.08 |
| 交易性金融资产 |
779283261.7 |
| 股票投资 |
779283261.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6451901.17 |
| 应收利息 |
41939.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1315005.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972590463.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3490748.17 |
| 应付管理人报酬 |
1213667.83 |
| 应付托管费 |
202278.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386440.39 |
| 负债合计 |
6580222.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429556889.22 |
| 所有者权益合计 |
966010240.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
972590463.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142200689.8 |
| 结算备付金 |
3045263.1 |
| 存出保证金 |
621313.13 |
| 交易性金融资产 |
813466375.01 |
| 股票投资 |
813466375.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18927946.98 |
| 应收利息 |
43861.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2118163.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980423613.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38082541.67 |
| 应付赎回款 |
62583560.57 |
| 应付管理人报酬 |
1393055.41 |
| 应付托管费 |
232175.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696206.85 |
| 负债合计 |
104994187.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381172080.13 |
| 所有者权益合计 |
875429426.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
980423613.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44482735.54 |
| 结算备付金 |
1228791.71 |
| 存出保证金 |
206577.04 |
| 交易性金融资产 |
302647272.43 |
| 股票投资 |
302647272.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3995012.31 |
| 应收利息 |
15469.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909800.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353485658.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1282381.51 |
| 应付管理人报酬 |
449895.08 |
| 应付托管费 |
74982.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352181.89 |
| 负债合计 |
3497276.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245454652.63 |
| 所有者权益合计 |
349988382.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
353485658.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61288172.12 |
| 结算备付金 |
746113.31 |
| 存出保证金 |
140788.73 |
| 交易性金融资产 |
250867632.99 |
| 股票投资 |
250867632.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3319159.35 |
| 应收利息 |
13988.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102287.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316478142.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5994729.45 |
| 应付赎回款 |
769052.55 |
| 应付管理人报酬 |
374436.98 |
| 应付托管费 |
62406.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189107.33 |
| 负债合计 |
7768593.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244354313.16 |
| 所有者权益合计 |
308709548.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
316478142.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93479685.68 |
| 结算备付金 |
1240900.16 |
| 存出保证金 |
202218.95 |
| 交易性金融资产 |
308257487.53 |
| 股票投资 |
308257487.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1351268.29 |
| 应收利息 |
21421.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10139992.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414692973.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1081126.43 |
| 应付赎回款 |
1600212.77 |
| 应付管理人报酬 |
489109.72 |
| 应付托管费 |
81518.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276494.61 |
| 负债合计 |
4174852.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332871017.6 |
| 所有者权益合计 |
410518121.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
414692973.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93840273.4 |
| 结算备付金 |
674202.02 |
| 存出保证金 |
215960.13 |
| 交易性金融资产 |
276626166.82 |
| 股票投资 |
276626166.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18829.97 |
| 应收股利 |
64125.0 |
| 应收申购款 |
85224.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371524781.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1106877.51 |
| 应付管理人报酬 |
475588.21 |
| 应付托管费 |
79264.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182556.44 |
| 负债合计 |
2962038.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351469554.67 |
| 所有者权益合计 |
368562743.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
371524781.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192819134.32 |
| 结算备付金 |
908228.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
501496345.0 |
| 股票投资 |
501496345.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28387516.64 |
| 应收利息 |
38049.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180989.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724080264.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2168707.59 |
| 应付管理人报酬 |
854057.76 |
| 应付托管费 |
142342.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354180.55 |
| 负债合计 |
4140339.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732003291.05 |
| 所有者权益合计 |
719939924.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
724080264.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202348419.76 |
| 结算备付金 |
851033.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
572559144.89 |
| 股票投资 |
572559144.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15332150.46 |
| 应收利息 |
40777.47 |
| 应收股利 |
548096.71 |
| 应收申购款 |
48408.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791978031.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2668890.45 |
| 应付管理人报酬 |
972038.78 |
| 应付托管费 |
162006.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458468.29 |
| 负债合计 |
5006426.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811937374.59 |
| 所有者权益合计 |
786971604.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
791978031.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185431974.4 |
| 结算备付金 |
1543845.19 |
| 存出保证金 |
316388.84 |
| 交易性金融资产 |
748657274.23 |
| 股票投资 |
748657274.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42344.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138331.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936130157.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18161765.91 |
| 应付赎回款 |
842244.75 |
| 应付管理人报酬 |
1114395.53 |
| 应付托管费 |
185732.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357674.19 |
| 负债合计 |
21301434.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962286970.9 |
| 所有者权益合计 |
914828723.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
936130157.93 |
