名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-06-15 | 3.77 | -- | -- | -- | -- | 3.77 | 100.00% | -- | -- |
2019-12-31 | -7.38 | 1.36 | -18.45% | 0.27 | -3.69% | 2.33 | -31.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 4.00 | 0.64 | 15.90% | 0.13 | 3.18% | 0.29 | 7.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 28.78 | 1.66 | 5.78% | 0.33 | 1.16% | 4.11 | 14.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 15.38 | 0.93 | 6.04% | 0.19 | 1.21% | 0.54 | 3.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 27.16 | 1.61 | 5.94% | 0.32 | 1.19% | 0.53 | 1.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 18.60 | 0.86 | 4.61% | 0.17 | 0.92% | 0.13 | 0.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 37.28 | 1.49 | 3.99% | 0.30 | 0.80% | 0.31 | 0.84% | -- | -- |
2016-06-30 | 18.00 | 0.62 | 3.46% | 0.12 | 0.69% | 0.01 | 0.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 39.54 | 1.59 | 4.03% | 0.32 | 0.81% | 2.90 | 7.33% | -- | -- |
2015-06-30 | 20.56 | 0.85 | 4.15% | 0.17 | 0.83% | 2.04 | 9.92% | -- | -- |
2014-12-31 | 40.44 | 2.02 | 5.00% | 0.40 | 1.00% | 2.68 | 6.63% | -- | -- |
2014-06-30 | 18.93 | 1.11 | 5.86% | 0.22 | 1.17% | 0.13 | 0.69% | -- | -- |
2013-12-31 | 48.94 | 3.57 | 7.29% | 0.71 | 1.46% | 9.25 | 18.89% | -- | -- |
2013-06-30 | 28.34 | 1.99 | 7.01% | 0.40 | 1.40% | 8.45 | 29.80% | -- | -- |
2012-12-31 | 46.94 | 5.33 | 11.35% | 1.07 | 2.27% | 5.26 | 11.21% | -- | -- |
2012-06-30 | 22.53 | 2.82 | 12.51% | 0.56 | 2.50% | 1.38 | 6.11% | -- | -- |
2011-12-31 | 74.26 | 17.43 | 23.48% | 3.49 | 4.70% | 40.68 | 54.78% | -- | -- |