| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 284628.3 |
| 1.利息收入 | 1770.43 |
| 存款利息收入 | 1770.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071796.91 |
| 股票投资收益 | 47930.68 |
| 基金投资收益 | 5005619.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18246.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4788939.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 37705.87 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37705.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246922.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246922.43 |
| 一、收入： | 14451058.01 |
| 1.利息收入 | 22263.38 |
| 存款利息收入 | 22263.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608421.03 |
| 股票投资收益 | -56339.59 |
| 基金投资收益 | 664642.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13796530.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23842.68 |
| 减：二、费用 | -73814.37 |
| 1.管理人报酬 | 13620.91 |
| 2.托管费 | 2724.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23321.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -113481.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14524872.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14524872.38 |
| 一、收入： | 7379839.68 |
| 1.利息收入 | 10505.1 |
| 存款利息收入 | 10505.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71005.54 |
| 股票投资收益 | -796.79 |
| 基金投资收益 | -70208.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7427933.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12406.35 |
| 减：二、费用 | 40029.99 |
| 1.管理人报酬 | 6364.16 |
| 2.托管费 | 1272.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2853.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29539.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7339809.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7339809.69 |
| 一、收入： | -17825373.7 |
| 1.利息收入 | 23821.83 |
| 存款利息收入 | 23821.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519246.78 |
| 股票投资收益 | -603430.07 |
| 基金投资收益 | 71841.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12342.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17370876.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40928.06 |
| 减：二、费用 | 287763.32 |
| 1.管理人报酬 | 16644.12 |
| 2.托管费 | 3328.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41108.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18113137.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18113137.02 |
| 一、收入： | -7545885.01 |
| 1.利息收入 | 12461.41 |
| 存款利息收入 | 12461.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454281.41 |
| 股票投资收益 | -256542.11 |
| 基金投资收益 | 698969.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11854.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8034596.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21968.42 |
| 减：二、费用 | 153768.13 |
| 1.管理人报酬 | 9284.64 |
| 2.托管费 | 1856.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5379.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137247.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7699653.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7699653.14 |
| 一、收入： | 5572912.11 |
| 1.利息收入 | 24704.93 |
| 存款利息收入 | 24704.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500781.53 |
| 股票投资收益 | 93554.2 |
| 基金投资收益 | 404528.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5014062.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33362.76 |
| 减：二、费用 | 271611.13 |
| 1.管理人报酬 | 16130.91 |
| 2.托管费 | 3226.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5313.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246940.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5301300.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5301300.98 |
| 一、收入： | 2669105.54 |
| 1.利息收入 | 12571.9 |
| 存款利息收入 | 12571.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26458.9 |
| 股票投资收益 | 23777.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2681.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24260.68 |
| 减：二、费用 | 185990.62 |
| 1.管理人报酬 | 8570.11 |
| 2.托管费 | 1713.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174420.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2483114.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2483114.92 |
| 一、收入： | -11721527.99 |
| 1.利息收入 | 21958.78 |
| 存款利息收入 | 21958.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541167.59 |
| 股票投资收益 | -19830.8 |
| 基金投资收益 | 558220.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2778.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12295557.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10902.81 |
| 减：二、费用 | 372786.12 |
| 1.管理人报酬 | 14881.72 |
| 2.托管费 | 2976.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3124.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351803.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12094314.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12094314.11 |
| 一、收入： | -9137587.63 |
| 1.利息收入 | 10577.42 |
| 存款利息收入 | 10577.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76529.45 |
| 股票投资收益 | 12688.0 |
| 基金投资收益 | 63841.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9228785.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4091.01 |
| 减：二、费用 | 180044.6 |
| 1.管理人报酬 | 6229.22 |
| 2.托管费 | 1245.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172438.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9317632.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9317632.23 |
| 一、收入： | 21233880.62 |
| 1.利息收入 | 29528.85 |
| 存款利息收入 | 29528.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13697504.01 |
| 股票投资收益 | 593131.21 |
| 基金投资收益 | 13104356.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7462743.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44104.39 |
| 减：二、费用 | 395380.95 |
| 1.管理人报酬 | 15933.06 |
| 2.托管费 | 3186.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28969.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347291.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20838499.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20838499.67 |
| 一、收入： | 27183663.95 |
| 1.利息收入 | 15038.49 |
| 存款利息收入 | 15038.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11752866.0 |
| 股票投资收益 | 230841.45 |
| 基金投资收益 | 11522008.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15383913.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31845.8 |
| 减：二、费用 | 205605.79 |
| 1.管理人报酬 | 8523.95 |
| 2.托管费 | 1704.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20399.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174977.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26978058.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26978058.16 |
| 一、收入： | 9484786.93 |
| 1.利息收入 | 35081.66 |
| 存款利息收入 | 35081.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7821350.38 |
| 股票投资收益 | -90139.86 |
| 基金投资收益 | 7911490.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1617091.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11263.85 |
| 减：二、费用 | 404369.14 |
| 1.管理人报酬 | 20203.37 |
| 2.托管费 | 4040.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26810.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353314.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9080417.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9080417.79 |
| 一、收入： | -4226109.13 |
| 1.利息收入 | 18046.09 |
| 存款利息收入 | 18046.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1373129.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1373129.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5619415.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130.54 |
| 减：二、费用 | 189291.3 |
| 1.管理人报酬 | 11093.03 |
| 2.托管费 | 2218.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174678.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415400.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415400.43 |
| 一、收入： | 32495252.82 |
| 1.利息收入 | 62136.94 |
| 存款利息收入 | 62136.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785267.59 |
| 股票投资收益 | -320091.52 |
| 基金投资收益 | 2105359.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30583828.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64019.52 |
| 减：二、费用 | 489359.28 |
| 1.管理人报酬 | 35678.57 |
| 2.托管费 | 7135.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92455.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354089.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32005893.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32005893.54 |
| 一、收入： | 13314716.53 |
| 1.利息收入 | 34275.5 |
| 存款利息收入 | 34275.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3289944.12 |
| 股票投资收益 | -302162.33 |
| 基金投资收益 | -2987781.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16523623.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46761.55 |
| 减：二、费用 | 283448.95 |
| 1.管理人报酬 | 19864.26 |
| 2.托管费 | 3972.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84477.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175134.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13031267.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13031267.58 |
| 一、收入： | -312183.03 |
| 1.利息收入 | 95881.66 |
| 存款利息收入 | 95881.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10992905.01 |
| 股票投资收益 | -15888.15 |
| 基金投资收益 | -10991256.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14239.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10553114.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31725.81 |
| 减：二、费用 | 469409.09 |
| 1.管理人报酬 | 53288.33 |
| 2.托管费 | 10657.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52629.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352833.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-781592.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-781592.12 |
| 一、收入： | 5564184.99 |
| 1.利息收入 | 49116.09 |
| 存款利息收入 | 49116.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1778307.41 |
| 股票投资收益 | -28550.58 |
| 基金投资收益 | -1761633.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11876.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7274427.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18948.41 |
| 减：二、费用 | 225305.79 |
| 1.管理人报酬 | 28177.61 |
| 2.托管费 | 5635.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13759.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177732.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5338879.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5338879.2 |
| 一、收入： | -46700247.59 |
| 1.利息收入 | 86365.74 |
| 存款利息收入 | 86365.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14921317.87 |
| 股票投资收益 | -12949257.11 |
| 基金投资收益 | -1989589.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17528.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31975330.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110034.97 |
| 减：二、费用 | 742568.76 |
| 1.管理人报酬 | 174330.13 |
| 2.托管费 | 34866.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406816.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126556.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47442816.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47442816.35 |
