鹏华深证民营ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728341.46元 |
| 本期利润 |
14524872.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9938661.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
48221359.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88124.08元 |
| 本期利润 |
7339809.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2731448.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
39148809.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-742260.21元 |
| 本期利润 |
-18113137.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4737160.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
32582625.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334943.11元 |
| 本期利润 |
-7699653.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5355205.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
40708284.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287238.09元 |
| 本期利润 |
5301300.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12661358.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
48916064.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122699.14元 |
| 本期利润 |
2483114.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10024184.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
47221326.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201243.06元 |
| 本期利润 |
-12094314.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7773275.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
45610619.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88846.72元 |
| 本期利润 |
-9317632.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10690439.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
48895458.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13375756.3元 |
| 本期利润 |
20838499.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13084040.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3379元 |
| 期末基金资产净值 |
58811048.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11594144.5元 |
| 本期利润 |
26978058.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9935679.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
57711538.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7463326.75元 |
| 本期利润 |
9080417.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265409.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
54043894.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1204014.74元 |
| 本期利润 |
-4415400.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8614217.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
85772085.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1422064.77元 |
| 本期利润 |
32005893.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11221201.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
104334769.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3492356.02元 |
| 本期利润 |
13031267.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21712491.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
129811632.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11334706.63元 |
| 本期利润 |
-781592.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40232377.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
148626508.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1935548.7元 |
| 本期利润 |
5338879.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35089317.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
158377901.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15467485.92元 |
| 本期利润 |
-47442816.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41845521.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
161887650.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.54% |
