【鹏华纯债债券D(206015)，鹏华纯债债券D(206015)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方低碳经济混合C	1.2866	6.27%
东方低碳经济混合A	1.2915	6.27%
富荣福鑫混合A	0.8225	6.12%
富荣福鑫混合C	0.8203	6.11%
同泰新能源1年持有股票A	1.2939	5.81%
同泰新能源1年持有股票C	1.2774	5.81%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6573	5.19%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3903	4.98%
金信行业优选混合发起式A	2.7624	4.89%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鹏华新能源产业混合	1.1585	9.05%
鹏华证券保险分级B	0.844	8.34%
鹏华中债1-3隐含评…	1.005	7.49%
鹏华中债1-3隐含评…	1.0031	7.48%
鹏华证券分级B	1.426	7.46%
名称	万份收益	7日年化
鹏华添利宝货币B	0.4296	1.45%
鹏华金元宝货币	0.3818	1.44%
鹏华兴鑫宝货币C	0.3802	1.40%
鹏华安盈宝货币A	0.3672	1.36%
鹏华安盈宝货币E	0.3628	1.35%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.18%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.28%
兴全有机增长混合	0.99%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3195

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	0.23%	0.26%	0.89%	2.83%	3.69%	9.31%	11.83%
沪深300	19.91%	-0.08%	-1.53%	0.72%	17.62%	14.84%	33.97%	15.87%
同类平均 [债券型]	2.59%	0.08%	-0.23%	0.34%	1.32%	2.65%	8.14%	10.98%
同类排名 [债券型]	154\|746	42\|862	24\|856	59\|829	77\|795	139\|744	168\|632	215\|579
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-12-12	1.0864	1.6109	-0.17%
2025-12-11	1.0882	1.6127	0.07%
2025-12-10	1.0874	1.6119	0.30%
2025-12-09	1.0842	1.6087	0.02%
2025-12-08	1.084	1.6085	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鹏华纯债债券D(206015)基金经理

吴国杰:吴国杰先生:国籍中国,经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。吴国杰具备基金从业资格。2021年4月7日至2024年6月29日担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2024年01月04日担任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日担任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年7月9日担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：71.6%

持有份额

截至2025-09-30 鹏华纯债债券D期末总份额为0.57亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.19亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银平衡回…	9.94%
2.工银平衡回…	9.88%
3.恒生前海恒…	9.54%
4.中航瑞尚利…	8.38%
5.恒生前海恒…	7.87%
6.景顺长城景…	7.25%
7.汇添富可转…	5.77%
8.汇添富可转…	5.76%
9.工银可转债…	5.67%
531.鹏华纯债债…	0.89%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	43.59%
2.南方昌元可…	32.77%
3.南方昌元可…	32.43%
4.华夏可转债…	28.53%
5.泰信汇盈债…	28.35%
6.华夏可转债…	28.28%
7.民生加银增…	26.15%
8.民生加银增…	25.90%
9.汇添富可转…	23.08%
777.鹏华纯债债…	2.83%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	48.27%
2.湘财鑫裕纯…	44.87%
3.湘财鑫裕纯…	44.56%
4.南方昌元可…	39.41%
5.南方昌元可…	38.69%
6.恒生前海恒…	30.24%
7.泰信汇盈债…	29.30%
8.华夏可转债…	27.72%
9.华宝增强收…	27.41%
917.鹏华纯债债…	3.69%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	732.74%
2.南方宝元债…	689.99%
3.长盛全债指…	423.36%
4.东方臻宝纯…	396.13%
5.富国天利增…	372.31%
6.永赢双利债…	312.94%
7.博时信用债…	304.04%
8.易方达安心…	303.51%
9.易方达安心…	283.29%
409.鹏华纯债债…	77.99%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	1.70%	1.13%	-0.12%	1.34%	2.46%	0.75%	0.68%	0.64%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [债券型]	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.29%	1.41%	0.94%
同类排名 [债券型]	109\|871	329\|838	514\|755	604\|819	23\|800	2723\|3360	2718\|3226	2405\|3108
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中下	领先	落后	落后	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.32%	2.38%	1.85%	2.57%	2.59%	5.16%	6.49%	0.16%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	4.94%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%
同类排名 [债券型]	225\|819	2403\|3108	1755\|2727	1882\|2409	1012\|2196	266\|1720	484\|1267	622\|1017
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	落后	中上	领先	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
吴国杰	2022-08-12	至今	3年零124天	11.9%
刘太阳	2012-09-03	2018-04-12	5年零222天	35.14%
王石千	2018-04-12	2020-02-05	1年零299天	10.51%
张丽娟	2020-02-05	2022-08-12	2年零189天	3.86%