名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27606191.78 |
1.利息收入 | 130345.16 |
存款利息收入 | 130345.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27864583.16 |
股票投资收益 | -29582815.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1718231.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55272965.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67463.91 |
减:二、费用 | 4751104.06 |
1.管理人报酬 | 3992140.62 |
2.托管费 | 665356.83 |
3.销售服务费 | 32.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93574.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22855087.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22855087.72 |
一、收入: | -250319519.23 |
1.利息收入 | 313939.12 |
存款利息收入 | 307073.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157236161.9 |
股票投资收益 | -160199575.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18366.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2981780.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93765568.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368271.93 |
减:二、费用 | 11600765.77 |
1.管理人报酬 | 9783450.06 |
2.托管费 | 1630575.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186740.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-261920285.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-261920285.0 |
一、收入: | -104653011.93 |
1.利息收入 | 170337.03 |
存款利息收入 | 163471.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97089043.91 |
股票投资收益 | -99619462.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2530418.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7946591.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212285.99 |
减:二、费用 | 6116930.64 |
1.管理人报酬 | 5164033.72 |
2.托管费 | 860672.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92224.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110769942.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110769942.57 |
一、收入: | 186316178.82 |
1.利息收入 | 231441.31 |
存款利息收入 | 231441.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155729291.99 |
股票投资收益 | 153542254.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2187037.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28987634.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1367810.97 |
减:二、费用 | 16452205.94 |
1.管理人报酬 | 7642764.56 |
2.托管费 | 1273794.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7344685.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190961.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169863972.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169863972.88 |
一、收入: | 107030625.34 |
1.利息收入 | 72896.96 |
存款利息收入 | 72896.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60093487.76 |
股票投资收益 | 58490593.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1602894.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46422308.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441932.46 |
减:二、费用 | 4805518.59 |
1.管理人报酬 | 2371775.31 |
2.托管费 | 395295.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1950376.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88071.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102225106.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102225106.75 |
一、收入: | 118451315.67 |
1.利息收入 | 96707.71 |
存款利息收入 | 96707.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75538157.71 |
股票投资收益 | 74109257.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1428900.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42548045.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268405.04 |
减:二、费用 | 6236505.96 |
1.管理人报酬 | 2733734.9 |
2.托管费 | 455622.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2883227.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163920.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112214809.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112214809.71 |
一、收入: | 51685915.23 |
1.利息收入 | 54256.57 |
存款利息收入 | 54256.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29738259.82 |
股票投资收益 | 28458699.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1279560.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21759826.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133571.91 |
减:二、费用 | 2784267.41 |
1.管理人报酬 | 1249127.33 |
2.托管费 | 208187.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1249192.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77759.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48901647.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48901647.82 |
一、收入: | 60616073.53 |
1.利息收入 | 168760.91 |
存款利息收入 | 168760.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47688243.38 |
股票投资收益 | 46657761.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030481.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12627453.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131615.99 |
减:二、费用 | 5807732.93 |
1.管理人报酬 | 2251818.67 |
2.托管费 | 375303.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3025843.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154767.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54808340.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54808340.6 |
一、收入: | 37852152.05 |
1.利息收入 | 95054.86 |
存款利息收入 | 95054.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30625928.11 |
股票投资收益 | 29932130.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 693797.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7055755.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75413.15 |
减:二、费用 | 2851982.63 |
1.管理人报酬 | 1145392.23 |
2.托管费 | 190898.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1365501.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150189.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35000169.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35000169.42 |
一、收入: | -38790881.04 |
1.利息收入 | 226191.58 |
存款利息收入 | 184097.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33998456.7 |
股票投资收益 | -35353181.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1354724.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5091015.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72399.9 |
减:二、费用 | 6366121.48 |
1.管理人报酬 | 2527291.91 |
2.托管费 | 421215.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3133897.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283717.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45157002.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45157002.52 |
一、收入: | -11003128.58 |
1.利息收入 | 141654.8 |
存款利息收入 | 99560.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3820038.61 |
股票投资收益 | -4820883.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1000845.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7380850.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56105.28 |
减:二、费用 | 3464534.03 |
1.管理人报酬 | 1384145.53 |
2.托管费 | 230690.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1697737.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151960.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14467662.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14467662.61 |
一、收入: | 40776831.03 |
1.利息收入 | 282395.48 |
存款利息收入 | 249168.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32034141.86 |
股票投资收益 | 30940073.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1094067.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8282286.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178007.59 |
减:二、费用 | 7189461.02 |
1.管理人报酬 | 2808015.98 |
2.托管费 | 468002.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3574729.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 338712.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33587370.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33587370.01 |
一、收入: | 18045811.89 |
1.利息收入 | 129489.82 |
存款利息收入 | 112152.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3847009.45 |
股票投资收益 | 2904200.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942808.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14026599.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42712.82 |
减:二、费用 | 2865772.58 |
1.管理人报酬 | 1332670.28 |
2.托管费 | 222111.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1140201.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170788.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15180039.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15180039.31 |
一、收入: | -43096733.27 |
1.利息收入 | 694857.11 |
存款利息收入 | 339977.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4488688.13 |
股票投资收益 | -5375123.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886435.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40757054.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1454151.77 |
减:二、费用 | 7053885.88 |
1.管理人报酬 | 3348515.53 |
2.托管费 | 558085.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2787734.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359549.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50150619.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50150619.15 |
一、收入: | -27124174.43 |
1.利息收入 | 131070.94 |
存款利息收入 | 131070.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10830859.04 |
股票投资收益 | -11674109.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 843250.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16490789.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66403.12 |
减:二、费用 | 3093376.15 |
1.管理人报酬 | 1733296.7 |
2.托管费 | 288882.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 892331.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178864.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30217550.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30217550.58 |
一、收入: | 282318266.06 |
1.利息收入 | 246907.58 |
存款利息收入 | 195499.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244780440.79 |
股票投资收益 | 241862964.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2917476.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36355216.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
935701.2 |
减:二、费用 | 10939794.17 |
1.管理人报酬 | 5244012.42 |
2.托管费 | 874002.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4443077.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378702.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271378471.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271378471.89 |
一、收入: | 253910610.49 |
1.利息收入 | 174988.04 |
存款利息收入 | 123993.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204499398.44 |
股票投资收益 | 202250092.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2249306.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48541259.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
694964.05 |
减:二、费用 | 7419608.08 |
1.管理人报酬 | 3495895.76 |
2.托管费 | 582649.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3157088.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183974.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246491002.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246491002.41 |
一、收入: | 119687489.25 |
1.利息收入 | 540563.97 |
存款利息收入 | 313438.72 |
债券利息收入 | 44712.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118147711.64 |
股票投资收益 | 109243427.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -231457.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9135741.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
644307.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354906.54 |
减:二、费用 | 20153574.5 |
1.管理人报酬 | 8953227.54 |
2.托管费 | 1492204.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9314461.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393681.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99533914.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99533914.75 |
一、收入: | -6173604.79 |
1.利息收入 | 277807.57 |
存款利息收入 | 167807.01 |
债券利息收入 | 44712.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13334526.53 |
股票投资收益 | -19508207.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -231457.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6405138.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6769613.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113500.43 |
减:二、费用 | 9815645.41 |
1.管理人报酬 | 4635172.92 |
2.托管费 | 772528.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4212862.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195081.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15989250.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15989250.2 |
一、收入: | 138814694.82 |
1.利息收入 | 2022368.42 |
存款利息收入 | 523503.66 |
债券利息收入 | 422294.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137336907.37 |
股票投资收益 | 129583190.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 866568.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6887148.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-972868.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428287.47 |
减:二、费用 | 26273625.78 |
1.管理人报酬 | 12003517.65 |
2.托管费 | 2000586.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11866833.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402688.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112541069.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112541069.04 |
一、收入: | 65116955.91 |
1.利息收入 | 1032528.54 |
存款利息收入 | 288399.77 |
债券利息收入 | 228716.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77227778.08 |
股票投资收益 | 71536154.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 866568.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4825055.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13314318.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170967.51 |
减:二、费用 | 14859505.87 |
1.管理人报酬 | 6279275.14 |
2.托管费 | 1046545.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7333442.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200241.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50257450.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50257450.04 |
一、收入: | -38476644.3 |
1.利息收入 | 1558398.61 |
存款利息收入 | 553710.16 |
债券利息收入 | 665907.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-376898577.56 |
股票投资收益 | -382729510.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12352.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5843284.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
336676865.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186668.71 |
减:二、费用 | 25925821.44 |
1.管理人报酬 | 13502449.16 |
2.托管费 | 2250408.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9777577.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395386.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64402465.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64402465.74 |
一、收入: | -2556806.84 |
1.利息收入 | 905747.44 |
存款利息收入 | 290235.8 |
债券利息收入 | 346309.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236649489.74 |
股票投资收益 | -240883403.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19131.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4253045.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233099271.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87663.88 |
减:二、费用 | 14931296.64 |
1.管理人报酬 | 7414030.43 |
2.托管费 | 1235671.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6084016.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197578.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17488103.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17488103.48 |
一、收入: | -538091203.49 |
1.利息收入 | 1222294.97 |
存款利息收入 | 869943.23 |
债券利息收入 | 288651.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62142942.8 |
股票投资收益 | -70286398.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10282.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8133172.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478089600.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919045.01 |
减:二、费用 | 30605684.8 |
1.管理人报酬 | 19833569.2 |
2.托管费 | 3305594.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7065610.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400910.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-568696888.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-568696888.29 |
一、收入: | -167064273.56 |
1.利息收入 | 590498.46 |
存款利息收入 | 565608.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19321381.54 |
股票投资收益 | 13092685.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6228695.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187705451.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729297.7 |
减:二、费用 | 16989714.94 |
1.管理人报酬 | 10630799.03 |
2.托管费 | 1771799.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4385491.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201624.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-184053988.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-184053988.5 |
一、收入: | 180784876.68 |
1.利息收入 | 986944.34 |
存款利息收入 | 986944.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96935522.24 |
股票投资收益 | 90814855.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1395521.45 |
股利收益 | 4725145.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81370674.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1491735.61 |
减:二、费用 | 37196833.15 |
1.管理人报酬 | 17052687.46 |
2.托管费 | 2842114.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16909658.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392372.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143588043.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143588043.53 |
一、收入: | -196046926.72 |
1.利息收入 | 590590.34 |
存款利息收入 | 590590.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46696494.15 |
股票投资收益 | -51560566.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1395521.45 |
股利收益 | 3468550.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150398789.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
457766.64 |
减:二、费用 | 18766650.68 |
1.管理人报酬 | 9063004.55 |
2.托管费 | 1510500.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8007392.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185752.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214813577.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214813577.4 |
一、收入: | 89256091.22 |
1.利息收入 | 1810273.82 |
存款利息收入 | 1810273.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21789472.57 |
股票投资收益 | 19492084.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2297387.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64676349.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
979995.0 |
减:二、费用 | 37840342.13 |
1.管理人报酬 | 14431081.14 |
2.托管费 | 2405180.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20816387.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187692.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51415749.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51415749.09 |