金鹰行业优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
886801.04 |
| 存出保证金 |
176589.69 |
| 交易性金融资产 |
320291736.99 |
| 股票投资 |
320291736.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93975.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422074295.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42327789.86 |
| 应付赎回款 |
483406.07 |
| 应付管理人报酬 |
387584.79 |
| 应付托管费 |
64597.43 |
| 应付销售服务费 |
35.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500747.83 |
| 负债合计 |
44764161.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191313470.28 |
| 所有者权益合计 |
377310134.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
422074295.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80125063.95 |
| 结算备付金 |
1182968.28 |
| 存出保证金 |
234148.25 |
| 交易性金融资产 |
446448743.37 |
| 股票投资 |
446448743.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482571.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85703.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529559198.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4623194.95 |
| 应付赎回款 |
155781.1 |
| 应付管理人报酬 |
657917.66 |
| 应付托管费 |
109652.95 |
| 应付销售服务费 |
13.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1845436.24 |
| 负债合计 |
7391996.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203588900.58 |
| 所有者权益合计 |
522167202.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
529559198.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89646535.52 |
| 结算备付金 |
2042635.68 |
| 存出保证金 |
207416.75 |
| 交易性金融资产 |
458075559.87 |
| 股票投资 |
458075559.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212112.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550184260.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20572560.96 |
| 应付赎回款 |
180031.43 |
| 应付管理人报酬 |
693847.77 |
| 应付托管费 |
115641.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1933702.63 |
| 负债合计 |
23495784.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214093573.74 |
| 所有者权益合计 |
526688476.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
550184260.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105337437.07 |
| 结算备付金 |
575693.59 |
| 存出保证金 |
209575.55 |
| 交易性金融资产 |
626933822.88 |
| 股票投资 |
626933822.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869741.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733926270.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13589757.37 |
| 应付赎回款 |
1055593.1 |
| 应付管理人报酬 |
831574.43 |
| 应付托管费 |
138595.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454946.99 |
| 负债合计 |
17070467.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227249450.79 |
| 所有者权益合计 |
716855802.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
733926270.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139164288.63 |
| 结算备付金 |
3893697.16 |
| 存出保证金 |
212465.18 |
| 交易性金融资产 |
756823007.87 |
| 股票投资 |
756823007.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12034.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
982577.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951088070.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61487444.23 |
| 应付赎回款 |
1132450.38 |
| 应付管理人报酬 |
1093403.81 |
| 应付托管费 |
182233.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860258.74 |
| 负债合计 |
66645059.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246918167.22 |
| 所有者权益合计 |
884443011.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
951088070.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35649837.85 |
| 结算备付金 |
1119346.72 |
| 存出保证金 |
84946.47 |
| 交易性金融资产 |
347970266.84 |
| 股票投资 |
347970266.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6080779.48 |
| 应收利息 |
3057.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15035449.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405943683.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8789660.89 |
| 应付赎回款 |
4618728.48 |
| 应付管理人报酬 |
429569.91 |
| 应付托管费 |
71594.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910209.82 |
| 负债合计 |
15381867.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128487379.04 |
| 所有者权益合计 |
390561815.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
405943683.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45800924.65 |
| 结算备付金 |
1099440.94 |
| 存出保证金 |
71918.57 |
| 交易性金融资产 |
333839595.6 |
| 股票投资 |
333839595.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3831.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8657173.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389472884.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9181291.74 |
| 应付赎回款 |
875381.52 |
| 应付管理人报酬 |
344654.63 |
| 应付托管费 |
57442.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854280.38 |
| 负债合计 |
11846958.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165419083.08 |
| 所有者权益合计 |
377625926.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
389472884.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20836498.3 |
| 结算备付金 |
552376.87 |
| 存出保证金 |
82061.09 |
| 交易性金融资产 |
159951584.66 |
| 股票投资 |
159951584.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
758981.67 |
| 应收利息 |
1490.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247348.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182430341.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1204043.92 |
| 应付赎回款 |
2199992.72 |
| 应付管理人报酬 |
218858.22 |
| 应付托管费 |
36476.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902739.81 |
| 负债合计 |
4918761.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102453874.0 |
| 所有者权益合计 |
177511579.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
182430341.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15853230.19 |
| 结算备付金 |
916293.82 |
| 存出保证金 |
63273.37 |
| 交易性金融资产 |
129545512.83 |
| 股票投资 |
129545512.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1499551.08 |
| 应收利息 |
3300.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26003.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147907164.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3249446.01 |
| 应付赎回款 |
1446861.94 |
| 应付管理人报酬 |
182012.52 |
| 应付托管费 |
30335.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853451.1 |
| 负债合计 |
6275189.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111912965.83 |
| 所有者权益合计 |
141631975.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
147907164.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22427429.57 |
| 结算备付金 |
393695.17 |
| 存出保证金 |
72782.14 |
| 交易性金融资产 |
127740355.36 |
| 股票投资 |
127740355.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4152.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19525.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150657939.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155224.98 |
| 应付管理人报酬 |
184539.02 |
| 应付托管费 |
30756.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953383.46 |
| 负债合计 |
1572644.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134680240.93 |
| 所有者权益合计 |
149085295.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
150657939.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20269283.5 |
| 结算备付金 |
948006.73 |
| 存出保证金 |
84679.88 |
| 交易性金融资产 |
112650148.34 |
| 股票投资 |
112650148.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3882314.16 |
| 应收利息 |
4804.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8831.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137848067.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2200593.19 |
| 应付赎回款 |
35349.74 |
| 应付管理人报酬 |
177162.38 |
| 应付托管费 |
29527.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988131.39 |
| 负债合计 |
3892848.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151173441.29 |
| 所有者权益合计 |
133955219.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
137848067.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24296716.67 |
| 结算备付金 |
859830.66 |
| 存出保证金 |
74886.24 |
| 交易性金融资产 |
150092044.02 |
| 股票投资 |
150092044.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1580854.65 |
| 应收利息 |
4648.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53445.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176962426.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3386988.11 |
| 应付赎回款 |
2139837.04 |
| 应付管理人报酬 |
216701.08 |
| 应付托管费 |
36116.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149524.57 |
| 负债合计 |
7360786.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156684721.85 |
| 所有者权益合计 |
169601640.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
176962426.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23910366.1 |
| 结算备付金 |
1265041.94 |
| 存出保证金 |
74396.39 |
| 交易性金融资产 |
162861224.63 |
| 股票投资 |
162861224.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5652297.61 |
| 应收利息 |
6329.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45746.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203815402.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12346811.81 |
| 应付赎回款 |
243692.97 |
| 应付管理人报酬 |
241228.84 |
| 应付托管费 |
40204.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1209918.39 |
| 负债合计 |
14932652.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160902849.76 |
| 所有者权益合计 |
188882750.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
203815402.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24386627.66 |
| 结算备付金 |
686602.35 |
| 存出保证金 |
53134.69 |
| 交易性金融资产 |
160485497.32 |
| 股票投资 |
160485497.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802902.07 |
| 应收利息 |
5092.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116010.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186535866.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
538207.21 |
| 应付赎回款 |
1452625.3 |
| 应付管理人报酬 |
220156.32 |
| 应付托管费 |
36692.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1402689.39 |
| 负债合计 |
4088603.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170157719.64 |
| 所有者权益合计 |
182447263.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
186535866.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29596353.19 |
| 结算备付金 |
1509290.72 |
| 存出保证金 |
114518.16 |
| 交易性金融资产 |
145570938.87 |
| 股票投资 |
145570938.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10295238.25 |
| 应收利息 |
5765.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23862.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187115966.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10776891.04 |
| 应付赎回款 |
43558.0 |
| 应付管理人报酬 |
227477.51 |
| 应付托管费 |
37912.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342164.13 |
| 负债合计 |
13217692.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176264182.8 |
| 所有者权益合计 |
173898274.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
187115966.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456141826.95 |
| 结算备付金 |
1333732.22 |
| 存出保证金 |
56186.34 |
| 交易性金融资产 |
212699470.48 |
| 股票投资 |
212699470.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1070000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32560.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563883.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740827659.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070000000.0 |
| 应付赎回款 |
4709275.18 |
| 应付管理人报酬 |
403731.33 |
| 应付托管费 |
67288.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
413624485.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1490810.59 |
| 负债合计 |
1490858008.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1148957043.53 |
| 所有者权益合计 |
1249969650.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740827659.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19640635.75 |
| 结算备付金 |
845254.92 |
| 存出保证金 |
154680.41 |
| 交易性金融资产 |
240504016.06 |
| 股票投资 |
240504016.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2442109.96 |
| 应收利息 |
5194.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1418375.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265010266.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5413067.66 |
| 应付赎回款 |
1275765.94 |
| 应付管理人报酬 |
316421.16 |
| 应付托管费 |
52736.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407808.13 |
| 负债合计 |
9009792.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155812932.34 |
| 所有者权益合计 |
256000474.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
265010266.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23237442.8 |
| 结算备付金 |
412623.51 |
| 存出保证金 |
394286.42 |
| 交易性金融资产 |
248284407.2 |
| 股票投资 |
248284407.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11263406.01 |
| 应收利息 |
5103.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112254.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283709524.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12947483.01 |
| 应付管理人报酬 |
434404.03 |
| 应付托管费 |
72400.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328845.5 |
| 负债合计 |
15414065.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183023642.84 |
| 所有者权益合计 |
268295458.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
283709524.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23790334.94 |
| 结算备付金 |
2144788.23 |
| 存出保证金 |
299967.75 |
| 交易性金融资产 |
488009807.07 |
| 股票投资 |
488009807.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7303136.25 |
| 应收利息 |
7979.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303897.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531859911.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4546905.74 |
| 应付赎回款 |
2807472.34 |
| 应付管理人报酬 |
697997.0 |
| 应付托管费 |
116332.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215580.81 |
| 负债合计 |
10859635.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553700022.47 |
| 所有者权益合计 |
521000275.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
531859911.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27087606.91 |
| 结算备付金 |
2881364.63 |
| 存出保证金 |
161306.76 |
| 交易性金融资产 |
554545181.89 |
| 股票投资 |
554545181.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1153712.07 |
| 应收利息 |
10345.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6454.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595845972.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
702577.87 |
| 应付赎回款 |
646800.42 |
| 应付管理人报酬 |
728604.84 |
| 应付托管费 |
121434.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083486.36 |
| 负债合计 |
4662629.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769741006.13 |
| 所有者权益合计 |
591183342.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
595845972.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45266643.83 |
| 结算备付金 |
3248770.82 |
| 存出保证金 |
386157.88 |
| 交易性金融资产 |
632345822.31 |
| 股票投资 |
622595822.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16560255.01 |
| 应收利息 |
78436.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24468.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697910555.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
599763.92 |
| 应付管理人报酬 |
895016.05 |
| 应付托管费 |
149169.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1358260.36 |
| 负债合计 |
4519028.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881525465.63 |
| 所有者权益合计 |
693391527.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
697910555.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44462015.68 |
| 结算备付金 |
4838186.68 |
| 存出保证金 |
491452.47 |
| 交易性金融资产 |
628127593.96 |
| 股票投资 |
618017593.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299902.43 |
| 应收股利 |
1793726.59 |
| 应收申购款 |
19201.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770032079.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11185989.05 |
| 应付赎回款 |
1309281.6 |
| 应付管理人报酬 |
993193.57 |
| 应付托管费 |
165532.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1437469.18 |
| 负债合计 |
18022643.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030447353.18 |
| 所有者权益合计 |
752009436.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
770032079.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44630206.18 |
| 结算备付金 |
1259674.8 |
| 存出保证金 |
1528078.01 |
| 交易性金融资产 |
701861939.22 |
| 股票投资 |
680367222.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21494716.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
33102620.96 |
| 应收利息 |
315120.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49603.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802747393.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1586039.44 |
| 应付管理人报酬 |
933765.89 |
| 应付托管费 |
155627.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1861977.46 |
| 负债合计 |
6636398.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155099997.48 |
| 所有者权益合计 |
796110995.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
802747393.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47976200.08 |
| 结算备付金 |
3422903.03 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
854044230.91 |
| 股票投资 |
843614230.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
502874.85 |
| 应收股利 |
184735.98 |
| 应收申购款 |
145437.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917776507.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3253856.59 |
| 应付赎回款 |
655311.98 |
| 应付管理人报酬 |
1178176.07 |
| 应付托管费 |
196362.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1835495.7 |
| 负债合计 |
8588072.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255457638.01 |
| 所有者权益合计 |
909188435.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
917776507.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64498461.76 |
| 结算备付金 |
1926335.45 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
820244090.45 |
| 股票投资 |
798014890.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22229200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000545.0 |
| 应收证券清算款 |
19008729.12 |
| 应收利息 |
464661.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36755.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977429578.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1247791.79 |
| 应付赎回款 |
9686524.91 |
| 应付管理人报酬 |
1337462.25 |
| 应付托管费 |
222910.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1542506.97 |
| 负债合计 |
14710819.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299335203.23 |
| 所有者权益合计 |
962718759.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
977429578.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104145936.68 |
| 结算备付金 |
1404863.35 |
| 存出保证金 |
1774381.73 |
| 交易性金融资产 |
1223615493.27 |
| 股票投资 |
1223615493.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3434544.46 |
| 应收利息 |
18637.88 |
| 应收股利 |
363848.76 |
| 应收申购款 |
104191.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334861898.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4590479.44 |
| 应付赎回款 |
852351.6 |
| 应付管理人报酬 |
1634546.63 |
| 应付托管费 |
272424.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1629746.93 |
| 负债合计 |
9815208.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283120436.8 |
| 所有者权益合计 |
1325046689.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334861898.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121707650.78 |
| 结算备付金 |
4921662.13 |
| 存出保证金 |
1601391.06 |
| 交易性金融资产 |
1222247244.21 |
| 股票投资 |
1222247244.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10395309.34 |
| 应收利息 |
32419.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9726409.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370632087.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1567565.08 |
| 应付管理人报酬 |
1576537.72 |
| 应付托管费 |
262756.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1611907.8 |
| 负债合计 |
7169297.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150312246.57 |
| 所有者权益合计 |
1363462790.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370632087.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221561750.88 |
| 结算备付金 |
3981772.3 |
| 存出保证金 |
946591.89 |
| 交易性金融资产 |
740546516.55 |
| 股票投资 |
740546516.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4286266.53 |
| 应收利息 |
50353.9 |
| 应收股利 |
15790.14 |
| 应收申购款 |
228630.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971617672.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199469.22 |
| 应付赎回款 |
264900.81 |
| 应付管理人报酬 |
1277479.84 |
| 应付托管费 |
212913.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527533.09 |
| 负债合计 |
4702640.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145796794.44 |
| 所有者权益合计 |
966915032.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
971617672.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335723947.68 |
| 结算备付金 |
15816712.95 |
| 存出保证金 |
2398387.75 |
| 交易性金融资产 |
1246723420.86 |
| 股票投资 |
1246723420.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
20980000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35010.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287974.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621965454.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93445850.18 |
| 应付赎回款 |
17125081.17 |
| 应付管理人报酬 |
2008949.24 |
| 应付托管费 |
334824.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498141.45 |
| 负债合计 |
118733555.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459161830.42 |
| 所有者权益合计 |
1503231898.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621965454.23 |
