金鹰行业优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102234678.59元 |
| 本期利润 |
-96814073.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182265571.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9529元 |
| 期末基金资产净值 |
377222643.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32417028.36元 |
| 本期利润 |
22855877.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266038237.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
522128405.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168154716.62元 |
| 本期利润 |
-261920285.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312594902.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4601元 |
| 期末基金资产净值 |
526688476.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102823351.53元 |
| 本期利润 |
-110769942.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400800139.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7637元 |
| 期末基金资产净值 |
716855802.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140876338.33元 |
| 本期利润 |
169863972.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543940941.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
884443011.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55802798.59元 |
| 本期利润 |
102225106.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215827579.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6798元 |
| 期末基金资产净值 |
390561815.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69666764.5元 |
| 本期利润 |
112214809.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204546009.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
377625926.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27141820.89元 |
| 本期利润 |
48901647.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75057705.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7326元 |
| 期末基金资产净值 |
177511579.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42180887.35元 |
| 本期利润 |
54808340.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29719009.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
141631975.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27944413.49元 |
| 本期利润 |
35000169.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14405054.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
149085295.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40065986.7元 |
| 本期利润 |
-45157002.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17218221.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
133955219.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7086812.56元 |
| 本期利润 |
-14467662.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12916918.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
169601640.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25305083.91元 |
| 本期利润 |
33587370.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27979901.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
188882750.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1153439.51元 |
| 本期利润 |
15180039.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12289543.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
182447263.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9393565.13元 |
| 本期利润 |
-50150619.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2365908.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
173898274.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13726761.13元 |
| 本期利润 |
-30217550.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101012607.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
1249969650.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235023255.4元 |
| 本期利润 |
271378471.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100187542.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
256000474.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197949742.45元 |
| 本期利润 |
246491002.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85271815.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4659元 |
| 期末基金资产净值 |
268295458.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98889607.65元 |
| 本期利润 |
99533914.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32699746.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
521000275.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22758863.94元 |
| 本期利润 |
-15989250.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192338837.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
591183342.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113513937.48元 |
| 本期利润 |
112541069.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195666687.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
693391527.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63571768.26元 |
| 本期利润 |
50257450.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280892224.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2726元 |
| 期末基金资产净值 |
752009436.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401079331.68元 |
| 本期利润 |
-64402465.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377934071.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
796110995.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250587375.06元 |
| 本期利润 |
-17488103.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-346269202.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
909188435.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90607287.62元 |
| 本期利润 |
-568696888.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336616443.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
962718759.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3651462.76元 |
| 本期利润 |
-184053988.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41926252.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
1325046689.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62217369.04元 |
| 本期利润 |
143588043.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70478975.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
1363462790.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64414787.85元 |
| 本期利润 |
-214813577.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178881761.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
966915032.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13260600.74元 |
| 本期利润 |
51415749.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067012.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1503231898.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
