| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰策略配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 23213.49 | -995.62 | 0.04% |
| 年报 | 24209.11 | 15579.82 | 1.81% |
| 第四季度报 | 24209.11 | 18658.36 | 3.36% |
| 第三季度报 | 5550.74 | -476.94 | 0.08% |
| 中报 | 6027.68 | -2601.61 | 0.30% |
| 第二季度报 | 6027.68 | 86.65 | 0.01% |
| 第一季度报 | 5941.03 | -2688.25 | 0.31% |
| 年报 | 8629.29 | -4470.38 | 0.34% |
| 第四季度报 | 8629.29 | 832.50 | 0.11% |
| 第三季度报 | 7796.79 | -2537.31 | 0.25% |
| 中报 | 10334.09 | -2765.57 | 0.21% |
| 第二季度报 | 10334.09 | -266.53 | 0.03% |
| 第一季度报 | 10600.62 | -2499.04 | 0.19% |
| 年报 | 13099.67 | -14548.48 | 0.53% |
| 第四季度报 | 13099.67 | -7104.59 | 0.35% |
| 第三季度报 | 20204.26 | -2637.51 | 0.12% |
| 中报 | 22841.77 | -4806.38 | 0.17% |
| 2013-07-19第二季度报 | 22841.77 | -1293.76 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 24135.53 | -3512.62 | 0.13% |
| 2013-03-28年报 | 27648.14 | -10899.65 | 0.28% |
| 2013-01-21第四季度报 | 27648.14 | -978.36 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 28626.50 | -1698.11 | 0.06% |
| 2012-08-28中报 | 30324.61 | -8223.18 | 0.21% |
| 2012-07-18第二季度报 | 30324.61 | -3608.87 | 0.11% |
| 2012-04-24第一季度报 | 33933.49 | -4614.31 | 0.12% |
| 2012-03-30年报 | 38547.79 | -42012.31 | 0.52% |
| 2012-01-20第四季度报 | 38547.79 | -42012.31 | 0.52% |
| 2011-09-02基金合同生效公告书 | 80560.10 | -- | --% |
