| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194692455.08 |
| 1.利息收入 | 227151.79 |
| 存款利息收入 | 169550.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177623067.2 |
| 股票投资收益 | -182797418.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891487.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4282863.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17638099.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341560.32 |
| 减：二、费用 | 11606307.86 |
| 1.管理人报酬 | 9790613.28 |
| 2.托管费 | 1631768.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183921.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206298762.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206298762.94 |
| 一、收入： | 24133967.63 |
| 1.利息收入 | 86127.12 |
| 存款利息收入 | 84502.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85642441.39 |
| 股票投资收益 | -88067992.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882089.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543461.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109426537.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263744.23 |
| 减：二、费用 | 7021065.41 |
| 1.管理人报酬 | 5939669.25 |
| 2.托管费 | 989944.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91446.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17112902.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17112902.22 |
| 一、收入： | -354989590.22 |
| 1.利息收入 | 193730.97 |
| 存款利息收入 | 193730.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149316560.14 |
| 股票投资收益 | -153908584.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100981.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3491042.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206958251.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091490.49 |
| 减：二、费用 | 18061707.09 |
| 1.管理人报酬 | 15334312.94 |
| 2.托管费 | 2555718.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171672.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373051297.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373051297.31 |
| 一、收入： | -128520608.1 |
| 1.利息收入 | 85401.62 |
| 存款利息收入 | 85401.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150782594.8 |
| 股票投资收益 | -155039006.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045725.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3210686.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21519267.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657317.66 |
| 减：二、费用 | 9109527.97 |
| 1.管理人报酬 | 7736406.83 |
| 2.托管费 | 1289401.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83717.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137630136.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137630136.07 |
| 一、收入： | 281322895.01 |
| 1.利息收入 | 574078.74 |
| 存款利息收入 | 198666.8 |
| 债券利息收入 | 375411.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262249493.83 |
| 股票投资收益 | 259432345.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861894.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955254.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15001740.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3497582.1 |
| 减：二、费用 | 24691932.88 |
| 1.管理人报酬 | 14002783.44 |
| 2.托管费 | 2333797.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8185277.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170071.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256630962.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256630962.13 |
| 一、收入： | 233095382.05 |
| 1.利息收入 | 304677.5 |
| 存款利息收入 | 69620.23 |
| 债券利息收入 | 235057.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172484232.51 |
| 股票投资收益 | 171582712.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901520.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58819740.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486731.44 |
| 减：二、费用 | 9919183.44 |
| 1.管理人报酬 | 4933314.43 |
| 2.托管费 | 822219.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4080484.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83165.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223176198.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223176198.61 |
| 一、收入： | 198432547.43 |
| 1.利息收入 | 381474.02 |
| 存款利息收入 | 283807.48 |
| 债券利息收入 | 97666.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399684.15 |
| 股票投资收益 | 3697064.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -274314.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976933.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190714668.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2936720.87 |
| 减：二、费用 | 13696119.55 |
| 1.管理人报酬 | 6691983.02 |
| 2.托管费 | 1115330.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5803109.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85685.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184736427.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184736427.88 |
| 一、收入： | 93061502.99 |
| 1.利息收入 | 213851.06 |
| 存款利息收入 | 186160.54 |
| 债券利息收入 | 27690.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12921184.67 |
| 股票投资收益 | 12137351.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783833.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78925862.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000605.07 |
| 减：二、费用 | 3264999.7 |
| 1.管理人报酬 | 1675200.83 |
| 2.托管费 | 279200.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275105.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35493.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89796503.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89796503.29 |
| 一、收入： | 12557551.03 |
| 1.利息收入 | 100193.52 |
| 存款利息收入 | 89654.11 |
| 债券利息收入 | 9215.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5977748.59 |
| 股票投资收益 | 5733710.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7983.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236054.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6386600.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93008.54 |
| 减：二、费用 | 2254693.83 |
| 1.管理人报酬 | 723368.1 |
| 2.托管费 | 120561.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337223.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73541.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10302857.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10302857.2 |
| 一、收入： | 5686063.42 |
| 1.利息收入 | 45178.11 |
| 存款利息收入 | 45142.27 |
| 债券利息收入 | 35.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4936631.7 |
| 股票投资收益 | 4738471.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7983.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190176.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
672434.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31819.17 |
| 减：二、费用 | 1153743.06 |
| 1.管理人报酬 | 350105.07 |
| 2.托管费 | 58350.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 645129.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100157.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4532320.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4532320.36 |
| 一、收入： | -12373604.93 |
| 1.利息收入 | 84692.96 |
| 存款利息收入 | 84692.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9550621.88 |
| 股票投资收益 | -9795694.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245073.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2938690.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31014.54 |
| 减：二、费用 | 1622000.49 |
| 1.管理人报酬 | 759396.29 |
| 2.托管费 | 126566.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493388.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242649.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13995605.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13995605.42 |
| 一、收入： | -3533334.61 |
| 1.利息收入 | 43715.87 |
| 存款利息收入 | 43715.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286671.0 |
| 股票投资收益 | -475491.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188820.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3312603.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22224.21 |
| 减：二、费用 | 847982.83 |
| 1.管理人报酬 | 408181.59 |
| 2.托管费 | 68030.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245635.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126135.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381317.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381317.44 |
| 一、收入： | 12738862.82 |
| 1.利息收入 | 345063.04 |
| 存款利息收入 | 259542.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11906090.14 |
| 股票投资收益 | 11210110.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695980.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433351.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54358.1 |
| 减：二、费用 | 3757082.46 |
| 1.管理人报酬 | 1246498.73 |
| 2.托管费 | 207749.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1983971.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318862.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8981780.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8981780.36 |
| 一、收入： | -512897.77 |
| 1.利息收入 | 139901.6 |
| 存款利息收入 | 139901.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4623734.55 |
| 股票投资收益 | -5272004.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648269.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3962862.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8072.77 |
| 减：二、费用 | 1956353.35 |
| 1.管理人报酬 | 636546.16 |
| 2.托管费 | 106091.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1052890.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160825.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2469251.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2469251.12 |
| 一、收入： | -63123122.21 |
| 1.利息收入 | 777077.34 |
| 存款利息收入 | 770175.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57298691.54 |
| 股票投资收益 | -58350027.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051335.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6896376.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294868.84 |
| 减：二、费用 | 9808852.82 |
| 1.管理人报酬 | 3160354.2 |
| 2.托管费 | 526725.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5804671.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317101.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72931975.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72931975.03 |
| 一、收入： | -47572729.74 |
| 1.利息收入 | 372513.98 |
| 存款利息收入 | 372513.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54540553.69 |
| 股票投资收益 | -55266617.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726063.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6510304.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85005.2 |
| 减：二、费用 | 6097774.23 |
| 1.管理人报酬 | 1967374.61 |
| 2.托管费 | 327895.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3640664.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161839.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53670503.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53670503.97 |
| 一、收入： | 68693989.43 |
| 1.利息收入 | 2124887.01 |
| 存款利息收入 | 2124887.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59350060.91 |
| 股票投资收益 | 58756382.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593678.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-889876.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8108918.22 |
| 减：二、费用 | 11088922.04 |
| 1.管理人报酬 | 3748342.68 |
| 2.托管费 | 624723.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6422098.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293757.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57605067.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57605067.39 |
| 一、收入： | 77369263.16 |
| 1.利息收入 | 203824.11 |
| 存款利息收入 | 203824.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81508273.91 |
| 股票投资收益 | 80932345.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575928.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4880982.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538148.05 |
| 减：二、费用 | 5597356.1 |
| 1.管理人报酬 | 1324390.66 |
| 2.托管费 | 220731.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3905406.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146827.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71771907.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71771907.06 |
| 一、收入： | 34237022.47 |
| 1.利息收入 | 523835.92 |
| 存款利息收入 | 183681.68 |
| 债券利息收入 | 204.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33069465.33 |
| 股票投资收益 | 32318119.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136145.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615199.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580831.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62889.87 |
| 减：二、费用 | 4896824.95 |
| 1.管理人报酬 | 1548479.44 |
| 2.托管费 | 258079.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2714794.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375471.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29340197.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29340197.52 |
| 一、收入： | 1837750.89 |
| 1.利息收入 | 324264.86 |
| 存款利息收入 | 78122.6 |
| 债券利息收入 | 204.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3764646.6 |
| 股票投资收益 | 3107342.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136145.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521157.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2255837.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4677.0 |
| 减：二、费用 | 1535285.73 |
| 1.管理人报酬 | 824856.07 |
| 2.托管费 | 137476.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385078.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187875.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302465.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302465.16 |
| 一、收入： | 42893766.5 |
| 1.利息收入 | 1170588.76 |
| 存款利息收入 | 244004.62 |
| 债券利息收入 | 94419.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53795299.61 |
| 股票投资收益 | 52649002.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263094.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883202.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12267187.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195065.33 |
| 减：二、费用 | 6079048.9 |
| 1.管理人报酬 | 3312137.84 |
| 2.托管费 | 552022.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1833979.59 |
| 5.利息支出 | 7085.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7085.76 |
| 6.其他费用 | 373822.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36814717.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36814717.6 |
| 一、收入： | 33996305.3 |
| 1.利息收入 | 647141.29 |
| 存款利息收入 | 138131.09 |
| 债券利息收入 | 93995.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32112463.2 |
| 股票投资收益 | 31179314.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263094.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670054.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153288.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83411.93 |
| 减：二、费用 | 3294063.56 |
| 1.管理人报酬 | 1828136.76 |
| 2.托管费 | 304689.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966740.41 |
| 5.利息支出 | 7085.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7085.76 |
| 6.其他费用 | 187411.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30702241.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30702241.74 |
| 一、收入： | -12953954.82 |
| 1.利息收入 | 3139587.11 |
| 存款利息收入 | 570919.9 |
| 债券利息收入 | 1236501.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45949854.74 |
| 股票投资收益 | -46362264.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -943559.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355969.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29727799.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128513.48 |
| 减：二、费用 | 8208580.62 |
| 1.管理人报酬 | 4340374.91 |
| 2.托管费 | 723395.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2631233.78 |
| 5.利息支出 | 98685.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98685.6 |
| 6.其他费用 | 414890.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21162535.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21162535.44 |
| 一、收入： | -9991436.88 |
| 1.利息收入 | 2125112.13 |
| 存款利息收入 | 384152.87 |
| 债券利息收入 | 886880.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10607165.2 |
| 股票投资收益 | -10725183.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -880285.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998303.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1611819.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102436.13 |
| 减：二、费用 | 4712676.19 |
| 1.管理人报酬 | 2473128.86 |
| 2.托管费 | 412188.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620157.24 |
| 5.利息支出 | 5566.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5566.88 |
| 6.其他费用 | 201635.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14704113.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14704113.07 |
| 一、收入： | -13150531.72 |
| 1.利息收入 | 4705652.31 |
| 存款利息收入 | 851852.96 |
| 债券利息收入 | 1673342.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7023216.25 |
| 股票投资收益 | -7375940.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352724.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11362384.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529416.61 |
| 减：二、费用 | 4205458.64 |
| 1.管理人报酬 | 2707223.94 |
| 2.托管费 | 451203.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 908934.92 |
| 5.利息支出 | 4034.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4034.85 |
| 6.其他费用 | 134060.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17355990.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17355990.36 |
