金鹰策略配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2075987.01 |
| 存出保证金 |
546616.63 |
| 交易性金融资产 |
484628420.71 |
| 股票投资 |
483622035.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006384.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544071.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525740547.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9205038.68 |
| 应付赎回款 |
856197.62 |
| 应付管理人报酬 |
532397.12 |
| 应付托管费 |
88732.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371442.27 |
| 负债合计 |
12053808.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309040942.37 |
| 所有者权益合计 |
513686739.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
525740547.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42751587.65 |
| 结算备付金 |
2331064.9 |
| 存出保证金 |
310741.53 |
| 交易性金融资产 |
721098799.04 |
| 股票投资 |
717434074.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3664724.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706839.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767199032.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4007250.86 |
| 应付赎回款 |
1236293.59 |
| 应付管理人报酬 |
925095.62 |
| 应付托管费 |
154182.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1798886.53 |
| 负债合计 |
8121709.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322967327.21 |
| 所有者权益合计 |
759077323.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
767199032.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40113679.82 |
| 结算备付金 |
835178.54 |
| 存出保证金 |
443978.1 |
| 交易性金融资产 |
848592088.77 |
| 股票投资 |
842674873.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5917215.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339051.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890323976.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1764212.98 |
| 应付管理人报酬 |
1143141.23 |
| 应付托管费 |
190523.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853310.26 |
| 负债合计 |
3951187.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383842001.38 |
| 所有者权益合计 |
886372788.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
890323976.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49391513.91 |
| 结算备付金 |
1494659.46 |
| 存出保证金 |
472920.98 |
| 交易性金融资产 |
1096157643.32 |
| 股票投资 |
1079350936.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16806706.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11323070.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25221102.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184060910.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22286332.92 |
| 应付赎回款 |
14046274.8 |
| 应付管理人报酬 |
1304334.2 |
| 应付托管费 |
217389.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144142.73 |
| 负债合计 |
38998473.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389783378.74 |
| 所有者权益合计 |
1145062436.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184060910.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47942689.12 |
| 结算备付金 |
3486526.05 |
| 存出保证金 |
657531.52 |
| 交易性金融资产 |
1266497561.21 |
| 股票投资 |
1245406113.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21091448.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3978050.18 |
| 应收利息 |
402530.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1981389.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324946278.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1314971.96 |
| 应付赎回款 |
5290607.38 |
| 应付管理人报酬 |
1708503.91 |
| 应付托管费 |
284750.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463464.87 |
| 负债合计 |
10349482.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404427500.35 |
| 所有者权益合计 |
1314596796.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324946278.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25904286.86 |
| 结算备付金 |
1861539.54 |
| 存出保证金 |
665003.03 |
| 交易性金融资产 |
774019687.46 |
| 股票投资 |
751972687.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22446112.07 |
| 应收利息 |
457624.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7261584.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832615837.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37223691.53 |
| 应付管理人报酬 |
970886.41 |
| 应付托管费 |
161814.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540410.99 |
| 负债合计 |
39862843.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260200889.43 |
| 所有者权益合计 |
792752994.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
832615837.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25596737.34 |
| 结算备付金 |
1175705.76 |
| 存出保证金 |
735682.24 |
| 交易性金融资产 |
648378551.42 |
| 股票投资 |
626360212.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22018338.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4642148.67 |
| 应收利息 |
222151.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999949.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682750926.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12904267.21 |
| 应付管理人报酬 |
802433.9 |
| 应付托管费 |
133738.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372072.11 |
| 负债合计 |
15027802.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295415938.57 |
| 所有者权益合计 |
667723124.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
682750926.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31593059.17 |
| 结算备付金 |
2401361.0 |
| 存出保证金 |
196128.85 |
| 交易性金融资产 |
432463916.92 |
| 股票投资 |
430861516.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67415.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46613598.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513335480.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13458590.46 |
| 应付赎回款 |
20840999.1 |
| 应付管理人报酬 |
554759.42 |
| 应付托管费 |
92459.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422181.44 |
| 负债合计 |
36053937.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261369197.57 |
| 所有者权益合计 |
477281542.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
513335480.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3229223.61 |
| 结算备付金 |
661849.08 |
| 存出保证金 |
106642.73 |
| 交易性金融资产 |
49599553.36 |
| 股票投资 |
47987553.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1612000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25447.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211295.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53834011.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643523.78 |
| 应付管理人报酬 |
68562.42 |
| 应付托管费 |
11427.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311623.12 |
| 负债合计 |
1266396.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46475923.58 |
| 所有者权益合计 |
52567614.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
53834011.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2850195.12 |
| 结算备付金 |
267290.39 |
| 存出保证金 |
96814.42 |
| 交易性金融资产 |
37434446.86 |
| 股票投资 |
37434446.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5425914.0 |
| 应收利息 |
1596.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41499.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46117756.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75213.58 |
| 应付管理人报酬 |
56537.9 |
| 应付托管费 |
9423.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441876.84 |
| 负债合计 |
746587.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45606523.71 |
| 所有者权益合计 |
45371169.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
46117756.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3217772.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49541.06 |
| 交易性金融资产 |
39090289.3 |
| 股票投资 |
39090289.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211309.91 |
| 应收利息 |
1669.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25580.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42596162.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31527.88 |
| 应付管理人报酬 |
54939.46 |
| 应付托管费 |
9156.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485113.09 |
| 负债合计 |
667007.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46791273.8 |
| 所有者权益合计 |
41929154.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
42596162.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14399050.1 |
| 结算备付金 |
196922.13 |
| 存出保证金 |
31093.42 |
| 交易性金融资产 |
46028853.06 |
| 股票投资 |
46028853.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5153.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69007.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60730078.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7624359.82 |
| 应付赎回款 |
192657.63 |
| 应付管理人报酬 |
69531.58 |
| 应付托管费 |
11588.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631398.38 |
| 负债合计 |
8627256.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47287752.09 |
| 所有者权益合计 |
52102822.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
60730078.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6379667.6 |
| 结算备付金 |
119801.0 |
| 存出保证金 |
147547.91 |
| 交易性金融资产 |
54140071.2 |
| 股票投资 |
54140071.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2729.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23065.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60812882.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1026816.84 |
| 应付赎回款 |
1095892.32 |
| 应付管理人报酬 |
73084.74 |
| 应付托管费 |
12180.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718880.44 |
| 负债合计 |
3069543.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48547940.34 |
| 所有者权益合计 |
57743338.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
60812882.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8090247.92 |
| 结算备付金 |
284340.77 |
| 存出保证金 |
179276.05 |
| 交易性金融资产 |
74880550.2 |
| 股票投资 |
74880550.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4885.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11237.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83450537.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19152.35 |
| 应付管理人报酬 |
99603.26 |
| 应付托管费 |
16600.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761831.55 |
| 负债合计 |
1243886.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78777474.69 |
| 所有者权益合计 |
82206651.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
83450537.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37234886.15 |
| 结算备付金 |
945541.93 |
| 存出保证金 |
362384.1 |
| 交易性金融资产 |
69422650.63 |
| 股票投资 |
69422650.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9379908.25 |
| 应收利息 |
13645.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4011.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117363028.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27093042.93 |
| 应付管理人报酬 |
160544.54 |
| 应付托管费 |
26757.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1023181.81 |
| 负债合计 |
28910308.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82289218.59 |
| 所有者权益合计 |
88452719.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
117363028.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21898461.03 |
| 结算备付金 |
1317193.83 |
| 存出保证金 |
696497.83 |
| 交易性金融资产 |
225567425.33 |
| 股票投资 |
225567425.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29687127.81 |
| 应收利息 |
13515.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6052.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279186274.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316331.8 |
| 应付管理人报酬 |
327669.78 |
| 应付托管费 |
54611.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098381.93 |
| 负债合计 |
2820216.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234665649.76 |
| 所有者权益合计 |
276366057.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
279186274.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80078034.15 |
| 结算备付金 |
1078836.75 |
| 存出保证金 |
405228.76 |
| 交易性金融资产 |
282034755.4 |
| 股票投资 |
282034755.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8057838.52 |
| 应收利息 |
1278427.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83494.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373016615.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5071811.65 |
| 应付赎回款 |
30404780.64 |
| 应付管理人报酬 |
1788889.98 |
| 应付托管费 |
298148.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166066.15 |
| 负债合计 |
39594265.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242091066.9 |
| 所有者权益合计 |
333422350.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
373016615.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33880536.05 |
| 结算备付金 |
147180.48 |
| 存出保证金 |
335666.82 |
| 交易性金融资产 |
124750365.22 |
| 股票投资 |
124750365.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6970077.83 |
| 应收利息 |
9531.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341846.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166435204.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6149963.17 |
| 应付赎回款 |
20376337.11 |
| 应付管理人报酬 |
261739.6 |
| 应付托管费 |
43623.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029421.29 |
| 负债合计 |
29032997.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60276818.02 |
| 所有者权益合计 |
137402207.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
166435204.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10881660.05 |
| 结算备付金 |
1623827.36 |
| 存出保证金 |
190226.06 |
| 交易性金融资产 |
109927221.01 |
| 股票投资 |
109927221.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3607773.89 |
| 应收利息 |
7969.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181012.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126419690.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1030595.07 |
| 应付赎回款 |
4529218.07 |
| 应付管理人报酬 |
162342.7 |
| 应付托管费 |
27057.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956280.37 |
| 负债合计 |
7933003.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86292875.87 |
| 所有者权益合计 |
118486687.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
126419690.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3791302.17 |
| 结算备付金 |
2136267.0 |
| 存出保证金 |
95220.99 |
| 交易性金融资产 |
76465202.46 |
| 股票投资 |
76465202.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2504311.74 |
| 应收利息 |
2691.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2367.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102997363.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1001907.52 |
| 应付赎回款 |
102429.33 |
| 应付管理人报酬 |
121739.29 |
| 应付托管费 |
20289.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910928.89 |
| 负债合计 |
2310963.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103340939.35 |
| 所有者权益合计 |
100686399.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
102997363.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5899352.7 |
| 结算备付金 |
1752918.3 |
| 存出保证金 |
198170.78 |
| 交易性金融资产 |
102998511.83 |
| 股票投资 |
102720915.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277596.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3312220.93 |
| 应收利息 |
8658.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4149.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133173983.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1419051.7 |
| 应付赎回款 |
110456.53 |
| 应付管理人报酬 |
178428.36 |
| 应付托管费 |
29738.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842053.59 |
| 负债合计 |
2879900.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130996651.63 |
| 所有者权益合计 |
130294082.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
133173983.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8959996.6 |
| 结算备付金 |
3796435.35 |
| 存出保证金 |
256415.72 |
| 交易性金融资产 |
175252194.29 |
| 股票投资 |
175184626.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67567.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2765920.95 |
| 应收利息 |
18158.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46367.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231095488.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3982348.1 |
| 应付赎回款 |
267689.34 |
| 应付管理人报酬 |
302279.63 |
| 应付托管费 |
50379.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926208.07 |
| 负债合计 |
5881234.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228417652.69 |
| 所有者权益合计 |
225214254.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
231095488.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11009007.05 |
| 结算备付金 |
3124693.65 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
228878712.98 |
| 股票投资 |
198724216.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30154496.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6963870.7 |
| 应收利息 |
574445.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7482.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254058212.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4099873.85 |
| 应付证券清算款 |
3669996.27 |
| 应付赎回款 |
107824.21 |
| 应付管理人报酬 |
293181.15 |
| 应付托管费 |
48863.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
98685.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856249.34 |
| 负债合计 |
9504749.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276481418.92 |
| 所有者权益合计 |
244553462.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
254058212.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11258229.32 |
| 结算备付金 |
1472144.71 |
| 存出保证金 |
595701.33 |
| 交易性金融资产 |
249963688.44 |
| 股票投资 |
244833188.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5130500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12257902.64 |
| 应收利息 |
64437.89 |
| 应收股利 |
45342.0 |
| 应收申购款 |
132239.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285789685.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4099873.85 |
| 应付证券清算款 |
5066116.42 |
| 应付赎回款 |
47014.87 |
| 应付管理人报酬 |
770489.11 |
| 应付托管费 |
128414.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75000.0 |
| 应付利息 |
5566.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728803.09 |
| 负债合计 |
11318525.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303246135.74 |
| 所有者权益合计 |
274471160.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
285789685.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20261513.85 |
| 结算备付金 |
1764839.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
288236592.85 |
| 股票投资 |
95223592.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000530.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2452261.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7065.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372972802.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1777750.08 |
| 应付赎回款 |
1689634.93 |
| 应付管理人报酬 |
486252.67 |
| 应付托管费 |
81042.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373967.95 |
| 负债合计 |
4897803.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385477940.89 |
| 所有者权益合计 |
368074998.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
372972802.29 |
