| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰成份优选混合 | 0.4724 | 1.46% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.5079 | 2.01% |
| 金鹰货币B | 0.4289 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.456 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.3634 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0488 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.30% | -3.34% | -4.26% | -5.78% | -12.90% | -18.22% | 21.77% | 28.60% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | -3.33% | 0.14% | -1.69% | 2.19% | -6.89% | -19.28% | -17.43% | -26.36% |
| 同类排名[混合型] |
3781|4140 | 4075|4238 | 3076|4234 | 3525|4148 | 3078|3986 | 1585|3687 | 11|2946 | 19|1810 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.4892 | 1.5892 | -2.49% | |
| 2024-04-12 | 1.5273 | 1.6273 | 0.55% | |
| 2024-04-11 | 1.5189 | 1.6189 | 0.10% | |
| 2024-04-10 | 1.5174 | 1.6174 | -1.98% | |
| 2024-04-09 | 1.5481 | 1.6481 | 0.49% |
截至2023-12-31 金鹰核心资源混合A期末总份额为5.11亿份，相比增加1.04亿份 (本季申购数为1.62亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 217.00 | 4535.30 | 4.50% |
| 300115 | 长盈精密 | 290.00 | 3843.18 | 3.82% |
| 003021 | 兆威机电 | 39.00 | 3731.09 | 3.71% |
| 600699 | 均胜电子 | 197.00 | 3538.19 | 3.51% |
| 002465 | 海格通信 | 267.00 | 3431.07 | 3.41% |
| 688001 | 华兴源创 | 97.00 | 3390.15 | 3.37% |
| 600547 | 山东黄金 | 139.00 | 3179.10 | 3.16% |
| 000997 | 新大陆 | 157.00 | 3078.77 | 3.06% |
| 002635 | 安洁科技 | 186.00 | 3037.38 | 3.02% |
| 300133 | 华策影视 | 517.00 | 3034.82 | 3.01% |
