名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 15454.51 | -- | -- | 5869.96 | 37.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 28429.94 | -- | -- | 15438.64 | 54.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 14692.61 | -- | -- | 8479.47 | 57.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 30055.24 | -- | -- | 922.41 | 3.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 15205.67 | -- | -- | 409.48 | 2.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 26571.32 | -- | -- | 659.09 | 2.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 12947.29 | -- | -- | 224.32 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 58502.58 | -- | -- | 355.64 | 0.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 36582.96 | -- | -- | 240.87 | 0.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 85841.76 | -- | -- | 749.82 | 0.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 45368.92 | -- | -- | 130.00 | 0.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 72604.56 | -- | -- | -1122.92 | -1.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 27623.43 | -- | -- | -919.18 | -3.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 23060.58 | -- | -- | 112.94 | 0.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 8805.78 | -- | -- | 583.30 | 6.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 5776.89 | -- | -- | 1336.87 | 23.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 1996.12 | -- | -- | 440.81 | 22.08% | -- | -- |
2014-12-31 | 4578.95 | -- | -- | 559.20 | 12.21% | -- | -- |
2014-06-30 | 2438.71 | -- | -- | 215.44 | 8.83% | -- | -- |
2013-12-31 | 1027.43 | -- | -- | 178.70 | 17.39% | -- | -- |
2013-06-30 | 469.18 | -- | -- | 130.66 | 27.85% | -- | -- |