| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.07% | -0.08% | -3.22% | 3.83% | -6.27% | -17.21% | -12.17% | -9.87% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
1088|1099 | 700|1137 | 1135|1142 | 242|1109 | 1054|1064 | 979|982 | 772|792 | 570|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3418 | 1.6425 | 1.06% | |
| 2024-04-23 | 1.3277 | 1.6252 | 0.37% | |
| 2024-04-22 | 1.3228 | 1.6192 | -0.50% | |
| 2024-04-19 | 1.3294 | 1.6273 | -0.97% | |
| 2024-04-18 | 1.3424 | 1.6432 | -0.04% |
截至2024-03-31 金鹰元丰债券A期末总份额为7.22亿份，相比减少3.30亿份 (本季申购数为0.79亿份，赎回数为4.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 13.00 | 2060.91 | 1.92% |
| 688062 | 迈威生物 | 56.00 | 1976.75 | 1.84% |
| 688596 | 正帆科技 | 50.00 | 1909.75 | 1.77% |
| 301308 | 江波龙 | 18.00 | 1708.31 | 1.59% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 73.00 | 1697.31 | 1.58% |
| 000628 | 高新发展 | 19.00 | 1475.56 | 1.37% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1357.33 | 1.26% |
| 601989 | 中国重工 | 251.00 | 1169.66 | 1.09% |
| 300548 | 博创科技 | 43.00 | 1155.80 | 1.07% |
| 300809 | 华辰装备 | 45.00 | 1129.42 | 1.05% |
