| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰信息产业股票A | 2.5326 | 1.54% |
| 金鹰信息产业股票C | 2.4872 | 1.54% |
| 金鹰元和混合A | 1.1219 | 1.25% |
| 金鹰元和混合C | 1.067 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.3872 | 1.57% |
| 金鹰货币B | 0.4184 | 1.54% |
| 金鹰增益货币A | 0.3351 | 1.37% |
| 金鹰货币A | 0.3527 | 1.30% |
| 金鹰增益货币E | 0.0116 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | 2.71% | -5.11% | -4.25% | 4.23% | 6.56% | -10.51% | -1.76% |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[债券型] | 0.66% | 0.27% | -0.39% | 0.32% | 2.38% | 4.59% | 4.97% | 8.33% |
| 同类排名[债券型] |
102|1279 | 3|1348 | 1326|1330 | 1290|1294 | 164|1240 | 215|1147 | 956|961 | 703|770 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.4321 | 1.753 | 0.84% | |
| 2025-04-24 | 1.4202 | 1.7385 | -2.01% | |
| 2025-04-23 | 1.4494 | 1.7742 | 1.92% | |
| 2025-04-22 | 1.4221 | 1.7408 | -0.29% | |
| 2025-04-21 | 1.4262 | 1.7458 | 2.29% |
截至2025-03-31 金鹰元丰债券A期末总份额为4.90亿份，相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为1.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300383 | 光环新网 | 115.00 | 1931.16 | 1.92% |
| 688158 | 优刻得 | 70.00 | 1820.00 | 1.81% |
| 300496 | 中科创达 | 29.00 | 1666.34 | 1.66% |
| 300442 | 润泽科技 | 28.00 | 1628.49 | 1.62% |
| 300017 | 网宿科技 | 131.00 | 1585.54 | 1.58% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31.00 | 1135.56 | 1.13% |
| 002757 | 南兴股份 | 39.00 | 829.44 | 0.82% |
| 688039 | 当虹科技 | 25.00 | 824.00 | 0.82% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.00 | 800.63 | 0.80% |
| 603918 | 金桥信息 | 50.00 | 798.41 | 0.79% |
