| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰元丰债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 99974.73 | 73460.39 | 2.77% |
| 年报 | 26514.34 | 17956.00 | 2.10% |
| 第四季度报 | 26514.34 | -25226.11 | 0.49% |
| 第三季度报 | 51740.45 | -450615.62 | 0.90% |
| 中报 | 502356.07 | 493797.72 | 57.70% |
| 第二季度报 | 502356.07 | 496836.31 | 90.01% |
| 第一季度报 | 5519.76 | -3038.59 | 0.36% |
| 年报 | 8558.35 | -60875.20 | 0.88% |
| 第四季度报 | 8558.35 | -12839.23 | 0.60% |
| 第三季度报 | 21397.57 | -41542.92 | 0.66% |
| 中报 | 62940.50 | -6493.05 | 0.09% |
| 第二季度报 | 62940.50 | -3090.14 | 0.05% |
| 第一季度报 | 66030.64 | -3402.90 | 0.05% |
| 年报 | 69433.55 | -8694.26 | 0.11% |
| 第四季度报 | 69433.55 | -2930.76 | 0.04% |
| 第三季度报 | 72364.31 | -2569.81 | 0.03% |
| 中报 | 74934.12 | -3193.69 | 0.04% |
| 2013-07-19第二季度报 | 74934.12 | -2255.81 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 77189.93 | -937.88 | 0.01% |
| 2013-01-31基金合同生效公告书 | 78127.80 | -- | --% |
