| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -234300988.84 |
| 1.利息收入 | 469066.1 |
| 存款利息收入 | 465520.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217061308.35 |
| 股票投资收益 | -103930819.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114215142.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084653.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17973262.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264515.68 |
| 减：二、费用 | 26113788.27 |
| 1.管理人报酬 | 13339330.2 |
| 2.托管费 | 3557154.73 |
| 3.销售服务费 | 769523.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8196637.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8196637.67 |
| 6.其他费用 | 225423.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260414777.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260414777.11 |
| 一、收入： | 4664476.81 |
| 1.利息收入 | 243476.29 |
| 存款利息收入 | 239930.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48994622.09 |
| 股票投资收益 | -26849182.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23093687.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948248.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53265693.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149928.73 |
| 减：二、费用 | 12061014.07 |
| 1.管理人报酬 | 6250324.12 |
| 2.托管费 | 1666753.09 |
| 3.销售服务费 | 401611.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3618432.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3618432.74 |
| 6.其他费用 | 114021.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396537.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396537.26 |
| 一、收入： | -413653172.44 |
| 1.利息收入 | 524162.54 |
| 存款利息收入 | 519871.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226942681.13 |
| 股票投资收益 | -83553006.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144959403.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569729.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189158968.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1924314.25 |
| 减：二、费用 | 20386693.92 |
| 1.管理人报酬 | 10114782.26 |
| 2.托管费 | 2697275.3 |
| 3.销售服务费 | 187519.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7154826.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7154826.06 |
| 6.其他费用 | 217657.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434039866.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434039866.36 |
| 一、收入： | -236496296.14 |
| 1.利息收入 | 264939.73 |
| 存款利息收入 | 262888.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171228795.47 |
| 股票投资收益 | -73599699.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98946626.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317530.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66654181.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121740.67 |
| 减：二、费用 | 10823825.24 |
| 1.管理人报酬 | 5189339.83 |
| 2.托管费 | 1383823.96 |
| 3.销售服务费 | 15189.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4123662.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4123662.9 |
| 6.其他费用 | 104339.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247320121.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247320121.38 |
| 一、收入： | 135737538.45 |
| 1.利息收入 | 5315747.23 |
| 存款利息收入 | 159917.62 |
| 债券利息收入 | 5154071.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113471472.72 |
| 股票投资收益 | 32073083.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81191308.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207081.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16148780.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801538.48 |
| 减：二、费用 | 10082654.49 |
| 1.管理人报酬 | 3821884.88 |
| 2.托管费 | 1019169.26 |
| 3.销售服务费 | 1027.39 |
| 4.交易费用 | 2641092.59 |
| 5.利息支出 | 2392875.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392875.92 |
| 6.其他费用 | 202195.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125654883.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125654883.96 |
| 一、收入： | 13793537.42 |
| 1.利息收入 | 899376.38 |
| 存款利息收入 | 35730.87 |
| 债券利息收入 | 863645.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11959050.89 |
| 股票投资收益 | 3863378.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7892322.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203349.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
859029.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76080.51 |
| 减：二、费用 | 1848510.8 |
| 1.管理人报酬 | 655573.91 |
| 2.托管费 | 174819.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421540.3 |
| 5.利息支出 | 502974.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502974.32 |
| 6.其他费用 | 92377.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11945026.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11945026.62 |
| 一、收入： | 35666073.31 |
| 1.利息收入 | 1394471.49 |
| 存款利息收入 | 49243.57 |
| 债券利息收入 | 1345227.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32373365.64 |
| 股票投资收益 | 7884117.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24298021.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191226.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1801113.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97122.66 |
| 减：二、费用 | 2647832.84 |
| 1.管理人报酬 | 964346.52 |
| 2.托管费 | 257159.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750637.49 |
| 5.利息支出 | 534938.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534938.47 |
| 6.其他费用 | 138998.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33018240.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33018240.47 |
| 一、收入： | 5468948.77 |
| 1.利息收入 | 671401.13 |
| 存款利息收入 | 21459.03 |
| 债券利息收入 | 649942.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7151326.02 |
| 股票投资收益 | 1605940.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5405858.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139527.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376790.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23012.18 |
| 减：二、费用 | 1161932.98 |
| 1.管理人报酬 | 401977.84 |
| 2.托管费 | 107194.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376578.37 |
| 5.利息支出 | 204014.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204014.69 |
| 6.其他费用 | 71254.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4307015.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4307015.79 |
| 一、收入： | 8754172.81 |
| 1.利息收入 | 1354990.83 |
| 存款利息收入 | 22312.47 |
| 债券利息收入 | 1332543.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3504012.98 |
| 股票投资收益 | 1022861.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2423834.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57317.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3884540.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10628.07 |
| 减：二、费用 | 1110132.41 |
| 1.管理人报酬 | 368027.26 |
| 2.托管费 | 98140.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261471.6 |
| 5.利息支出 | 245288.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245288.08 |
| 6.其他费用 | 134133.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7644040.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7644040.4 |
| 一、收入： | 3350874.49 |
| 1.利息收入 | 1055777.29 |
| 存款利息收入 | 13454.64 |
| 债券利息收入 | 1042322.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029343.62 |
| 股票投资收益 | -150321.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1139118.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40546.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259666.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6087.02 |
| 减：二、费用 | 709595.66 |
| 1.管理人报酬 | 204387.37 |
| 2.托管费 | 54503.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152033.39 |
| 5.利息支出 | 171702.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171702.53 |
| 6.其他费用 | 124369.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2641278.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2641278.83 |
| 一、收入： | 1063776.68 |
| 1.利息收入 | 2884999.44 |
| 存款利息收入 | 30075.06 |
| 债券利息收入 | 2852528.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2943829.93 |
| 股票投资收益 | -2302132.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -856769.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215071.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1107080.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15526.71 |
| 减：二、费用 | 1778200.91 |
| 1.管理人报酬 | 542014.07 |
| 2.托管费 | 144537.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232325.35 |
| 5.利息支出 | 499070.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499070.53 |
| 6.其他费用 | 355314.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-714424.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-714424.23 |
| 一、收入： | 2101622.13 |
| 1.利息收入 | 1667819.67 |
| 存款利息收入 | 14018.52 |
| 债券利息收入 | 1651404.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507358.41 |
| 股票投资收益 | 207072.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -845391.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130960.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939833.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327.27 |
| 减：二、费用 | 891949.79 |
| 1.管理人报酬 | 307772.59 |
| 2.托管费 | 82072.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107614.64 |
| 5.利息支出 | 214981.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214981.43 |
| 6.其他费用 | 177178.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209672.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209672.34 |
| 一、收入： | -373216.35 |
| 1.利息收入 | 2225075.58 |
| 存款利息收入 | 41314.07 |
| 债券利息收入 | 2149179.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3475931.16 |
| 股票投资收益 | -134752.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3341088.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -90.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
876192.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446.41 |
| 减：二、费用 | 1046968.95 |
| 1.管理人报酬 | 381698.77 |
| 2.托管费 | 101786.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167766.43 |
| 5.利息支出 | 283090.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283090.34 |
| 6.其他费用 | 112627.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420185.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420185.3 |
| 一、收入： | 28508253.02 |
| 1.利息收入 | 30967569.77 |
| 存款利息收入 | 207581.22 |
| 债券利息收入 | 23670540.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10443599.93 |
| 股票投资收益 | 1521513.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12033685.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68572.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7385393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598889.25 |
| 减：二、费用 | 11727937.84 |
| 1.管理人报酬 | 4053741.58 |
| 2.托管费 | 1080997.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146274.12 |
| 5.利息支出 | 6140651.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6140651.15 |
| 6.其他费用 | 306273.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16780315.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16780315.18 |
| 一、收入： | 18472974.59 |
| 1.利息收入 | 21864626.21 |
| 存款利息收入 | 130264.25 |
| 债券利息收入 | 17893433.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656865.63 |
| 股票投资收益 | 4031488.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3450486.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75862.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4488193.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439676.22 |
| 减：二、费用 | 8318391.28 |
| 1.管理人报酬 | 2989037.04 |
| 2.托管费 | 797076.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123695.71 |
| 5.利息支出 | 4202373.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4202373.89 |
| 6.其他费用 | 206208.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10154583.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10154583.31 |
| 一、收入： | 25683335.96 |
| 1.利息收入 | 26651236.73 |
| 存款利息收入 | 343288.83 |
| 债券利息收入 | 23159544.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13848127.1 |
| 股票投资收益 | 14209848.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -743768.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382047.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16238822.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422794.44 |
| 减：二、费用 | 11913594.79 |
| 1.管理人报酬 | 6216567.29 |
| 2.托管费 | 1657751.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824187.91 |
| 5.利息支出 | 2788090.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788090.67 |
| 6.其他费用 | 426997.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13769741.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13769741.17 |
| 一、收入： | 6823356.8 |
| 1.利息收入 | 8844769.27 |
| 存款利息收入 | 102133.6 |
| 债券利息收入 | 8230170.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2260964.01 |
| 股票投资收益 | -1885678.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -375285.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-669297.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908849.21 |
| 减：二、费用 | 3707570.82 |
| 1.管理人报酬 | 2603339.2 |
| 2.托管费 | 694223.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146261.71 |
| 5.利息支出 | 55427.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55427.75 |
| 6.其他费用 | 208318.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3115785.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3115785.98 |
| 一、收入： | 137160287.44 |
| 1.利息收入 | 16311934.05 |
| 存款利息收入 | 4060151.5 |
| 债券利息收入 | 8434047.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86391696.76 |
| 股票投资收益 | 84519596.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1665700.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5066988.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29389667.69 |
| 减：二、费用 | 13735447.39 |
| 1.管理人报酬 | 7881057.58 |
| 2.托管费 | 2074626.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2786339.2 |
| 5.利息支出 | 767751.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767751.24 |
| 6.其他费用 | 225672.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123424840.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123424840.05 |
| 一、收入： | 90568421.12 |
| 1.利息收入 | 8344380.73 |
| 存款利息收入 | 2220332.58 |
| 债券利息收入 | 2724729.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74502603.12 |
| 股票投资收益 | 74236520.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59682.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7716579.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4857.89 |
| 减：二、费用 | 8258799.59 |
| 1.管理人报酬 | 5002036.15 |
| 2.托管费 | 1306887.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1370625.79 |
| 5.利息支出 | 462511.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462511.7 |
| 6.其他费用 | 116738.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82309621.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82309621.53 |
| 一、收入： | 58026390.39 |
| 1.利息收入 | 33511844.35 |
| 存款利息收入 | 604673.11 |
| 债券利息收入 | 27489339.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1855915.11 |
| 股票投资收益 | 1506191.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295598.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54125.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22237121.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421509.84 |
| 减：二、费用 | 14627507.9 |
| 1.管理人报酬 | 5151789.88 |
| 2.托管费 | 858631.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87670.31 |
| 5.利息支出 | 8115408.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8115408.27 |
| 6.其他费用 | 414007.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43398882.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43398882.49 |
| 一、收入： | 51328618.24 |
| 1.利息收入 | 28824577.93 |
| 存款利息收入 | 320777.96 |
| 债券利息收入 | 25004898.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922076.94 |
| 股票投资收益 | 901765.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963311.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20298434.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283529.04 |
| 减：二、费用 | 12714229.26 |
| 1.管理人报酬 | 3947560.86 |
| 2.托管费 | 657926.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24979.43 |
| 5.利息支出 | 7872374.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7872374.46 |
| 6.其他费用 | 211387.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38614388.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38614388.98 |
| 一、收入： | 13885301.33 |
| 1.利息收入 | 42664348.97 |
| 存款利息收入 | 767206.61 |
| 债券利息收入 | 36803706.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7557649.18 |
| 股票投资收益 | 1883363.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9465989.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24977.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21680569.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459170.56 |
| 减：二、费用 | 27852158.81 |
| 1.管理人报酬 | 8223154.72 |
| 2.托管费 | 1370525.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158411.33 |
| 5.利息支出 | 17738110.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17738110.37 |
| 6.其他费用 | 361956.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13966857.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13966857.48 |
| 一、收入： | 16523182.37 |
| 1.利息收入 | 16937326.91 |
| 存款利息收入 | 376052.98 |
| 债券利息收入 | 12991996.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3796912.91 |
| 股票投资收益 | 1904303.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1867631.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24977.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4392998.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181940.88 |
| 减：二、费用 | 10510189.61 |
| 1.管理人报酬 | 3843661.67 |
| 2.托管费 | 640610.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67825.47 |
| 5.利息支出 | 5865864.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5865864.91 |
| 6.其他费用 | 92227.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6012992.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6012992.76 |
