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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈鸿利收益灵活配置混合A (213001)
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宝盈鸿利收益灵活配置混合A213001
基金类型:混合型     成立日期:2002-10-08     基金规模:17.49亿份     基金经理: 李进 
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.09%
  • 近一月
    增长率
    9.06%
  • 近一季
    增长率
    18.04%
  • 近半年
    增长率
    15.34%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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诺安聚鑫宝货币A 0.5837
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-08
最近一月
2020-12-15
最近一季
2020-10-15
最近半年
2020-07-15
最近一年
2020-01-15
今年以来 成立以来
回报率 -2.09% 9.06% 18.04% 15.34% 75.75% 2.50% 1328.63%
同类排名
[其他]
3467 1707 676 1530 385 1980 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 2.6240 5.4860 1.67%
2021-01-14 2.5810 5.4270 -1.30%
2021-01-13 2.6150 5.4740 -1.13%
2021-01-12 2.6450 5.5150 2.32%
2021-01-11 2.5850 5.4330 -3.54%
2021-01-08 2.6800 5.5620 -1.80%
2021-01-07 2.7290 5.6290 1.45%
2021-01-06 2.6900 5.5760 0.34%
2021-01-05 2.6810 5.5640 0.41%
2021-01-04 2.6700 5.5490 4.30%
2020-12-31 2.5600 5.3990 1.51%
2020-12-30 2.5220 5.3470 1.82%
2020-12-29 2.4770 5.2850 -2.02%
2020-12-28 2.5280 5.3550 -0.59%
2020-12-25 2.5430 5.3750 2.58%
2020-12-24 2.4790 5.2880 -0.52%
2020-12-23 2.4920 5.3060 1.71%
2020-12-22 2.4500 5.2480 -2.16%
2020-12-21 2.5040 5.3220 3.00%
2020-12-18 2.4310 5.2220 -0.57%
2020-12-17 2.4450 5.2420 1.16%
2020-12-16 2.4170 5.2030 0.46%
2020-12-15 2.4060 5.1880 1.05%
2020-12-14 2.3810 5.1540 2.45%
2020-12-11 2.3240 5.0760 -1.61%
2020-12-10 2.3620 5.1280 1.81%
2020-12-09 2.3200 5.0710 -1.19%
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2020-12-07 2.3170 5.0670 1.13%
2020-12-04 2.2910 5.0310 0.97%
2020-12-03 2.2690 5.0010 0.67%
2020-12-02 2.2540 4.9810 0.13%
2020-12-01 2.2510 4.9770 2.69%
2020-11-30 2.1920 4.8960 0.32%
2020-11-27 2.1850 4.8870 0.05%
2020-11-26 2.1840 4.8850 -0.55%
2020-11-25 2.1960 4.9020 -2.18%
2020-11-24 2.2450 4.9680 0.18%
2020-11-23 2.2410 4.9630 1.08%
2020-11-20 2.2170 4.9300 1.70%
2020-11-19 2.1800 4.8800 1.16%
2020-11-18 2.1550 4.8460 -0.46%
2020-11-17 2.1650 4.8590 -2.87%
2020-11-16 2.2290 4.9470 -0.18%
2020-11-13 2.2330 4.9520 0.72%
2020-11-12 2.2170 4.9300 0.96%
2020-11-11 2.1960 4.9020 -2.62%
2020-11-10 2.2550 4.9820 -0.88%
2020-11-09 2.2750 5.0090 2.48%
2020-11-06 2.2200 4.9340 -2.03%
2020-11-05 2.2660 4.9970 1.84%
2020-11-04 2.2250 4.9410 -0.27%
2020-11-03 2.2310 4.9490 1.18%
2020-11-02 2.2050 4.9140 1.75%
2020-10-30 2.1670 4.8620 -0.69%
2020-10-29 2.1820 4.8820 0.00%
2020-10-28 2.1820 4.8820 2.54%
2020-10-27 2.1280 4.8090 1.24%
2020-10-26 2.1020 4.7730 2.64%
2020-10-23 2.0480 4.7000 -3.58%
2020-10-22 2.1240 4.8030 -0.75%
2020-10-21 2.1400 4.8250 -2.10%
2020-10-20 2.1860 4.8880 1.34%
2020-10-19 2.1570 4.8480 -1.64%
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