| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.745 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈新锐混合C | 1.682 | 0.24% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5148 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4488 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -345356581.03 |
| 1.利息收入 | 671880.1 |
| 存款利息收入 | 671880.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404341328.12 |
| 股票投资收益 | -417552111.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12899701.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58098632.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214234.43 |
| 减：二、费用 | 22527560.89 |
| 1.管理人报酬 | 18693525.16 |
| 2.托管费 | 3115587.45 |
| 3.销售服务费 | 447095.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271352.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367884141.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367884141.92 |
| 一、收入： | -32338106.35 |
| 1.利息收入 | 365838.4 |
| 存款利息收入 | 365838.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197948182.35 |
| 股票投资收益 | -209001029.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129361.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10923485.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165096349.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147888.15 |
| 减：二、费用 | 13239749.3 |
| 1.管理人报酬 | 11022356.35 |
| 2.托管费 | 1837059.32 |
| 3.销售服务费 | 245161.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135172.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45577855.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45577855.65 |
| 一、收入： | -607424344.05 |
| 1.利息收入 | 980492.01 |
| 存款利息收入 | 978943.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334411514.9 |
| 股票投资收益 | -355087652.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2265796.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18410340.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274962813.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969492.11 |
| 减：二、费用 | 32777145.18 |
| 1.管理人报酬 | 27342361.61 |
| 2.托管费 | 4557060.23 |
| 3.销售服务费 | 596170.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281542.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640201489.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640201489.23 |
| 一、收入： | -240710323.49 |
| 1.利息收入 | 482656.68 |
| 存款利息收入 | 482656.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213847984.86 |
| 股票投资收益 | -226722856.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628126.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12246745.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27832392.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487397.11 |
| 减：二、费用 | 16575817.42 |
| 1.管理人报酬 | 13824756.26 |
| 2.托管费 | 2304126.03 |
| 3.销售服务费 | 305270.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141664.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257286140.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257286140.91 |
| 一、收入： | 87489752.87 |
| 1.利息收入 | 3867341.14 |
| 存款利息收入 | 3798916.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114268437.63 |
| 股票投资收益 | 1101301062.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12967375.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041576303.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10930277.28 |
| 减：二、费用 | 75907560.96 |
| 1.管理人报酬 | 48415016.72 |
| 2.托管费 | 8069169.47 |
| 3.销售服务费 | 1550903.67 |
| 4.交易费用 | 17542334.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330136.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11582191.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11582191.91 |
| 一、收入： | 471007617.82 |
| 1.利息收入 | 2475938.55 |
| 存款利息收入 | 2420344.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463246806.36 |
| 股票投资收益 | 450721369.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12525436.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3626776.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8911649.72 |
| 减：二、费用 | 40827784.74 |
| 1.管理人报酬 | 28672116.9 |
| 2.托管费 | 4778686.19 |
| 3.销售服务费 | 1082650.78 |
| 4.交易费用 | 6125177.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169153.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430179833.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430179833.08 |
| 一、收入： | 1499409950.15 |
| 1.利息收入 | 2798468.51 |
| 存款利息收入 | 2662292.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575073736.4 |
| 股票投资收益 | 563949875.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11123860.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895111634.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26426110.98 |
| 减：二、费用 | 68295192.96 |
| 1.管理人报酬 | 41463542.89 |
| 2.托管费 | 6910590.54 |
| 3.销售服务费 | 2002591.85 |
| 4.交易费用 | 17608235.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310231.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1431114757.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1431114757.19 |
| 一、收入： | 637328259.36 |
| 1.利息收入 | 931392.01 |
| 存款利息收入 | 907228.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152837627.63 |
| 股票投资收益 | 144673747.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8163879.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476399509.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7159730.49 |
| 减：二、费用 | 18647728.4 |
| 1.管理人报酬 | 10566369.73 |
| 2.托管费 | 1761061.64 |
| 3.销售服务费 | 347504.99 |
| 4.交易费用 | 5847214.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125577.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618680530.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618680530.96 |
| 一、收入： | 323352409.08 |
| 1.利息收入 | 569541.2 |
| 存款利息收入 | 569541.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196730546.86 |
| 股票投资收益 | 193735433.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2995113.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125279117.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773203.89 |
| 减：二、费用 | 15627276.37 |
| 1.管理人报酬 | 7481520.05 |
| 2.托管费 | 1246919.98 |
| 3.销售服务费 | 20976.58 |
| 4.交易费用 | 6658476.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219383.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307725132.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307725132.71 |
| 一、收入： | 126935846.86 |
| 1.利息收入 | 334237.77 |
| 存款利息收入 | 334237.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66606282.73 |
| 股票投资收益 | 64374296.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2231985.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59795812.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199513.37 |
| 减：二、费用 | 7936118.53 |
| 1.管理人报酬 | 3557784.68 |
| 2.托管费 | 592964.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3680801.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104568.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118999728.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118999728.33 |
| 一、收入： | -63364827.54 |
| 1.利息收入 | 819222.18 |
| 存款利息收入 | 819222.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32908339.57 |
| 股票投资收益 | -33794588.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886248.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31888596.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612886.8 |
| 减：二、费用 | 13014142.39 |
| 1.管理人报酬 | 6722990.66 |
| 2.托管费 | 1120498.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4780701.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389951.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76378969.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76378969.93 |
| 一、收入： | 30238897.73 |
| 1.利息收入 | 331787.64 |
| 存款利息收入 | 331787.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15973145.63 |
| 股票投资收益 | 15059678.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913467.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13779763.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154200.69 |
| 减：二、费用 | 6379231.32 |
| 1.管理人报酬 | 3039010.74 |
| 2.托管费 | 506501.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639232.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194486.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23859666.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23859666.41 |
| 一、收入： | 77738345.25 |
| 1.利息收入 | 552271.13 |
| 存款利息收入 | 552166.78 |
| 债券利息收入 | 104.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33194730.84 |
| 股票投资收益 | 31211568.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3070.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980092.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43862911.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128432.05 |
| 减：二、费用 | 13383615.95 |
| 1.管理人报酬 | 5498806.97 |
| 2.托管费 | 916467.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6576039.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392302.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64354729.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64354729.3 |
| 一、收入： | 19206830.58 |
| 1.利息收入 | 314584.23 |
| 存款利息收入 | 314584.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28413982.86 |
| 股票投资收益 | -29755649.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341666.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47256647.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49581.24 |
| 减：二、费用 | 6251389.87 |
| 1.管理人报酬 | 2636947.48 |
| 2.托管费 | 439491.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2971566.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203384.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12955440.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12955440.71 |
| 一、收入： | -249528470.32 |
| 1.利息收入 | 1037043.74 |
| 存款利息收入 | 1024676.22 |
| 债券利息收入 | 6356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47630639.5 |
| 股票投资收益 | -49305978.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -471551.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146889.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206933039.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3998164.76 |
| 减：二、费用 | 19391670.33 |
| 1.管理人报酬 | 10436536.32 |
| 2.托管费 | 1739422.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6800633.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415077.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268920140.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268920140.65 |
| 一、收入： | -213637033.28 |
| 1.利息收入 | 788138.42 |
| 存款利息收入 | 775770.9 |
| 债券利息收入 | 6356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69182479.15 |
| 股票投资收益 | -70644037.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -471551.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933109.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149098218.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3855525.68 |
| 减：二、费用 | 11115285.34 |
| 1.管理人报酬 | 6080812.71 |
| 2.托管费 | 1013468.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3802636.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218367.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224752318.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224752318.62 |
| 一、收入： | 446890483.19 |
| 1.利息收入 | 13016599.58 |
| 存款利息收入 | 1040231.73 |
| 债券利息收入 | 11936089.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472886093.11 |
| 股票投资收益 | 465025675.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5376732.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2483684.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41415276.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2403066.52 |
| 减：二、费用 | 43152720.13 |
| 1.管理人报酬 | 21766736.61 |
| 2.托管费 | 3627789.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17034703.87 |
| 5.利息支出 | 223605.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223605.92 |
| 6.其他费用 | 499884.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403737763.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403737763.06 |
| 一、收入： | 675526012.38 |
| 1.利息收入 | 10596971.81 |
| 存款利息收入 | 500384.36 |
| 债券利息收入 | 10096587.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641318066.88 |
| 股票投资收益 | 637192055.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632816.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493194.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22558283.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052689.72 |
| 减：二、费用 | 26329217.25 |
| 1.管理人报酬 | 14335664.62 |
| 2.托管费 | 2389277.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9148216.48 |
| 5.利息支出 | 223605.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223605.92 |
| 6.其他费用 | 232452.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649196795.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649196795.13 |
| 一、收入： | 638860669.25 |
| 1.利息收入 | 13524380.22 |
| 存款利息收入 | 792703.68 |
| 债券利息收入 | 12573332.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408210122.31 |
| 股票投资收益 | 402081610.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2178586.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3949924.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216279799.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846367.23 |
| 减：二、费用 | 37267774.31 |
| 1.管理人报酬 | 19199707.32 |
| 2.托管费 | 3199951.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13742371.28 |
| 5.利息支出 | 721919.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721919.3 |
| 6.其他费用 | 403825.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601592894.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601592894.94 |
| 一、收入： | 80177351.14 |
| 1.利息收入 | 3172479.88 |
| 存款利息收入 | 242590.34 |
| 债券利息收入 | 2929889.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62793171.9 |
| 股票投资收益 | 59932206.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176686.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2684279.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14186964.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24735.07 |
| 减：二、费用 | 9460492.15 |
| 1.管理人报酬 | 5006688.73 |
| 2.托管费 | 834448.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3380411.3 |
| 5.利息支出 | 48217.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48217.86 |
| 6.其他费用 | 190726.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70716858.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70716858.99 |
| 一、收入： | 55201860.82 |
| 1.利息收入 | 3375962.53 |
| 存款利息收入 | 240595.64 |
| 债券利息收入 | 3135366.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18297085.55 |
| 股票投资收益 | 14337002.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670364.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3289718.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33475086.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53725.8 |
| 减：二、费用 | 11220960.03 |
| 1.管理人报酬 | 6120400.11 |
| 2.托管费 | 1020066.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3696776.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383716.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43980900.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43980900.79 |
| 一、收入： | 141858.29 |
| 1.利息收入 | 1693396.97 |
| 存款利息收入 | 132856.67 |
| 债券利息收入 | 1560540.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25684010.7 |
| 股票投资收益 | 23844422.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839588.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27239688.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4139.38 |
| 减：二、费用 | 5368148.39 |
| 1.管理人报酬 | 3133459.17 |
| 2.托管费 | 522243.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1522063.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190382.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5226290.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5226290.1 |
| 一、收入： | 33084579.06 |
| 1.利息收入 | 3240215.18 |
| 存款利息收入 | 229404.48 |
| 债券利息收入 | 3008144.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47783358.18 |
| 股票投资收益 | -52950259.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80881.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5086020.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77610815.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16906.36 |
| 减：二、费用 | 10041619.02 |
| 1.管理人报酬 | 6028127.68 |
| 2.托管费 | 1004687.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2523342.06 |
| 5.利息支出 | 103716.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103716.35 |
| 6.其他费用 | 381745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23042960.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23042960.04 |
| 一、收入： | 20327747.65 |
| 1.利息收入 | 1567708.05 |
| 存款利息收入 | 136339.77 |
| 债券利息收入 | 1431368.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48234644.94 |
| 股票投资收益 | -51452322.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80881.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3136795.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66979657.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15026.78 |
| 减：二、费用 | 5142217.78 |
| 1.管理人报酬 | 3104451.37 |
| 2.托管费 | 517408.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317176.56 |
| 5.利息支出 | 13889.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13889.58 |
| 6.其他费用 | 189291.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15185529.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15185529.87 |
| 一、收入： | -94161761.44 |
| 1.利息收入 | 3146420.99 |
| 存款利息收入 | 130115.64 |
| 债券利息收入 | 3016305.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20767547.91 |
| 股票投资收益 | -20686876.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2000831.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920159.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76550326.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9691.68 |
| 减：二、费用 | 11471616.82 |
| 1.管理人报酬 | 7547510.64 |
| 2.托管费 | 1257918.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2185916.34 |
| 5.利息支出 | 97240.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97240.34 |
| 6.其他费用 | 383031.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105633378.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105633378.26 |
| 一、收入： | -242473.01 |
| 1.利息收入 | 1659612.92 |
| 存款利息收入 | 63500.51 |
| 债券利息收入 | 1596112.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13861140.37 |
| 股票投资收益 | 11983874.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189652.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1687613.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15768923.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5697.28 |
| 减：二、费用 | 6443575.97 |
| 1.管理人报酬 | 3966236.78 |
| 2.托管费 | 661039.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1542048.87 |
| 5.利息支出 | 83693.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83693.37 |
| 6.其他费用 | 190557.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6686048.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6686048.98 |
| 一、收入： | 19751103.61 |
| 1.利息收入 | 3555041.33 |
| 存款利息收入 | 189651.69 |
| 债券利息收入 | 3365389.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55725020.89 |
| 股票投资收益 | 52191536.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235532.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769016.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39548781.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19823.18 |
| 减：二、费用 | 14749578.96 |
| 1.管理人报酬 | 8228020.34 |
| 2.托管费 | 1371336.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4723910.6 |
| 5.利息支出 | 37916.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37916.68 |
| 6.其他费用 | 388394.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5001524.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5001524.65 |
| 一、收入： | -97176271.98 |
| 1.利息收入 | 1823880.55 |
| 存款利息收入 | 61199.72 |
| 债券利息收入 | 1762680.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4852895.1 |
| 股票投资收益 | 2331260.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118171.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639806.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103864210.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11163.05 |
| 减：二、费用 | 7112669.33 |
| 1.管理人报酬 | 4139317.08 |
| 2.托管费 | 689886.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2077878.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205587.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104288941.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104288941.31 |
| 一、收入： | 107478353.22 |
| 1.利息收入 | 9505911.63 |
| 存款利息收入 | 453482.11 |
| 债券利息收入 | 9052429.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93876207.1 |
| 股票投资收益 | 90375002.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556689.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4057894.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3982499.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113734.69 |
| 减：二、费用 | 29294308.04 |
| 1.管理人报酬 | 10572702.6 |
| 2.托管费 | 1762117.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16528195.34 |
| 5.利息支出 | 23931.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23931.44 |
| 6.其他费用 | 407361.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78184045.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78184045.18 |
| 一、收入： | 153710492.07 |
| 1.利息收入 | 6543124.7 |
| 存款利息收入 | 261730.04 |
| 债券利息收入 | 6281394.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102531167.24 |
| 股票投资收益 | 98003897.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379836.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3147433.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44549054.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87145.33 |
| 减：二、费用 | 14738193.86 |
| 1.管理人报酬 | 5665257.8 |
| 2.托管费 | 944209.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7917355.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211371.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138972298.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138972298.21 |
| 一、收入： | -716481218.17 |
| 1.利息收入 | 13251728.65 |
| 存款利息收入 | 1363952.49 |
| 债券利息收入 | 11887776.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490968897.7 |
| 股票投资收益 | -491459416.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2160003.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2650522.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239102453.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338404.39 |
| 减：二、费用 | 34325136.37 |
| 1.管理人报酬 | 16917304.83 |
| 2.托管费 | 2819550.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13861789.3 |
| 5.利息支出 | 307955.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307955.0 |
| 6.其他费用 | 418536.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750806354.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750806354.54 |
| 一、收入： | -492669945.27 |
| 1.利息收入 | 6417261.06 |
| 存款利息收入 | 778953.21 |
| 债券利息收入 | 5638307.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20825356.79 |
| 股票投资收益 | 20426410.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1371670.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770616.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520163996.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251433.59 |
| 减：二、费用 | 24505663.0 |
| 1.管理人报酬 | 10366166.84 |
| 2.托管费 | 1727694.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11898998.23 |
| 5.利息支出 | 307955.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307955.0 |
| 6.其他费用 | 204848.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517175608.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517175608.27 |
| 一、收入： | 700699848.78 |
| 1.利息收入 | 8987510.73 |
| 存款利息收入 | 970565.36 |
| 债券利息收入 | 8016945.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487008357.66 |
| 股票投资收益 | 475798376.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335901.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5670734.18 |
| 股利收益 | 5203345.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203427918.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276061.64 |
| 减：二、费用 | 48454825.46 |
| 1.管理人报酬 | 17809202.58 |
| 2.托管费 | 2971941.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20773687.5 |
| 5.利息支出 | 6457146.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6457146.87 |
| 6.其他费用 | 442846.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652245023.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652245023.32 |
