宝盈鸿利收益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
874517.11 |
| 存出保证金 |
294596.8 |
| 交易性金融资产 |
916298933.59 |
| 股票投资 |
916298933.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5796036.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524597.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036803344.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58300.0 |
| 应付赎回款 |
1485118.67 |
| 应付管理人报酬 |
1029520.35 |
| 应付托管费 |
171586.69 |
| 应付销售服务费 |
29460.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855513.21 |
| 负债合计 |
3629499.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565866738.63 |
| 所有者权益合计 |
1033173845.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036803344.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83372782.41 |
| 结算备付金 |
1479118.71 |
| 存出保证金 |
250737.35 |
| 交易性金融资产 |
1308920602.98 |
| 股票投资 |
1308920602.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24223035.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523128.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418769405.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1848882.34 |
| 应付管理人报酬 |
1700876.91 |
| 应付托管费 |
283479.47 |
| 应付销售服务费 |
39174.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366369.27 |
| 负债合计 |
5238782.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595401052.18 |
| 所有者权益合计 |
1413530622.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418769405.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85410862.4 |
| 结算备付金 |
954316.11 |
| 存出保证金 |
378232.38 |
| 交易性金融资产 |
1426196470.14 |
| 股票投资 |
1376223220.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49973250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849768.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513789649.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020743.35 |
| 应付管理人报酬 |
1991104.7 |
| 应付托管费 |
331850.79 |
| 应付销售服务费 |
43196.77 |
| 应付税费 |
15.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980097.2 |
| 负债合计 |
4367008.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615767058.98 |
| 所有者权益合计 |
1509422641.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513789649.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179510632.65 |
| 结算备付金 |
2051612.73 |
| 存出保证金 |
840303.45 |
| 交易性金融资产 |
1837770610.88 |
| 股票投资 |
1837770610.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6350672.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026523832.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34146754.14 |
| 应付赎回款 |
7842680.09 |
| 应付管理人报酬 |
2323408.31 |
| 应付托管费 |
387234.7 |
| 应付销售服务费 |
50577.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2197202.66 |
| 负债合计 |
46947857.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642999710.03 |
| 所有者权益合计 |
1979575974.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026523832.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309524660.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
525401.06 |
| 交易性金融资产 |
2067116173.03 |
| 股票投资 |
2067116173.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76980.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3091252.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380334466.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79457388.1 |
| 应付赎回款 |
6917892.55 |
| 应付管理人报酬 |
3015679.76 |
| 应付托管费 |
502613.3 |
| 应付销售服务费 |
68000.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466799.71 |
| 负债合计 |
94367253.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662164015.04 |
| 所有者权益合计 |
2285967213.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380334466.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273381919.38 |
| 结算备付金 |
4483373.77 |
| 存出保证金 |
809207.87 |
| 交易性金融资产 |
3354458131.76 |
| 股票投资 |
3354458131.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61952.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11591529.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644786114.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82762310.45 |
| 应付管理人报酬 |
4348804.43 |
| 应付托管费 |
724800.75 |
| 应付销售服务费 |
111447.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601665.67 |
| 负债合计 |
89202884.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899206706.81 |
| 所有者权益合计 |
3555583230.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644786114.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369116177.39 |
| 结算备付金 |
3292785.23 |
| 存出保证金 |
1662625.66 |
| 交易性金融资产 |
4122786207.39 |
| 股票投资 |
4122786207.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80028.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25380015.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4522317839.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44404738.07 |
| 应付赎回款 |
51849164.8 |
| 应付管理人报酬 |
5236866.81 |
| 应付托管费 |
872811.14 |
| 应付销售服务费 |
246339.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516790.79 |
| 负债合计 |
105909169.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264156757.7 |
| 所有者权益合计 |
4416408669.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4522317839.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255734357.05 |
| 结算备付金 |
5717881.48 |
| 存出保证金 |
787029.11 |
| 交易性金融资产 |
2601457223.53 |
| 股票投资 |
2601457223.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000185.0 |
| 应收证券清算款 |
378154.67 |
| 应收利息 |
72180.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103181256.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3097328267.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65109241.98 |
| 应付赎回款 |
57749655.51 |
| 应付管理人报酬 |
2953848.93 |
| 应付托管费 |
492308.15 |
| 应付销售服务费 |
112006.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362906.13 |
| 负债合计 |
128759520.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045123928.36 |
| 所有者权益合计 |
2968568746.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3097328267.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44258611.53 |
| 结算备付金 |
1575742.85 |
| 存出保证金 |
312077.87 |
| 交易性金融资产 |
602239280.48 |
| 股票投资 |
602239280.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7244945.97 |
| 应收利息 |
15796.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3209643.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658856099.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4574988.76 |
| 应付赎回款 |
2920697.56 |
| 应付管理人报酬 |
797979.94 |
| 应付托管费 |
132996.66 |
| 应付销售服务费 |
13477.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281820.35 |
| 负债合计 |
9523754.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348255535.05 |
| 所有者权益合计 |
649332345.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
658856099.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67493989.39 |
| 结算备付金 |
787978.94 |
| 存出保证金 |
506307.45 |
| 交易性金融资产 |
416829082.58 |
| 股票投资 |
416829082.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11421.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256764.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485885543.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17499911.8 |
| 应付赎回款 |
881452.43 |
| 应付管理人报酬 |
553423.66 |
| 应付托管费 |
92237.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187077.51 |
| 负债合计 |
20319670.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325420933.55 |
| 所有者权益合计 |
465565873.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
485885543.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137939531.27 |
| 结算备付金 |
1949173.29 |
| 存出保证金 |
295721.42 |
| 交易性金融资产 |
301709002.81 |
| 股票投资 |
301709002.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2202322.38 |
| 应收利息 |
31249.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20467.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444147468.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160787.93 |
| 应付管理人报酬 |
577951.97 |
| 应付托管费 |
96325.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160919.29 |
| 负债合计 |
1723408.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378081023.25 |
| 所有者权益合计 |
442424059.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
444147468.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180499263.79 |
| 结算备付金 |
1856601.42 |
| 存出保证金 |
402590.8 |
| 交易性金融资产 |
406301486.45 |
| 股票投资 |
406301486.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43737.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319120.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589422800.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11196714.0 |
| 应付赎回款 |
263518.17 |
| 应付管理人报酬 |
636414.75 |
| 应付托管费 |
106069.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279452.23 |
| 负债合计 |
13200867.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401405755.15 |
| 所有者权益合计 |
576221933.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
589422800.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61677844.3 |
| 结算备付金 |
1747335.73 |
| 存出保证金 |
484510.55 |
| 交易性金融资产 |
326800742.72 |
| 股票投资 |
326800742.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8865055.78 |
| 应收利息 |
15461.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63224.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399654174.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7604608.75 |
| 应付赎回款 |
516692.38 |
| 应付管理人报酬 |
499411.99 |
| 应付托管费 |
83235.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160990.73 |
| 负债合计 |
9913925.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277025185.48 |
| 所有者权益合计 |
389740249.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
399654174.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85823798.22 |
| 结算备付金 |
620884.66 |
| 存出保证金 |
313903.34 |
| 交易性金融资产 |
280751599.03 |
| 股票投资 |
280751599.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75344.94 |
| 应收利息 |
16533.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15990.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367618054.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10231932.44 |
| 应付赎回款 |
680733.28 |
| 应付管理人报酬 |
423582.9 |
| 应付托管费 |
70597.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389022.72 |
| 负债合计 |
12474481.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289880570.36 |
| 所有者权益合计 |
355143572.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
367618054.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32191600.74 |
| 结算备付金 |
626660.02 |
| 存出保证金 |
470433.9 |
| 交易性金融资产 |
330677739.75 |
| 股票投资 |
330677739.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9379.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78807.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364054621.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6686322.51 |
| 应付赎回款 |
374904.89 |
| 应付管理人报酬 |
557189.09 |
| 应付托管费 |
92864.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240302.04 |
| 负债合计 |
8584970.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300965576.27 |
| 所有者权益合计 |
355469650.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
364054621.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42722108.64 |
| 结算备付金 |
1144201.33 |
| 存出保证金 |
796812.93 |
| 交易性金融资产 |
607428629.83 |
| 股票投资 |
607428629.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16259.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746164.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652854176.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2495657.69 |
| 应付管理人报酬 |
761580.8 |
| 应付托管费 |
126930.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303325.16 |
| 负债合计 |
4847694.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500758237.48 |
| 所有者权益合计 |
648006481.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
652854176.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187167926.76 |
| 结算备付金 |
2941237.84 |
| 存出保证金 |
1971788.98 |
| 交易性金融资产 |
1051184234.71 |
| 股票投资 |
1031182234.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204601919.71 |
| 应收利息 |
1213805.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19055709.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468136623.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18379476.54 |
| 应付赎回款 |
1422196.78 |
| 应付管理人报酬 |
1248902.28 |
| 应付托管费 |
208150.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201812.03 |
| 负债合计 |
23328926.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937556923.37 |
| 所有者权益合计 |
1444807696.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468136623.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99068109.1 |
| 结算备付金 |
4224124.1 |
| 存出保证金 |
768246.44 |
| 交易性金融资产 |
1628371228.0 |
| 股票投资 |
1275168889.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353202339.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40136720.19 |
| 应收利息 |
8139120.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2922003.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783629552.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30482408.99 |
| 应付赎回款 |
64359827.3 |
| 应付管理人报酬 |
2638744.69 |
| 应付托管费 |
439790.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295659.86 |
| 负债合计 |
100714525.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021538185.15 |
| 所有者权益合计 |
1682915026.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783629552.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107474415.39 |
| 结算备付金 |
5688386.54 |
| 存出保证金 |
926789.85 |
| 交易性金融资产 |
2037525032.79 |
| 股票投资 |
1605555946.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431969086.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13066841.12 |
| 应收利息 |
18858783.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2666605.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186206854.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15412569.59 |
| 应付赎回款 |
8193394.56 |
| 应付管理人报酬 |
2686491.29 |
| 应付托管费 |
447748.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72562.04 |
| 负债合计 |
29814033.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882657863.47 |
| 所有者权益合计 |
2156392821.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186206854.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79593475.78 |
| 结算备付金 |
1992311.3 |
| 存出保证金 |
317110.5 |
| 交易性金融资产 |
976750415.29 |
| 股票投资 |
767073157.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209677257.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5115084.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372941.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064141338.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18999575.82 |
| 应付赎回款 |
2452749.42 |
| 应付管理人报酬 |
1166857.4 |
| 应付托管费 |
194476.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181659.82 |
| 负债合计 |
24128509.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215339545.93 |
| 所有者权益合计 |
1040012829.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064141338.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36620036.83 |
| 结算备付金 |
1425487.48 |
| 存出保证金 |
266816.19 |
| 交易性金融资产 |
371613658.36 |
| 股票投资 |
290914799.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80698859.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1663921.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209551.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411799471.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10222259.19 |
| 应付赎回款 |
375299.84 |
| 应付管理人报酬 |
501257.07 |
| 应付托管费 |
83542.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160070.65 |
| 负债合计 |
11981048.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537190508.09 |
| 所有者权益合计 |
399818423.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
411799471.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6679439.96 |
| 结算备付金 |
656809.3 |
| 存出保证金 |
99935.32 |
| 交易性金融资产 |
369974016.59 |
| 股票投资 |
279480003.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90494012.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1837481.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30287.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379277969.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27350.68 |
| 应付管理人报酬 |
502657.16 |
| 应付托管费 |
83776.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690543.83 |
| 负债合计 |
1605173.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573671264.26 |
| 所有者权益合计 |
377672796.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
379277969.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51675503.19 |
| 结算备付金 |
635907.03 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
360052509.94 |
| 股票投资 |
271523741.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88528768.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1122934.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21134.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414757989.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6193672.17 |
| 应付赎回款 |
179704.12 |
| 应付管理人报酬 |
478176.41 |
| 应付托管费 |
79696.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1410134.31 |
| 负债合计 |
8763690.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605753185.17 |
| 所有者权益合计 |
405994299.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
414757989.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42759400.86 |
| 结算备付金 |
750890.58 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
362555392.79 |
| 股票投资 |
272868428.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89686964.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1806267.53 |
| 应收股利 |
703865.5 |
| 应收申购款 |
18380.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409844198.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355417.16 |
| 应付管理人报酬 |
512753.35 |
| 应付托管费 |
85458.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1441153.67 |
| 负债合计 |
2667446.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620021606.21 |
| 所有者权益合计 |
407176752.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
409844198.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11725897.63 |
| 结算备付金 |
404727.62 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
386123985.01 |
| 股票投资 |
299257058.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86866926.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1007332.6 |
| 应收利息 |
1104029.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5142.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401781115.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95837.36 |
| 应付管理人报酬 |
543590.33 |
| 应付托管费 |
90598.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310062.47 |
| 负债合计 |
2200750.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632347700.98 |
| 所有者权益合计 |
399580365.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
401781115.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13620165.74 |
| 结算备付金 |
360399.89 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
496555514.62 |
| 股票投资 |
377023114.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119532400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2143709.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89177.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514178967.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398078.49 |
| 应付管理人报酬 |
614023.3 |
| 应付托管费 |
102337.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
720.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1440650.23 |
| 负债合计 |
2909896.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649061956.41 |
| 所有者权益合计 |
511269070.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
514178967.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15668448.95 |
| 结算备付金 |
2109772.94 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
531405758.9 |
| 股票投资 |
411480358.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119925400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
551237.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86596.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551231814.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225792.35 |
| 应付管理人报酬 |
716258.39 |
| 应付托管费 |
119376.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
229016.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310016.43 |
| 负债合计 |
3547139.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685228992.65 |
| 所有者权益合计 |
547684674.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
551231814.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4045394.5 |
| 结算备付金 |
1564746.49 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
472177315.58 |
| 股票投资 |
353713515.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118463800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5697194.43 |
| 应收利息 |
2346589.6 |
| 应收股利 |
556200.0 |
| 应收申购款 |
53833.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487851273.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5637626.88 |
| 应付赎回款 |
165664.54 |
| 应付管理人报酬 |
618078.79 |
| 应付托管费 |
103013.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
229016.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476980.74 |
| 负债合计 |
8819917.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737249755.93 |
| 所有者权益合计 |
479031355.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
487851273.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44097040.76 |
| 结算备付金 |
5925082.88 |
| 存出保证金 |
1422852.2 |
| 交易性金融资产 |
557441563.67 |
| 股票投资 |
426398639.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131042924.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169492.95 |
| 应收利息 |
760083.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121940.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609938056.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682383.05 |
| 应付赎回款 |
1339705.87 |
| 应付管理人报酬 |
760594.28 |
| 应付托管费 |
126765.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228296.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330383.64 |
| 负债合计 |
6442286.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763483217.52 |
| 所有者权益合计 |
603495770.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
609938056.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22499059.44 |
| 结算备付金 |
218494.63 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
717840716.18 |
| 股票投资 |
552490187.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165350528.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3744632.45 |
| 应收利息 |
3438037.23 |
| 应收股利 |
511110.46 |
| 应收申购款 |
242022.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749904072.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2176993.25 |
| 应付赎回款 |
2106230.84 |
| 应付管理人报酬 |
896421.27 |
| 应付托管费 |
149403.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1678999.89 |
| 负债合计 |
9276723.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853131902.54 |
| 所有者权益合计 |
740627348.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
749904072.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109826292.9 |
| 结算备付金 |
223111.93 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
594847104.56 |
| 股票投资 |
17828678.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577018426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7133956.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45746.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713486211.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222357.7 |
| 应付管理人报酬 |
915336.54 |
| 应付托管费 |
152556.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1578662.95 |
| 负债合计 |
3389472.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982506650.72 |
| 所有者权益合计 |
710096739.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
713486211.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83937395.76 |
| 结算备付金 |
1314283.43 |
| 存出保证金 |
1645996.77 |
| 交易性金融资产 |
969726858.98 |
| 股票投资 |
635764535.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333962323.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7300607.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623518.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064548660.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334295.03 |
| 应付管理人报酬 |
1385994.52 |
| 应付托管费 |
230999.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1677748.39 |
| 负债合计 |
4232145.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134436303.64 |
| 所有者权益合计 |
1060316515.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064548660.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53417051.07 |
| 结算备付金 |
4375188.03 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1515663603.38 |
| 股票投资 |
1075055126.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440608477.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5516622.31 |
| 应收股利 |
4.42 |
| 应收申购款 |
52805378.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633187847.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10970475.94 |
| 应付管理人报酬 |
1971069.25 |
| 应付托管费 |
328511.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2007455.58 |
| 负债合计 |
15909436.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175423570.45 |
| 所有者权益合计 |
1617278410.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633187847.59 |
