宝盈鸿利收益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-407415105.29元 |
| 本期利润 |
-351931543.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447978293.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6066元 |
| 期末基金资产净值 |
988777765.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
619.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201545584.37元 |
| 本期利润 |
-43697798.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783467351.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1352445412.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
835.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349666791.1元 |
| 本期利润 |
-613672180.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
857272763.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
1446976960.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
865.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219623042.68元 |
| 本期利润 |
-246249899.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225151260.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.455元 |
| 期末基金资产净值 |
1899954826.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1112.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989910503.6元 |
| 本期利润 |
16884408.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480346059.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.711元 |
| 期末基金资产净值 |
2188882742.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1259.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398686179.74元 |
| 本期利润 |
416379034.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1400158096.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
3389940902.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1456.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491592721.54元 |
| 本期利润 |
1316420198.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1433688887.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.917元 |
| 期末基金资产净值 |
4003080476.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1275.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134307742.04元 |
| 本期利润 |
579489684.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916260762.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6932元 |
| 期末基金资产净值 |
2749943716.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1018.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181087486.53元 |
| 本期利润 |
306176961.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229639794.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4965元 |
| 期末基金资产净值 |
631553812.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
633.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59203915.34元 |
| 本期利润 |
118999728.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140144940.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
465565873.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44490372.98元 |
| 本期利润 |
-76378969.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64343036.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
442424059.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10079902.64元 |
| 本期利润 |
23859666.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174816178.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
576221933.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20491818.07元 |
| 本期利润 |
64354729.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112715064.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
389740249.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34301207.26元 |
| 本期利润 |
12955440.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65263002.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
355143572.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61987101.33元 |
| 本期利润 |
-268920140.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54504074.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
355469650.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75654100.39元 |
| 本期利润 |
-224752318.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147248243.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
648006481.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445153039.08元 |
| 本期利润 |
403737763.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473466397.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
1444807696.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626638511.16元 |
| 本期利润 |
649196795.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661376841.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4742元 |
| 期末基金资产净值 |
1682915026.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385313095.45元 |
| 本期利润 |
601592894.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273734957.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
2156392821.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56529894.7元 |
| 本期利润 |
70716858.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175326716.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
1040012829.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10505813.85元 |
| 本期利润 |
43980900.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137372084.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
399818423.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22013398.66元 |
| 本期利润 |
-5226290.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195998467.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
377672796.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54567855.66元 |
| 本期利润 |
23042960.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199758886.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
405994299.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51794127.89元 |
| 本期利润 |
15185529.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212844854.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
407176752.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29083052.06元 |
| 本期利润 |
-105633378.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232767335.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
399580365.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9082874.6元 |
| 本期利润 |
-6686048.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137792885.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
511269070.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44550306.44元 |
| 本期利润 |
5001524.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137544317.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
547684674.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-424730.63元 |
| 本期利润 |
-104288941.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258218399.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
479031355.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74201545.38元 |
| 本期利润 |
78184045.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159987447.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
603495770.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94423243.41元 |
| 本期利润 |
138972298.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112504553.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
740627348.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511703901.03元 |
| 本期利润 |
-750806354.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272409911.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
710096739.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2988388.44元 |
| 本期利润 |
-517175608.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74119788.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1060316515.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448817104.57元 |
| 本期利润 |
652245023.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441854840.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3759元 |
| 期末基金资产净值 |
1617278410.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151535077.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89399422.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
1811159844.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202489147.4元 |
| 本期利润 |
214913729.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
94.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
142.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101149480.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8549元 |
| 期末基金资产净值 |
234186988.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154871242.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49606196.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4004元 |
| 期末基金资产净值 |
173491504.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64565331.03元 |
| 本期利润 |
-23344306.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77992793.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
347142377.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41010696.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95829714.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1834元 |
| 期末基金资产净值 |
426723517.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2368096.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62425399.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
583136776.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45588432.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49520311.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
570087928.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29223252.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863486.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
564180192.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17350132.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10477137.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
715588154.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1851217.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61390871.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
1118105050.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.27% |
