宝盈核心优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
907777.16 |
| 存出保证金 |
178939.6 |
| 交易性金融资产 |
795291692.21 |
| 股票投资 |
649679632.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145612059.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232526.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885802815.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8715648.08 |
| 应付赎回款 |
446623.74 |
| 应付管理人报酬 |
917715.12 |
| 应付托管费 |
152952.54 |
| 应付销售服务费 |
21463.3 |
| 应付税费 |
72879.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642159.57 |
| 负债合计 |
10969441.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114274130.96 |
| 所有者权益合计 |
874833374.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
885802815.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108768283.9 |
| 结算备付金 |
744951.59 |
| 存出保证金 |
192833.38 |
| 交易性金融资产 |
1006431507.87 |
| 股票投资 |
817296542.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189134965.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238072.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116375649.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3869748.65 |
| 应付赎回款 |
358165.09 |
| 应付管理人报酬 |
1376136.79 |
| 应付托管费 |
229356.11 |
| 应付销售服务费 |
25165.7 |
| 应付税费 |
72627.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969483.7 |
| 负债合计 |
6900683.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162313329.99 |
| 所有者权益合计 |
1109474965.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116375649.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44155442.2 |
| 结算备付金 |
756032.44 |
| 存出保证金 |
172925.94 |
| 交易性金融资产 |
855187573.84 |
| 股票投资 |
700052341.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155135232.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350521.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900622496.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274708.62 |
| 应付管理人报酬 |
1172953.76 |
| 应付托管费 |
195492.3 |
| 应付销售服务费 |
26153.08 |
| 应付税费 |
71851.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598914.67 |
| 负债合计 |
2340073.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018840840.79 |
| 所有者权益合计 |
898282422.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
900622496.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77131184.55 |
| 结算备付金 |
345041.52 |
| 存出保证金 |
263679.05 |
| 交易性金融资产 |
959156926.0 |
| 股票投资 |
792173409.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166983516.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31452602.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027204.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069376638.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751336.21 |
| 应付管理人报酬 |
1280917.92 |
| 应付托管费 |
213486.34 |
| 应付销售服务费 |
30436.53 |
| 应付税费 |
71009.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464003.86 |
| 负债合计 |
2811190.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985044779.07 |
| 所有者权益合计 |
1066565447.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069376638.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59463920.1 |
| 结算备付金 |
1348883.16 |
| 存出保证金 |
173605.83 |
| 交易性金融资产 |
1167269659.56 |
| 股票投资 |
968947979.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198321680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17319308.7 |
| 应收利息 |
975122.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819956.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247370455.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3799.0 |
| 应付赎回款 |
6279070.56 |
| 应付管理人报酬 |
1588162.01 |
| 应付托管费 |
264693.66 |
| 应付销售服务费 |
37663.74 |
| 应付税费 |
71326.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241906.97 |
| 负债合计 |
9991265.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848612923.54 |
| 所有者权益合计 |
1237379190.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247370455.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86328204.64 |
| 结算备付金 |
1409411.42 |
| 存出保证金 |
357617.26 |
| 交易性金融资产 |
1189571124.87 |
| 股票投资 |
997695647.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191875477.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1166064.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046519.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279878942.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2805.0 |
| 应付赎回款 |
7512539.66 |
| 应付管理人报酬 |
1513015.97 |
| 应付托管费 |
252169.31 |
| 应付销售服务费 |
37635.41 |
| 应付税费 |
71973.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136623.75 |
| 负债合计 |
10705985.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942714364.44 |
| 所有者权益合计 |
1269172957.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279878942.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103878603.8 |
| 结算备付金 |
3228641.96 |
| 存出保证金 |
423180.13 |
| 交易性金融资产 |
1464280263.23 |
| 股票投资 |
1213572321.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250707942.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5665053.39 |
| 应收利息 |
87749.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814809.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578378301.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11172139.0 |
| 应付赎回款 |
14978953.17 |
| 应付管理人报酬 |
1900051.17 |
| 应付托管费 |
316675.21 |
| 应付销售服务费 |
61899.23 |
| 应付税费 |
75692.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236288.96 |
| 负债合计 |
30584417.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045223139.54 |
| 所有者权益合计 |
1547793884.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578378301.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90597656.95 |
| 结算备付金 |
2876083.67 |
| 存出保证金 |
397386.97 |
| 交易性金融资产 |
1473545371.17 |
| 股票投资 |
1233207638.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240337732.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22387162.57 |
| 应收利息 |
503837.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9534989.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599842488.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7827323.43 |
| 应付赎回款 |
20146248.74 |
| 应付管理人报酬 |
1831847.55 |
| 应付托管费 |
305307.91 |
| 应付销售服务费 |
53092.09 |
| 应付税费 |
71803.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260424.78 |
| 负债合计 |
31967922.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232133126.96 |
| 所有者权益合计 |
1567874565.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599842488.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60966979.95 |
| 结算备付金 |
2426936.19 |
| 存出保证金 |
421847.61 |
| 交易性金融资产 |
1174922971.24 |
| 股票投资 |
982806505.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192116465.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1086230.93 |
| 应收利息 |
1139591.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2561419.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243525976.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2530763.87 |
| 应付赎回款 |
9997049.23 |
| 应付管理人报酬 |
1487083.99 |
| 应付托管费 |
247847.35 |
| 应付销售服务费 |
23650.69 |
| 应付税费 |
72106.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219832.48 |
| 负债合计 |
16262667.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050232551.74 |
| 所有者权益合计 |
1227263309.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243525976.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47782197.41 |
| 结算备付金 |
1537595.63 |
| 存出保证金 |
411525.39 |
| 交易性金融资产 |
938144883.04 |
| 股票投资 |
785117379.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153027503.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9939938.57 |
| 应收利息 |
407173.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468942.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998692255.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710.49 |
| 应付赎回款 |
1548679.58 |
| 应付管理人报酬 |
1165378.8 |
| 应付托管费 |
194229.79 |
| 应付销售服务费 |
18541.69 |
| 应付税费 |
71590.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203813.08 |
| 负债合计 |
4552378.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087272667.25 |
| 所有者权益合计 |
994139876.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
998692255.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48000944.02 |
| 结算备付金 |
1935451.57 |
| 存出保证金 |
364751.42 |
| 交易性金融资产 |
797886553.31 |
| 股票投资 |
654479632.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143406921.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4368622.1 |
| 应收利息 |
1243984.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154917.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853955224.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10813273.12 |
| 应付赎回款 |
788127.02 |
| 应付管理人报酬 |
1090549.54 |
| 应付托管费 |
181758.27 |
| 应付销售服务费 |
15995.39 |
| 应付税费 |
71907.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200493.92 |
| 负债合计 |
14379246.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120583524.55 |
| 所有者权益合计 |
839575978.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
853955224.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36275861.79 |
| 结算备付金 |
3741946.4 |
| 存出保证金 |
444386.69 |
| 交易性金融资产 |
947858837.57 |
| 股票投资 |
787704329.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160154507.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11748287.94 |
| 应收利息 |
963058.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658721.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001691099.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3582337.0 |
| 应付赎回款 |
718253.21 |
| 应付管理人报酬 |
1279041.25 |
| 应付托管费 |
213173.52 |
| 应付销售服务费 |
18029.79 |
| 应付税费 |
70716.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299832.95 |
| 负债合计 |
7978418.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115012531.01 |
| 所有者权益合计 |
993712680.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001691099.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102220005.71 |
| 结算备付金 |
2713839.35 |
| 存出保证金 |
397658.04 |
| 交易性金融资产 |
1053553743.55 |
| 股票投资 |
837682024.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215871718.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
29383128.78 |
| 应收利息 |
8255066.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462124.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246985711.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7720469.61 |
| 应付赎回款 |
1765753.96 |
| 应付管理人报酬 |
1565600.49 |
| 应付托管费 |
260933.41 |
| 应付销售服务费 |
23817.3 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202899.24 |
| 负债合计 |
13834442.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227303187.23 |
| 所有者权益合计 |
1233151268.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246985711.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122149842.0 |
| 结算备付金 |
2217557.79 |
| 存出保证金 |
513142.58 |
| 交易性金融资产 |
1405241639.91 |
| 股票投资 |
1135048188.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270193451.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1198096.08 |
| 应收利息 |
5012002.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86141.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536418422.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3009000.85 |
| 应付管理人报酬 |
1863008.19 |
| 应付托管费 |
310501.36 |
| 应付销售服务费 |
26282.62 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407024.98 |
| 负债合计 |
7809559.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1579833684.25 |
| 所有者权益合计 |
1528608863.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536418422.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163586566.57 |
| 结算备付金 |
1761822.26 |
| 存出保证金 |
426517.36 |
| 交易性金融资产 |
1581015589.61 |
| 股票投资 |
1289149718.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291865870.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8921575.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268982.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1755981053.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1645486.63 |
| 应付管理人报酬 |
2261853.83 |
| 应付托管费 |
376975.63 |
| 应付销售服务费 |
33941.01 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259118.86 |
| 负债合计 |
5938880.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644279865.39 |
| 所有者权益合计 |
1750042173.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1755981053.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80051849.11 |
| 结算备付金 |
3032241.02 |
| 存出保证金 |
812756.95 |
| 交易性金融资产 |
1909742595.82 |
| 股票投资 |
1580961065.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328781530.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7494364.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273505.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001407312.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8946325.12 |
| 应付管理人报酬 |
2414949.03 |
| 应付托管费 |
402491.5 |
| 应付销售服务费 |
46964.59 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330239.25 |
| 负债合计 |
14860453.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809613850.89 |
| 所有者权益合计 |
1986546859.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001407312.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286307091.42 |
| 结算备付金 |
5244046.14 |
| 存出保证金 |
2559966.99 |
| 交易性金融资产 |
2182381771.03 |
| 股票投资 |
1806253770.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376128001.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17681730.23 |
| 应收利息 |
12099023.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8799773.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2515073402.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29856964.9 |
| 应付赎回款 |
12488441.1 |
| 应付管理人报酬 |
2720712.2 |
| 应付托管费 |
453452.01 |
| 应付销售服务费 |
75931.89 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254606.93 |
| 负债合计 |
49112131.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637503815.55 |
| 所有者权益合计 |
2465961271.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2515073402.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505240977.23 |
| 结算备付金 |
8690427.49 |
| 存出保证金 |
2956762.59 |
| 交易性金融资产 |
3184319992.75 |
| 股票投资 |
2693893957.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490426035.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62735242.72 |
| 应收利息 |
9015651.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15101912.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3788060966.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478954178.69 |
| 应付管理人报酬 |
6295244.35 |
| 应付托管费 |
1049207.41 |
| 应付销售服务费 |
179264.98 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1863380.81 |
| 负债合计 |
496919935.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177280434.63 |
| 所有者权益合计 |
3291141030.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3788060966.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281110040.2 |
| 结算备付金 |
12825904.1 |
| 存出保证金 |
1282939.77 |
| 交易性金融资产 |
7222486263.77 |
| 股票投资 |
6080771091.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141715171.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36272090.19 |
| 应收利息 |
12224153.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69747139.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7635948531.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38070972.75 |
| 应付赎回款 |
140852336.56 |
| 应付管理人报酬 |
8033989.72 |
| 应付托管费 |
1338998.28 |
| 应付销售服务费 |
237801.6 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598723.28 |
| 负债合计 |
195957600.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4949278284.37 |
| 所有者权益合计 |
7439990930.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7635948531.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47930439.82 |
| 结算备付金 |
4591542.46 |
| 存出保证金 |
1252846.39 |
| 交易性金融资产 |
3108703107.32 |
| 股票投资 |
2523985107.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584718000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50370375.19 |
| 应收证券清算款 |
211432976.28 |
| 应收利息 |
4459516.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2268517.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431009321.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7644631.14 |
| 应付赎回款 |
5749508.68 |
| 应付管理人报酬 |
4097367.79 |
| 应付托管费 |
682894.63 |
| 应付销售服务费 |
113893.62 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203495.1 |
| 负债合计 |
21681175.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3131760448.94 |
| 所有者权益合计 |
3409328146.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431009321.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133759172.53 |
| 结算备付金 |
6667190.5 |
| 存出保证金 |
747146.47 |
| 交易性金融资产 |
1436956067.11 |
| 股票投资 |
1175123567.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261832500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99640169.82 |
| 应收证券清算款 |
965835.4 |
| 应收利息 |
2329404.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32295548.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713360535.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7331038.77 |
| 应付赎回款 |
4623217.77 |
| 应付管理人报酬 |
1911354.29 |
| 应付托管费 |
318559.08 |
| 应付销售服务费 |
8578.81 |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186520.76 |
| 负债合计 |
17947434.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1619728916.65 |
| 所有者权益合计 |
1695413100.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713360535.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80181974.65 |
| 结算备付金 |
4905289.58 |
| 存出保证金 |
529589.86 |
| 交易性金融资产 |
682160079.24 |
| 股票投资 |
527817179.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154342900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144000567.0 |
| 应收证券清算款 |
21675528.61 |
| 应收利息 |
376143.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1586460.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4700.0 |
| 资产总计 |
935420332.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13346992.28 |
| 应付赎回款 |
3531150.0 |
| 应付管理人报酬 |
1165762.1 |
| 应付托管费 |
194293.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191814.95 |
| 负债合计 |
20802549.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027217185.84 |
| 所有者权益合计 |
914617782.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
935420332.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4928402.77 |
| 结算备付金 |
232864.02 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
82046924.96 |
| 股票投资 |
62063524.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19983400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3550041.42 |
| 应收利息 |
92526.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37906.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91638665.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
949530.46 |
| 应付赎回款 |
29855.77 |
| 应付管理人报酬 |
100124.17 |
| 应付托管费 |
16687.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900050.08 |
| 负债合计 |
2286736.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127918776.39 |
| 所有者权益合计 |
89351929.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
91638665.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30449028.22 |
| 结算备付金 |
105567.04 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
38840387.2 |
| 股票投资 |
26564161.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12276226.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93766.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9989.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70248739.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114617.47 |
| 应付赎回款 |
1452.88 |
| 应付管理人报酬 |
87297.78 |
| 应付托管费 |
14549.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929020.68 |
| 负债合计 |
1280518.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103107766.18 |
| 所有者权益合计 |
68968220.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
70248739.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23613243.63 |
| 结算备付金 |
613925.89 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
47953710.0 |
| 股票投资 |
34633760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13319950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3147656.51 |
| 应收利息 |
243460.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6452.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76328449.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13515.82 |
| 应付管理人报酬 |
98195.34 |
| 应付托管费 |
16365.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800050.35 |
| 负债合计 |
1381566.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107281399.44 |
| 所有者权益合计 |
74946882.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
76328449.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26991538.28 |
| 结算备付金 |
548012.51 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
73959150.0 |
| 股票投资 |
56179600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17779550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243074.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10080.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102501855.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67061.73 |
| 应付管理人报酬 |
125432.38 |
| 应付托管费 |
20905.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928633.92 |
| 负债合计 |
1509310.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115359335.26 |
| 所有者权益合计 |
100992545.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
102501855.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28212145.78 |
| 结算备付金 |
839615.1 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
99563840.0 |
| 股票投资 |
79448900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20114940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237094.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33104.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129635799.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6277301.18 |
| 应付赎回款 |
68425.77 |
| 应付管理人报酬 |
159374.54 |
| 应付托管费 |
26562.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800147.33 |
| 负债合计 |
7884709.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128406396.71 |
| 所有者权益合计 |
121751090.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129635799.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10659426.82 |
| 结算备付金 |
2840068.49 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
106756160.84 |
| 股票投资 |
78629347.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28126813.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13994087.6 |
| 应收利息 |
686237.99 |
| 应收股利 |
63000.0 |
| 应收申购款 |
95500.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135844482.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26181.32 |
| 应付管理人报酬 |
177433.44 |
| 应付托管费 |
29572.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2661.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928609.9 |
| 负债合计 |
2263298.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169010525.66 |
| 所有者权益合计 |
133581183.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
135844482.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13699297.92 |
| 结算备付金 |
1556048.62 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
188275689.38 |
| 股票投资 |
154779918.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33495771.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
349316.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1411847.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206042199.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5159651.65 |
| 应付赎回款 |
1576649.35 |
| 应付管理人报酬 |
238197.22 |
| 应付托管费 |
39699.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805942.13 |
| 负债合计 |
8937675.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197080192.48 |
| 所有者权益合计 |
197104523.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
206042199.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91854882.23 |
| 结算备付金 |
166598.98 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
284142526.4 |
| 股票投资 |
284142526.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1840320.31 |
| 应收利息 |
18820.8 |
| 应收股利 |
37665.0 |
| 应收申购款 |
386801.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378947614.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19653128.03 |
| 应付管理人报酬 |
533893.36 |
| 应付托管费 |
88982.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687380.19 |
| 负债合计 |
21456323.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334247363.71 |
| 所有者权益合计 |
357491290.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
378947614.84 |
