宝盈核心优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70611822.29元 |
| 本期利润 |
-118718466.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233756541.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
858175025.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42550630.91元 |
| 本期利润 |
72424741.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50878876.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
1088855703.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257328688.39元 |
| 本期利润 |
-381384885.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116985585.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
878066954.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107782683.49元 |
| 本期利润 |
-204625850.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80276846.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
1041396926.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210751307.34元 |
| 本期利润 |
178384086.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379944502.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4591元 |
| 期末基金资产净值 |
1207456214.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132217524.45元 |
| 本期利润 |
76796793.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319029645.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
1238455943.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
633224974.02元 |
| 本期利润 |
635694041.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487479069.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4813元 |
| 期末基金资产净值 |
1500232045.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286024995.91元 |
| 本期利润 |
407235039.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212800339.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
1519788285.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394605209.2元 |
| 本期利润 |
547654649.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174429661.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
1207871206.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140720715.95元 |
| 本期利润 |
197331657.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91442236.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
978652006.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188881144.7元 |
| 本期利润 |
-246984464.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276623510.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
827281011.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17427709.08元 |
| 本期利润 |
-91028009.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119420562.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
979476131.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123622224.77元 |
| 本期利润 |
-14630384.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6330572.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1214892008.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108156452.51元 |
| 本期利润 |
-105639731.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49813825.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1507346686.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18113405.92元 |
| 本期利润 |
-493220044.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104749914.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
1723642627.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816089.8元 |
| 本期利润 |
-441528465.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174095689.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
1948493813.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2205781697.47元 |
| 本期利润 |
1776199053.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595551385.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3851元 |
| 期末基金资产净值 |
2330726353.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2547173888.66元 |
| 本期利润 |
1991015171.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1085160281.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5121元 |
| 期末基金资产净值 |
3204116701.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358988274.22元 |
| 本期利润 |
2148789015.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
947686408.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
7206242829.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259398350.9元 |
| 本期利润 |
352373338.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101962989.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
3311380326.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226491190.9元 |
| 本期利润 |
258785808.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41368397.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
1687923175.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33302691.53元 |
| 本期利润 |
55260684.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125789264.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
914617782.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5389600.12元 |
| 本期利润 |
1358655.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38566847.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
89351929.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2600225.93元 |
| 本期利润 |
-3044597.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34139545.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
68968220.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28628963.59元 |
| 本期利润 |
-27581473.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32334517.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3014元 |
| 期末基金资产净值 |
74946882.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11738094.54元 |
| 本期利润 |
-8176278.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14366789.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
100992545.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1461479.03元 |
| 本期利润 |
-7872882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6655306.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
121751090.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19935191.53元 |
| 本期利润 |
-35638538.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35429342.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
133581183.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53215082.96元 |
| 本期利润 |
58589410.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24331.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
197104523.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
509478.06元 |
| 本期利润 |
26339155.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240595.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
357491290.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
