名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.22% | -0.17% | -0.68% | 2.65% | 0.87% | -0.79% | 4.40% | 7.34% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
593|765 | 703|807 | 704|797 | 310|768 | 527|740 | 395|684 | 131|572 | 107|442 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.5141 | 2.2781 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.514 | 2.278 | 0.61% | |
2024-04-16 | 1.5048 | 2.2688 | -0.74% | |
2024-04-15 | 1.516 | 2.28 | -0.15% | |
2024-04-12 | 1.5183 | 2.2823 | 0.09% |
截至2024-03-31 招商安本增利债券C期末总份额为10.07亿份,相比减少9.75亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为9.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | 228.00 | 6100.07 | 1.00% |
300260 | 新莱应材 | 135.00 | 4112.22 | 0.67% |
601111 | 中国国航 | 546.00 | 4010.71 | 0.66% |
002155 | 湖南黄金 | 358.00 | 3994.44 | 0.65% |
601872 | 招商轮船 | 670.00 | 3944.49 | 0.65% |
000725 | 京东方A | 997.00 | 3891.30 | 0.64% |
603613 | 国联股份 | 175.00 | 3858.74 | 0.63% |
000657 | 中钨高新 | 450.00 | 3824.20 | 0.63% |
002049 | 紫光国微 | 56.00 | 3786.88 | 0.62% |
300122 | 智飞生物 | 58.00 | 3579.82 | 0.59% |