名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.31% | -2.04% | 3.10% | 9.59% | 1.80% | -13.00% | -10.66% | -35.28% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1414|4134 | 3647|4232 | 588|4240 | 1234|4164 | 1092|3994 | 1183|3689 | 1027|2953 | 1087|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 2.262 | 2.975 | 0.58% | |
2024-04-23 | 2.249 | 2.962 | -2.09% | |
2024-04-22 | 2.297 | 3.01 | -0.78% | |
2024-04-19 | 2.315 | 3.028 | 0.22% | |
2024-04-18 | 2.31 | 3.023 | 0.04% |
截至2024-03-31 招商大盘蓝筹混合期末总份额为2.27亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603338 | 浙江鼎力 | 81.00 | 4696.73 | 9.27% |
002714 | 牧原股份 | 65.00 | 2841.43 | 5.61% |
688658 | 悦康药业 | 154.00 | 2624.26 | 5.18% |
002271 | 东方雨虹 | 134.00 | 2131.92 | 4.21% |
600426 | 华鲁恒升 | 77.00 | 2027.59 | 4.00% |
600547 | 山东黄金 | 69.00 | 1959.37 | 3.87% |
601899 | 紫金矿业 | 109.00 | 1837.75 | 3.63% |
300498 | 温氏股份 | 96.00 | 1831.22 | 3.61% |
000975 | 银泰黄金 | 88.00 | 1592.64 | 3.14% |
600489 | 中金黄金 | 103.00 | 1361.69 | 2.69% |