名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | -430.52 | -97.03 | 22.54% | -- | -- | 72.83 | -16.92% |
2018-06-30 | -93.06 | 18.64 | -20.04% | -- | -- | 51.60 | -55.45% |
2017-12-31 | 615.74 | 417.04 | 67.73% | -- | -- | 63.45 | 10.30% |
2017-06-30 | 256.19 | 258.38 | 100.85% | -- | -- | 39.39 | 15.37% |
2016-12-31 | 553.57 | 312.80 | 56.51% | -- | -- | 68.68 | 12.41% |
2016-06-30 | 303.84 | 14.24 | 4.69% | -- | -- | 43.42 | 14.29% |
2015-12-31 | 70.66 | -209.05 | -295.84% | -- | -- | 111.27 | 157.47% |
2015-06-30 | 233.90 | 209.72 | 89.66% | -- | -- | 72.39 | 30.95% |
2014-12-31 | -406.33 | 255.39 | -62.85% | 0.70 | -0.17% | 145.51 | -35.81% |
2014-06-30 | 274.15 | 50.62 | 18.46% | 0.70 | 0.25% | 90.37 | 32.96% |
2013-12-31 | 336.58 | -1345.35 | -399.71% | 0.03 | 0.01% | 232.37 | 69.04% |
2013-06-30 | -1436.08 | -659.52 | 45.93% | -- | -- | 144.55 | -10.07% |
2012-12-31 | -33.52 | -745.79 | 2224.97% | -- | -- | 263.18 | -785.16% |
2012-06-30 | -1176.14 | -654.43 | 55.64% | -- | -- | 143.62 | -12.21% |
2011-12-31 | -4048.23 | -85.92 | 2.12% | -- | -- | 235.52 | -5.82% |
2011-06-30 | -208.63 | 1538.86 | -737.62% | -- | -- | 168.86 | -80.94% |
2010-12-31 | 5124.07 | 1924.53 | 37.56% | -- | -- | 105.68 | 2.06% |
2010-06-30 | -629.28 | -405.84 | 64.49% | -- | -- | 3.83 | -0.61% |