招商全球资源股票(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1075874.08元 |
| 本期利润 |
-5198111.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-667992.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
20465365.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198489.67元 |
| 本期利润 |
-1428047.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635418.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
25248115.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3574604.52元 |
| 本期利润 |
4973730.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499316.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
28342536.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371839.55元 |
| 本期利润 |
1962182.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683887.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
31390468.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2797062.15元 |
| 本期利润 |
4245081.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3419913.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
35494878.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114113.61元 |
| 本期利润 |
2458919.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6632172.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
38424659.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2960575.19元 |
| 本期利润 |
-648875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7195532.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
38408672.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2254850.28元 |
| 本期利润 |
1593639.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4677897.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
42869952.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1377142.22元 |
| 本期利润 |
-6455890.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7983226.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
60218768.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1061163.07元 |
| 本期利润 |
1433421.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8296584.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
90775323.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15215243.75元 |
| 本期利润 |
28871.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11026648.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
107314547.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7687755.1元 |
| 本期利润 |
-16114987.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22595849.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
114762708.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9102701.4元 |
| 本期利润 |
-4486880.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7947267.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
147107883.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7382238.22元 |
| 本期利润 |
-14016382.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18130672.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
145438997.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5472695.32元 |
| 本期利润 |
-46605392.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3999978.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
169326409.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14649592.23元 |
| 本期利润 |
-5398035.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34203092.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
233645722.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17164355.39元 |
| 本期利润 |
45021976.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17272571.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
213524187.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7541220.73元 |
| 本期利润 |
-8768079.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7299554.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
266563135.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
