| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36234361.44 |
| 1.利息收入 | 39323.09 |
| 存款利息收入 | 39323.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2484085.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2468151.61 |
| 债券投资收益 | 15934.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38801297.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43526.96 |
| 减：二、费用 | 326557.72 |
| 1.管理人报酬 | 59214.02 |
| 2.托管费 | 11842.94 |
| 3.销售服务费 | 87835.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158776.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36560919.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36560919.16 |
| 一、收入： | -22183086.48 |
| 1.利息收入 | 19569.8 |
| 存款利息收入 | 19569.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1994137.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1980014.07 |
| 债券投资收益 | 14123.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24225510.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28716.74 |
| 减：二、费用 | 171348.38 |
| 1.管理人报酬 | 31114.65 |
| 2.托管费 | 6222.97 |
| 3.销售服务费 | 47236.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79644.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354434.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354434.86 |
| 一、收入： | -52028972.87 |
| 1.利息收入 | 34318.61 |
| 存款利息收入 | 34318.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2949438.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2868567.44 |
| 债券投资收益 | 80870.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55099181.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86451.85 |
| 减：二、费用 | 352528.35 |
| 1.管理人报酬 | 66779.12 |
| 2.托管费 | 13355.81 |
| 3.销售服务费 | 102029.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160031.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52381501.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52381501.22 |
| 一、收入： | -21728869.51 |
| 1.利息收入 | 12266.87 |
| 存款利息收入 | 12266.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222431.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1148400.43 |
| 债券投资收益 | 74031.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23004681.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41113.16 |
| 减：二、费用 | 175111.47 |
| 1.管理人报酬 | 34508.58 |
| 2.托管费 | 6901.68 |
| 3.销售服务费 | 50300.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79263.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21903980.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21903980.98 |
| 一、收入： | -21036204.19 |
| 1.利息收入 | 230542.34 |
| 存款利息收入 | 29893.89 |
| 债券利息收入 | 200648.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13120776.68 |
| 股票投资收益 | -367856.55 |
| 基金投资收益 | 13449361.92 |
| 债券投资收益 | 15045.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24225.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34917000.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529476.98 |
| 减：二、费用 | 618437.55 |
| 1.管理人报酬 | 97311.99 |
| 2.托管费 | 19462.43 |
| 3.销售服务费 | 126928.3 |
| 4.交易费用 | 180616.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21654641.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21654641.74 |
| 一、收入： | 8746084.54 |
| 1.利息收入 | 147240.6 |
| 存款利息收入 | 9548.31 |
| 债券利息收入 | 137692.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5095461.72 |
| 股票投资收益 | -113787.64 |
| 基金投资收益 | 5188550.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20699.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3234531.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268850.71 |
| 减：二、费用 | 332174.95 |
| 1.管理人报酬 | 53683.59 |
| 2.托管费 | 10736.71 |
| 3.销售服务费 | 64213.99 |
| 4.交易费用 | 113550.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84895.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8413909.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8413909.59 |
| 一、收入： | 107718407.19 |
| 1.利息收入 | 96600.14 |
| 存款利息收入 | 38097.7 |
| 债券利息收入 | 58502.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23374268.1 |
| 股票投资收益 | 917937.29 |
| 基金投资收益 | 22424225.46 |
| 债券投资收益 | -1180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33285.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83891014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356524.23 |
| 减：二、费用 | 559010.32 |
| 1.管理人报酬 | 63357.49 |
| 2.托管费 | 12671.51 |
| 3.销售服务费 | 87094.69 |
| 4.交易费用 | 216062.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171135.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107159396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107159396.87 |
| 一、收入： | 32574233.13 |
| 1.利息收入 | 30387.47 |
| 存款利息收入 | 19046.92 |
| 债券利息收入 | 11340.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199525.97 |
| 股票投资收益 | 234788.07 |
| 基金投资收益 | 6945687.57 |
| 债券投资收益 | -1180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20230.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25275058.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69261.32 |
| 减：二、费用 | 208162.42 |
| 1.管理人报酬 | 22715.77 |
| 2.托管费 | 4543.17 |
| 3.销售服务费 | 20617.42 |
| 4.交易费用 | 65628.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94657.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32366070.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32366070.71 |
| 一、收入： | 40714955.3 |
| 1.利息收入 | 60028.33 |
| 存款利息收入 | 48229.92 |
| 债券利息收入 | 11798.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11293811.47 |
| 股票投资收益 | 367349.94 |
| 基金投资收益 | 10890841.05 |
| 债券投资收益 | 788.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34831.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29276937.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84178.06 |
| 减：二、费用 | 356303.46 |
| 1.管理人报酬 | 40787.04 |
| 2.托管费 | 8157.49 |
| 3.销售服务费 | 28663.11 |
| 4.交易费用 | 87535.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191160.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40358651.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40358651.84 |
| 一、收入： | 29515640.15 |
| 1.利息收入 | 25846.6 |
| 存款利息收入 | 25846.13 |
| 债券利息收入 | 0.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3302641.83 |
| 股票投资收益 | 143470.09 |
| 基金投资收益 | 3125601.21 |
| 债券投资收益 | 788.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32781.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26138890.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48260.76 |
| 减：二、费用 | 174611.8 |
| 1.管理人报酬 | 23004.23 |
| 2.托管费 | 4600.84 |
| 3.销售服务费 | 13259.37 |
| 4.交易费用 | 38347.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95399.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29341028.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29341028.35 |
| 一、收入： | -29665168.6 |
| 1.利息收入 | 52138.05 |
| 存款利息收入 | 52137.73 |
| 债券利息收入 | 0.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676760.25 |
| 股票投资收益 | -729720.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52960.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29135074.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94528.16 |
| 减：二、费用 | 489288.32 |
| 1.管理人报酬 | 46882.95 |
| 2.托管费 | 9376.61 |
| 3.销售服务费 | 11142.17 |
| 4.交易费用 | 41809.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380077.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30154456.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30154456.92 |
| 一、收入： | -139252.08 |
| 1.利息收入 | 27102.99 |
| 存款利息收入 | 27102.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77130.5 |
| 股票投资收益 | 45938.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31192.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308770.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65285.11 |
| 减：二、费用 | 246651.64 |
| 1.管理人报酬 | 21115.27 |
| 2.托管费 | 4223.08 |
| 3.销售服务费 | 3752.33 |
| 4.交易费用 | 28901.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188659.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385903.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385903.72 |
| 一、收入： | 29956339.84 |
| 1.利息收入 | 47517.95 |
| 存款利息收入 | 47517.85 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4185404.59 |
| 股票投资收益 | 146627.21 |
| 基金投资收益 | 4029816.68 |
| 债券投资收益 | 127.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8833.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25705912.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17504.68 |
| 减：二、费用 | 470304.79 |
| 1.管理人报酬 | 35755.2 |
| 2.托管费 | 7150.99 |
| 3.销售服务费 | 46.86 |
| 4.交易费用 | 46754.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380597.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29486035.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29486035.05 |
| 一、收入： | 16179884.89 |
| 1.利息收入 | 22614.8 |
| 存款利息收入 | 22614.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383720.69 |
| 股票投资收益 | 68247.02 |
| 基金投资收益 | 2308510.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6963.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13769621.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3927.79 |
| 减：二、费用 | 223470.53 |
| 1.管理人报酬 | 16102.86 |
| 2.托管费 | 3220.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15361.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188786.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15956414.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15956414.36 |
| 一、收入： | -18208318.26 |
| 1.利息收入 | 48184.24 |
| 存款利息收入 | 48184.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5670048.2 |
| 股票投资收益 | -534839.26 |
| 基金投资收益 | 6199818.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5069.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23944642.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18091.96 |
| 减：二、费用 | 513319.92 |
| 1.管理人报酬 | 34291.85 |
| 2.托管费 | 6858.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90875.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381294.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18721638.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18721638.18 |
| 一、收入： | -26809780.1 |
| 1.利息收入 | 24897.48 |
| 存款利息收入 | 24897.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2561112.09 |
| 股票投资收益 | -506947.92 |
| 基金投资收益 | 3063149.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29409923.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14133.38 |
| 减：二、费用 | 271392.3 |
| 1.管理人报酬 | 18342.96 |
| 2.托管费 | 3668.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64057.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185323.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27081172.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27081172.4 |
| 一、收入： | 167267037.71 |
| 1.利息收入 | 366438.12 |
| 存款利息收入 | 96007.98 |
| 债券利息收入 | 270430.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187131470.8 |
| 股票投资收益 | -24746.89 |
| 基金投资收益 | 187084393.89 |
| 债券投资收益 | 19140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52683.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20432697.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201825.9 |
| 减：二、费用 | 1833232.84 |
| 1.管理人报酬 | 93789.33 |
| 2.托管费 | 18757.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1331890.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388795.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165433804.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165433804.87 |
| 一、收入： | 194667149.77 |
| 1.利息收入 | 330751.88 |
| 存款利息收入 | 60321.74 |
| 债券利息收入 | 270430.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172084150.78 |
| 股票投资收益 | -2242632.3 |
| 基金投资收益 | 174293302.84 |
| 债券投资收益 | 19140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14340.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22065500.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186746.32 |
| 减：二、费用 | 1519498.26 |
| 1.管理人报酬 | 65006.22 |
| 2.托管费 | 13001.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1250170.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191320.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193147651.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193147651.51 |
| 一、收入： | 144144831.16 |
| 1.利息收入 | 1136409.5 |
| 存款利息收入 | 182957.45 |
| 债券利息收入 | 953452.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16841987.93 |
| 股票投资收益 | 5210282.6 |
| 基金投资收益 | 11445843.21 |
| 债券投资收益 | 53100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132762.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125571806.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594627.56 |
| 减：二、费用 | 2602222.36 |
| 1.管理人报酬 | 249639.34 |
| 2.托管费 | 49927.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1910534.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392120.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141542608.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141542608.8 |
| 一、收入： | -43217244.84 |
| 1.利息收入 | 425595.72 |
| 存款利息收入 | 98546.41 |
| 债券利息收入 | 327049.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21562205.87 |
| 股票投资收益 | 96534.43 |
| 基金投资收益 | -21757044.99 |
| 债券投资收益 | 47160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51144.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22265871.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185237.09 |
| 减：二、费用 | 839160.18 |
| 1.管理人报酬 | 113379.05 |
| 2.托管费 | 22675.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509853.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193252.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44056405.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44056405.02 |
| 一、收入： | 142079519.79 |
| 1.利息收入 | 1328922.91 |
| 存款利息收入 | 199739.34 |
| 债券利息收入 | 1129183.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99213142.51 |
| 股票投资收益 | 2349116.61 |
| 基金投资收益 | -101922890.18 |
| 债券投资收益 | 21930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338701.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239148232.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815506.61 |
| 减：二、费用 | 3122108.63 |
| 1.管理人报酬 | 351049.31 |
| 2.托管费 | 70209.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2311657.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389192.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138957411.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138957411.16 |
| 一、收入： | 6384603.3 |
| 1.利息收入 | 673774.2 |
| 存款利息收入 | 92053.65 |
| 债券利息收入 | 581720.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53053726.18 |
| 股票投资收益 | -1548639.7 |
| 基金投资收益 | -51767928.36 |
| 债券投资收益 | 21930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240911.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58503968.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260586.97 |
| 减：二、费用 | 1440128.4 |
| 1.管理人报酬 | 190616.42 |
| 2.托管费 | 38123.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018295.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193093.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4944474.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4944474.9 |
| 一、收入： | 82214559.39 |
| 1.利息收入 | 1586279.24 |
| 存款利息收入 | 174210.45 |
| 债券利息收入 | 1412068.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49928988.48 |
| 股票投资收益 | -1199060.76 |
| 基金投资收益 | -48728853.42 |
| 债券投资收益 | -13470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12395.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130317832.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239436.12 |
| 减：二、费用 | 1296077.65 |
| 1.管理人报酬 | 331351.65 |
| 2.托管费 | 66270.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511405.43 |
| 5.利息支出 | 1285.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1285.12 |
| 6.其他费用 | 385765.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80918481.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80918481.74 |
| 一、收入： | 104280045.59 |
| 1.利息收入 | 739607.63 |
| 存款利息收入 | 99389.05 |
| 债券利息收入 | 640218.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17307615.6 |
| 股票投资收益 | -71681.27 |
| 基金投资收益 | -17243720.33 |
| 债券投资收益 | 7300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120796154.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51899.38 |
| 减：二、费用 | 472351.85 |
| 1.管理人报酬 | 160265.89 |
| 2.托管费 | 32053.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88408.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191624.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103807693.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103807693.74 |
| 一、收入： | -380059547.17 |
| 1.利息收入 | 1762500.84 |
| 存款利息收入 | 1311076.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21677261.7 |
| 股票投资收益 | 42931033.73 |
| 基金投资收益 | -21256108.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404888589.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389279.71 |
| 减：二、费用 | 5508263.96 |
| 1.管理人报酬 | 2068035.11 |
| 2.托管费 | 413606.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2629658.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396963.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385567811.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385567811.13 |
| 一、收入： | -70913767.02 |
| 1.利息收入 | 1476441.25 |
| 存款利息收入 | 1025017.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37385947.18 |
| 股票投资收益 | 43387541.58 |
| 基金投资收益 | -6003930.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110996073.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219918.08 |
| 减：二、费用 | 4895384.7 |
| 1.管理人报酬 | 1876363.19 |
| 2.托管费 | 375272.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2449515.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194233.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75809151.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75809151.72 |
