招商上证消费80ETF联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
10965412.7 |
结算备付金 |
2345.51 |
存出保证金 |
2851.89 |
交易性金融资产 |
210534232.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
210127041.09 |
债券投资 |
407191.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120571.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221625413.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
137372.67 |
应付管理人报酬 |
4716.6 |
应付托管费 |
943.34 |
应付销售服务费 |
6942.91 |
应付税费 |
1127.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69881.17 |
负债合计 |
220983.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
105477093.55 |
所有者权益合计 |
221404430.09 |
负债和所有者权益合计 |
221625413.81 |
资产: |
银行存款 |
11554651.11 |
结算备付金 |
12087.79 |
存出保证金 |
3212.62 |
交易性金融资产 |
238673388.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
236747772.09 |
债券投资 |
1925616.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
249928.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250493267.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
172351.09 |
应付管理人报酬 |
5644.06 |
应付托管费 |
1128.83 |
应付销售服务费 |
9300.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140334.06 |
负债合计 |
328758.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
108167331.6 |
所有者权益合计 |
250164509.36 |
负债和所有者权益合计 |
250493267.81 |
资产: |
银行存款 |
14078891.26 |
结算备付金 |
19804.54 |
存出保证金 |
3507.95 |
交易性金融资产 |
265560870.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
265253583.16 |
债券投资 |
307286.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
210382.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
270961.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280144417.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
610436.74 |
应付管理人报酬 |
5588.87 |
应付托管费 |
1117.78 |
应付销售服务费 |
8578.04 |
应付税费 |
14829.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190611.77 |
负债合计 |
831162.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
107429569.45 |
所有者权益合计 |
279313254.59 |
负债和所有者权益合计 |
280144417.25 |
资产: |
银行存款 |
4438880.79 |
结算备付金 |
57404.04 |
存出保证金 |
11322.75 |
交易性金融资产 |
291184145.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
279330655.67 |
债券投资 |
11853490.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
199306.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
338459.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296229519.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
792626.15 |
应付管理人报酬 |
6707.9 |
应付托管费 |
1341.62 |
应付销售服务费 |
10099.95 |
应付税费 |
62835.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151287.48 |
负债合计 |
1052701.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
104928161.63 |
所有者权益合计 |
295176817.44 |
负债和所有者权益合计 |
296229519.04 |
资产: |
银行存款 |
4194322.2 |
结算备付金 |
18349.94 |
存出保证金 |
18406.07 |
交易性金融资产 |
320292842.64 |
股票投资 |
3102710.66 |
基金投资 |
303764876.59 |
债券投资 |
13425255.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
272438.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
776232.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325572591.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1008.86 |
应付赎回款 |
832923.28 |
应付管理人报酬 |
9011.43 |
应付托管费 |
1802.27 |
应付销售服务费 |
10106.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195863.73 |
负债合计 |
1075923.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
104520291.28 |
所有者权益合计 |
324496667.62 |
负债和所有者权益合计 |
325572591.53 |
资产: |
银行存款 |
4556344.75 |
结算备付金 |
22311.54 |
存出保证金 |
16604.74 |
交易性金融资产 |
273808236.07 |
股票投资 |
6214977.0 |
基金投资 |
257601748.07 |
债券投资 |
9991511.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48523.44 |
应收利息 |
101985.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1473603.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280027609.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
882231.5 |
应付管理人报酬 |
6735.96 |
应付托管费 |
1347.15 |
应付销售服务费 |
8977.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151996.21 |
负债合计 |
1089981.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
92393456.19 |
所有者权益合计 |
278937627.56 |
负债和所有者权益合计 |
280027609.55 |
资产: |
银行存款 |
9204495.92 |
结算备付金 |
68657.8 |
存出保证金 |
7046.42 |
交易性金融资产 |
159207937.86 |
股票投资 |
2095905.5 |
基金投资 |
157112032.36 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
967.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1637500.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170126605.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1332710.25 |
应付管理人报酬 |
4219.56 |
应付托管费 |
843.9 |
应付销售服务费 |
6815.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186817.18 |
负债合计 |
1558315.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
78273564.82 |
所有者权益合计 |
168568290.38 |
负债和所有者权益合计 |
170126605.79 |
资产: |
银行存款 |
5768303.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5198.07 |
交易性金融资产 |
116956509.55 |
股票投资 |
716239.0 |
基金投资 |
115138950.55 |
债券投资 |
1101320.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18896.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
696261.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123445169.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
622595.01 |
应付管理人报酬 |
2852.35 |
应付托管费 |
570.47 |
应付销售服务费 |
2004.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270635.58 |
负债合计 |
905737.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
71082228.92 |
所有者权益合计 |
122539432.26 |
负债和所有者权益合计 |
123445169.7 |
资产: |
银行存款 |
7320000.97 |
结算备付金 |
53946.61 |
存出保证金 |
5869.86 |
交易性金融资产 |
125035733.94 |
股票投资 |
2670279.2 |
基金投资 |
122365454.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1299.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113560.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132530411.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
200799.33 |
应付管理人报酬 |
4091.45 |
应付托管费 |
818.28 |
应付销售服务费 |
2544.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285559.81 |
负债合计 |
510107.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
83936413.84 |
所有者权益合计 |
132020304.45 |
负债和所有者权益合计 |
132530411.71 |
资产: |
银行存款 |
6496815.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2967.49 |
交易性金融资产 |
100831558.04 |
股票投资 |
2778721.99 |
基金投资 |
98046836.1 |
债券投资 |
5999.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1284.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48526.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107381151.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84263.66 |
应付管理人报酬 |
4095.46 |
应付托管费 |
819.09 |
应付销售服务费 |
1131.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360313.63 |
负债合计 |
456145.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
86411527.17 |
所有者权益合计 |
106925006.89 |
负债和所有者权益合计 |
107381151.97 |
资产: |
银行存款 |
7297712.27 |
结算备付金 |
31969.16 |
存出保证金 |
3714.23 |
交易性金融资产 |
122722400.34 |
股票投资 |
2836412.5 |
基金投资 |
119885987.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1251258.61 |
应收利息 |
1428.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199072.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131507555.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1656624.62 |
应付管理人报酬 |
4573.92 |
应付托管费 |
914.78 |
应付销售服务费 |
1467.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183503.4 |
负债合计 |
1859840.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
81451559.82 |
所有者权益合计 |
129647714.75 |
负债和所有者权益合计 |
131507555.05 |
资产: |
银行存款 |
7060911.98 |
结算备付金 |
30653.83 |
存出保证金 |
5608.19 |
交易性金融资产 |
121789619.83 |
股票投资 |
1738043.6 |
基金投资 |
120051576.23 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1396.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151697.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129039887.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
168814.36 |
应付管理人报酬 |
3555.95 |
应付托管费 |
711.17 |
应付销售服务费 |
37.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160220.55 |
负债合计 |
345036.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
80665100.97 |
所有者权益合计 |
128694850.9 |
负债和所有者权益合计 |
129039887.42 |
资产: |
银行存款 |
6861795.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2963.81 |
交易性金融资产 |
113105622.09 |
股票投资 |
1380226.0 |
基金投资 |
111725396.09 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1354.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27551.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119999287.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24219.28 |
应付赎回款 |
1066257.71 |
应付管理人报酬 |
3315.42 |
应付托管费 |
663.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178533.79 |
负债合计 |
1275817.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
83344463.64 |
所有者权益合计 |
118723470.5 |
负债和所有者权益合计 |
119999287.53 |
资产: |
银行存款 |
6088108.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3654.62 |
交易性金融资产 |
104579649.69 |
股票投资 |
595219.51 |
基金投资 |
103984430.18 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1250.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3596.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110676259.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31024.25 |
应付管理人报酬 |
2593.82 |
应付托管费 |
518.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260116.86 |
负债合计 |
302294.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
89044773.44 |
所有者权益合计 |
110373964.8 |
负债和所有者权益合计 |
110676259.53 |
资产: |
银行存款 |
6558598.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12184.88 |
交易性金融资产 |
109345794.97 |
股票投资 |
10611.0 |
基金投资 |
109335183.97 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1091.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1732.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115919402.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
518.02 |
应付赎回款 |
52291.01 |
应付管理人报酬 |
2769.75 |
应付托管费 |
553.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279208.49 |
负债合计 |
343725.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
99990681.62 |
所有者权益合计 |
115575676.81 |
负债和所有者权益合计 |
115919402.72 |
资产: |
银行存款 |
9446572.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23774.97 |
交易性金融资产 |
165685784.46 |
股票投资 |
498712.0 |
基金投资 |
165187072.46 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10343.98 |
应收利息 |
1922.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38814.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175207213.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91597.97 |
应付管理人报酬 |
3943.88 |
应付托管费 |
788.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360041.01 |
负债合计 |
464941.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
129572522.34 |
所有者权益合计 |
174742271.17 |
负债和所有者权益合计 |
175207213.15 |
资产: |
银行存款 |
18407169.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
218070.31 |
交易性金融资产 |
232417711.18 |
股票投资 |
158745.0 |
基金投资 |
232258966.18 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1852637.38 |
应收利息 |
2996.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42578.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
252941163.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7210148.48 |
应付管理人报酬 |
6702.55 |
应付托管费 |
1340.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284164.01 |
负债合计 |
7816712.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
162441282.9 |
所有者权益合计 |
245124450.54 |
负债和所有者权益合计 |
252941163.44 |
资产: |
银行存款 |
13625086.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
292142.34 |
交易性金融资产 |
568994421.81 |
股票投资 |
5917868.51 |
基金投资 |
543078553.3 |
债券投资 |
19998000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
921317.77 |
应收利息 |
463969.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3569.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
584300507.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4795202.23 |
应付管理人报酬 |
14376.56 |
应付托管费 |
2875.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132113.96 |
负债合计 |
5258168.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
548951463.51 |
所有者权益合计 |
579042339.18 |
负债和所有者权益合计 |
584300507.5 |
资产: |
银行存款 |
54693374.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
82004.48 |
交易性金融资产 |
726121399.58 |
股票投资 |
11522813.89 |
基金投资 |
684579585.69 |
债券投资 |
30019000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
398173.44 |
应收利息 |
270060.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16981.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
781581994.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47001302.26 |
应付管理人报酬 |
18310.99 |
应付托管费 |
3662.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365575.12 |
负债合计 |
47485445.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
868002147.14 |
所有者权益合计 |
734096548.4 |
负债和所有者权益合计 |
781581994.11 |
资产: |
银行存款 |
12576594.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
388620.68 |
交易性金融资产 |
1026681128.58 |
股票投资 |
121590.0 |
基金投资 |
986681538.58 |
债券投资 |
39878000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3207334.39 |
应收利息 |
920415.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51214.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1043825308.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1946045.12 |
应付管理人报酬 |
22823.03 |
应付托管费 |
4564.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132603.56 |
负债合计 |
2169527.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1170144842.79 |
所有者权益合计 |
1041655780.48 |
负债和所有者权益合计 |
1043825308.14 |
资产: |
银行存款 |
26925846.28 |
结算备付金 |
2278455.5 |
存出保证金 |
360583.18 |
交易性金融资产 |
1243822537.59 |
股票投资 |
68121.91 |
基金投资 |
1203950415.68 |
债券投资 |
39804000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
375863.35 |
应收股利 |
2122.4 |
应收申购款 |
200042244.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
104375.0 |
资产总计 |
1473912027.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3909.37 |
应付赎回款 |
1482224.39 |
应付管理人报酬 |
42326.83 |
应付托管费 |
8465.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178557.79 |
负债合计 |
2108215.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1820626486.4 |
所有者权益合计 |
1471803812.73 |
负债和所有者权益合计 |
1473912027.88 |
资产: |
银行存款 |
46762131.17 |
结算备付金 |
194520.85 |
存出保证金 |
256944.46 |
交易性金融资产 |
1205377588.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1185391588.42 |
债券投资 |
19986000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
342330.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1011748.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
256.82 |
资产总计 |
1253945520.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
958185.25 |
应付管理人报酬 |
27774.81 |
应付托管费 |
5554.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160116.44 |
负债合计 |
1376585.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1571195012.65 |
所有者权益合计 |
1252568934.14 |
负债和所有者权益合计 |
1253945520.08 |
资产: |
银行存款 |
15548462.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
77380.96 |
交易性金融资产 |
1271116211.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1222640211.62 |
债券投资 |
48476000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
242179.45 |
应收利息 |
975192.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68231.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1288027658.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
520676.99 |
应付管理人报酬 |
27101.9 |
应付托管费 |
5420.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280046.74 |
负债合计 |
841130.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1585242650.86 |
所有者权益合计 |
1287186528.53 |
负债和所有者权益合计 |
1288027658.6 |
资产: |
银行存款 |
61956855.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
154761.92 |
交易性金融资产 |
1185180365.51 |
股票投资 |
488756.0 |
基金投资 |
1184691609.51 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1749506.85 |
应收利息 |
12787.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68998.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1249123275.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1397279.22 |
应付管理人报酬 |
28166.59 |
应付托管费 |
5633.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137704.83 |
负债合计 |
1607926.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1664587796.11 |
所有者权益合计 |
1247515349.37 |
负债和所有者权益合计 |
1249123275.86 |
资产: |
银行存款 |
78449655.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
125082.6 |
交易性金融资产 |
1578889553.08 |
股票投资 |
309096.0 |
基金投资 |
1578580457.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6403411.53 |
应收利息 |
16182.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
88251.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1663972136.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
395821.67 |
应付管理人报酬 |
34347.8 |
应付托管费 |
6869.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184969.49 |
负债合计 |
944208.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1788252798.99 |
所有者权益合计 |
1663027928.62 |
负债和所有者权益合计 |
1663972136.97 |