招商上证消费80ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2095190.44元 |
| 本期利润 |
-33130769.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90995583.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9686元 |
| 期末基金资产净值 |
184944956.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723687.42元 |
| 本期利润 |
-20260447.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105205417.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
200466018.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2535977.16元 |
| 本期利润 |
-47096372.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126959580.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
223219723.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035169.16元 |
| 本期利润 |
-19722325.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126276355.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3128元 |
| 期末基金资产净值 |
250668465.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12033687.05元 |
| 本期利润 |
-19723518.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122650540.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3019元 |
| 期末基金资产净值 |
265579518.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4727440.07元 |
| 本期利润 |
7568460.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115956366.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2258元 |
| 期末基金资产净值 |
294206150.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20745791.36元 |
| 本期利润 |
93778258.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97215312.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
250329209.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6601817.77元 |
| 本期利润 |
28581632.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65852524.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9922元 |
| 期末基金资产净值 |
143242583.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10484341.31元 |
| 本期利润 |
38482314.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48893173.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.725元 |
| 期末基金资产净值 |
116331525.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3027436.9元 |
| 本期利润 |
27870832.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45146791.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5739元 |
| 期末基金资产净值 |
123815324.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-978581.14元 |
| 本期利润 |
-29279830.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19905677.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
103643145.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72732.94元 |
| 本期利润 |
-470078.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46632208.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5921元 |
| 期末基金资产净值 |
125395850.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3780195.72元 |
| 本期利润 |
29484237.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47845301.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5954元 |
| 期末基金资产净值 |
128197921.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2186792.75元 |
| 本期利润 |
15956414.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35379006.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
118723470.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5223004.48元 |
| 本期利润 |
-18721638.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21329191.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
110373964.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2328750.65元 |
| 本期利润 |
-27081172.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15584995.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
115575676.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185866501.98元 |
| 本期利润 |
165433804.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45169748.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
174742271.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171082150.72元 |
| 本期利润 |
193147651.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82683167.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.509元 |
| 期末基金资产净值 |
245124450.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15970802.63元 |
| 本期利润 |
141542608.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33960267.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
579042339.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21790533.24元 |
| 本期利润 |
-44056405.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133905598.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
734096548.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100190821.62元 |
| 本期利润 |
138957411.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128489062.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
1041655780.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53559493.41元 |
| 本期利润 |
4944474.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348822673.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
1471803812.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49399350.77元 |
| 本期利润 |
80918481.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318626078.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
1252568934.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16988460.44元 |
| 本期利润 |
103807693.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298056122.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
1287186528.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19320778.29元 |
| 本期利润 |
-385567811.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417072446.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
1247515349.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35186921.81元 |
| 本期利润 |
-75809151.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125224870.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1663027928.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
