| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.36 | 1.42% |
| 招商招益宝货币B | 0.3812 | 1.40% |
| 招商招利宝货币B | 0.3905 | 1.37% |
| 招商保证金快线D | 0.3681 | 1.35% |
| 招商保证金快线B | 0.368 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 28.52% | 0.59% | -1.33% | 9.30% | 22.98% | 29.44% | 20.75% | 17.83% |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[债券型] | 6.68% | 0.15% | 0.36% | 2.41% | 5.46% | 7.95% | 11.97% | 10.71% |
| 同类排名[债券型] |
19|1229 | 97|1436 | 1388|1427 | 36|1378 | 19|1308 | 23|1196 | 115|1002 | 111|822 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 2.3508 | 2.3508 | 0.95% | |
| 2025-11-05 | 2.3287 | 2.3287 | 0.43% | |
| 2025-11-04 | 2.3188 | 2.3188 | -0.91% | |
| 2025-11-03 | 2.3401 | 2.3401 | -0.20% | |
| 2025-10-31 | 2.3448 | 2.3448 | 0.33% |
截至2025-09-30 招商安瑞进取债券A期末总份额为1.79亿份，相比增加0.55亿份 (本季申购数为1.22亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 68.00 | 982.73 | 1.38% |
| 600893 | 航发动力 | 22.00 | 945.68 | 1.33% |
| 688337 | 普源精电 | 19.00 | 737.44 | 1.04% |
| 688234 | 天岳先进 | 8.00 | 669.93 | 0.94% |
| 688615 | 合合信息 | 4.00 | 662.53 | 0.93% |
| 600409 | 三友化工 | 116.00 | 657.47 | 0.92% |
| 688036 | 传音控股 | 6.00 | 593.98 | 0.83% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21.00 | 585.15 | 0.82% |
| 002985 | 北摩高科 | 18.00 | 538.92 | 0.76% |
| 002858 | 力盛体育 | 35.00 | 532.88 | 0.75% |
