| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.55% | 0.24% | -1.57% | 0.29% | -6.77% | -11.35% | -8.51% | -11.66% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
1086|1090 | 99|1128 | 1110|1133 | 1027|1100 | 1049|1055 | 956|973 | 746|783 | 582|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.7456 | 1.7456 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.7442 | 1.7442 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 1.7252 | 1.7252 | 0.12% | |
| 2024-04-22 | 1.7232 | 1.7232 | -0.31% | |
| 2024-04-19 | 1.7286 | 1.7286 | -0.74% |
截至2024-03-31 招商安瑞进取债券A期末总份额为1.55亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300858 | 科拓生物 | 28.00 | 502.22 | 1.83% |
| 300699 | 光威复材 | 16.00 | 494.99 | 1.80% |
| 688269 | 凯立新材 | 13.00 | 369.63 | 1.34% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 275.06 | 1.00% |
| 688122 | 西部超导 | 7.00 | 260.89 | 0.95% |
| 301220 | 亚香股份 | 8.00 | 228.08 | 0.83% |
| 601111 | 中国国航 | 27.00 | 197.54 | 0.72% |
| 600531 | 豫光金铅 | 24.00 | 161.99 | 0.59% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 146.40 | 0.53% |
| 688489 | 三未信安 | 4.00 | 145.10 | 0.53% |
