招商深证TMT50ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-474238.08元 |
| 本期利润 |
-3602414.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65822201.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5894元 |
| 期末基金资产净值 |
177502293.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225277.29元 |
| 本期利润 |
23985156.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83299016.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8594元 |
| 期末基金资产净值 |
180231475.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487107.78元 |
| 本期利润 |
-48176207.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43355856.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
119251973.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456466.55元 |
| 本期利润 |
-32691789.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56504922.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.783元 |
| 期末基金资产净值 |
128669022.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29103787.84元 |
| 本期利润 |
17075801.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86670081.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
155822291.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20041937.69元 |
| 本期利润 |
16201652.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100185154.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
181146632.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61808130.08元 |
| 本期利润 |
101906767.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113360470.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.061元 |
| 期末基金资产净值 |
220204921.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41054182.29元 |
| 本期利润 |
75661399.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125165072.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8623元 |
| 期末基金资产净值 |
270311588.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3419457.98元 |
| 本期利润 |
57559049.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105712993.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
| 期末基金资产净值 |
315114326.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
759539.16元 |
| 本期利润 |
6548182.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30397813.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
178203263.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1413986.13元 |
| 本期利润 |
-29091456.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2405901.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
47510187.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348374.01元 |
| 本期利润 |
-13304758.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12809578.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
57892110.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1056364.91元 |
| 本期利润 |
10394356.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27390283.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
75032809.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397982.25元 |
| 本期利润 |
5555509.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23744206.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4663元 |
| 期末基金资产净值 |
74661173.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738466.67元 |
| 本期利润 |
-21722802.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18698177.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3587元 |
| 期末基金资产净值 |
70826989.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824004.39元 |
| 本期利润 |
-15181761.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26340396.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4849元 |
| 期末基金资产净值 |
80667040.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35928699.25元 |
| 本期利润 |
32003162.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39739858.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8064元 |
| 期末基金资产净值 |
89020859.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17826200.86元 |
| 本期利润 |
49429431.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31210329.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5352元 |
| 期末基金资产净值 |
118849890.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18226878.23元 |
| 本期利润 |
9308646.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11531601.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.203元 |
| 期末基金资产净值 |
68347699.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514692.36元 |
| 本期利润 |
-2618123.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4009794.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
137321921.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30219814.08元 |
| 本期利润 |
100626041.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3123995.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
126143429.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10475833.48元 |
| 本期利润 |
69304820.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21680343.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
202650209.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9097991.27元 |
| 本期利润 |
6148599.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84203815.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
244897560.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3249721.79元 |
| 本期利润 |
16492081.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80537882.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
273989347.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46886588.61元 |
| 本期利润 |
-107831909.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101216819.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
269192459.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
