| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安达灵活配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 99287.32 | -36446.20 | 0.27% |
| 年报 | 135733.52 | -286585.28 | 0.68% |
| 第四季度报 | 135733.52 | -28967.12 | 0.18% |
| 第三季度报 | 164700.65 | -56752.49 | 0.26% |
| 中报 | 221453.13 | -200865.67 | 0.48% |
| 第二季度报 | 221453.13 | -93948.54 | 0.30% |
| 第一季度报 | 315401.67 | -106917.13 | 0.25% |
| 年报 | 422318.80 | 395111.88 | 14.52% |
| 第四季度报 | 422318.80 | 23974.83 | 0.06% |
| 第三季度报 | 398343.97 | 375483.39 | 16.42% |
| 中报 | 22860.58 | -4346.34 | 0.16% |
| 第二季度报 | 22860.58 | -1608.28 | 0.07% |
| 第一季度报 | 24468.87 | -2738.06 | 0.10% |
| 年报 | 27206.93 | -14241.93 | 0.34% |
| 第四季度报 | 27206.93 | -3364.16 | 0.11% |
| 第三季度报 | 30571.08 | -2872.50 | 0.09% |
| 中报 | 33443.58 | -8005.27 | 0.19% |
| 2013-07-17第二季度报 | 33443.58 | -3137.02 | 0.09% |
| 2013-04-20第一季度报 | 36580.60 | -4868.25 | 0.12% |
| 2013-03-30年报 | 41448.85 | -36068.60 | 0.47% |
| 2013-01-22第四季度报 | 41448.85 | -4181.75 | 0.09% |
| 2012-10-24第三季度报 | 45630.61 | -5202.42 | 0.10% |
| 2012-08-24中报 | 50833.03 | -26684.43 | 0.34% |
| 2012-07-19第二季度报 | 50833.03 | -8669.41 | 0.15% |
| 2012-04-24第一季度报 | 59502.44 | -18015.02 | 0.23% |
| 2012-03-27年报 | 77517.46 | -25711.20 | 0.25% |
| 2012-01-18第四季度报 | 77517.46 | -25711.20 | 0.25% |
| 2011-09-02基金合同生效公告书 | 103228.66 | -- | --% |
